新能泰山：2024年一季度报告
证券代码：000720证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司2024年第一季度报告 2024年04 证券代码：000720证券简称：新能泰山公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 171,346,461.90 600,448,372.05 -71.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,297,721.66 -20,657,233.74 45.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,319,234.54 -20,644,260.03 45.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -130,921,218.91 61,768,220.27 -311.96% 基本每股收益（元/股） -0.0090 -0.0164 45.12% 稀释每股收益（元/股） -0.0090 -0.0164 45.12% 加权平均净资产收益率 -0.45% -0.81% 0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,361,353,092.91 5,287,261,331.57 1.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,480,347,691.79 2,491,170,214.74 -0.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,305.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 45,806.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,195.69 减：所得税影响额 7,139.96 少数股东权益影响额（税后） -2,347.56 合计 21,512.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目变动情况 项目 本报告期末（元） 本报告期初（元） 变动幅度（%） 应收款项融资 11,200,916.79 16,781,343.99 -33.25% 其他流动资产 57,626,080.37 43,188,393.82 33.43% 一年内到期的非流动负债 152,517,408.19 55,194,629.86 176.33% 其他流动负债 337,553,502.32 250,371,720.82 34.82% 说明： （1）应收款项融资减少，主要原因是控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司与客户采用银行承兑汇票方式结算额减少。 （2）其他流动资产增加，主要原因是全资子公司南京宁华世纪置业有限公司留抵增值税进项税额增加。 （3）一年内到期的非流动负债增加，主要原因是全资子公司南京宁华物产有限公司一年内到期的长期借款重分类至该科目。 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（%） 营业收入 171,346,461.90 600,448,372.05 -71.46% 营业成本 155,060,529.46 578,519,520.09 -73.20% 销售费用 4,166,532.41 8,020,710.17 -48.05% 财务费用 7,651,860.99 14,441,504.37 -47.01% 归属于母公司股东的净利润 -11,297,721.66 -20,657,233.74 45.31% 基本每股收益 -0.0090 -0.0164 45.12% （4）其他流动负债增加，主要是本报告期向关联方借款额增加。2.年初至报告期末利润表项目变动情况 说明： （1）营业收入、营业成本减少，主要原因一是公司自2023年第三季度起停止供应链业务中与集团公司智慧供应链建设方向无关的业务，本报告期未开展供应链业务；二是电缆市场竞争加剧，订单同比减少。 （2）销售费用减少，主要原因是本报告期电缆业务营业收入同比减少，销售费用同比减少。 （3）财务费用减少，主要原因是本报告期借款利率同比下降。 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 -130,921,218.91 61,768,220.27 -311.96% 筹资活动产生的现金流量净额 174,087,254.31 -167,019,508.62 204.23% 现金及现金等价物净增加额 42,546,251.74 -106,559,908.35 139.93% （4）归属于母公司股东的净利润、基本每股收益减亏，主要原因是销售费用及财务费用减少。3.现金流量表项目变动情况 说明： （1）经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本报告期公司项目建设持续投入，销售商品、提供劳务收到现金减少。 （2）筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额增加，主要是本报告期取得借款同比增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,979 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华能能源交通产业控股有限公司 国有法人 23.88% 300,007,395 0 不适用 0 南京华能南方实业开发股份有限公司 国有法人 17.82% 223,910,769 0 不适用 0 广东世纪城集团有限公司 境内非国有法人 6.02% 75,661,557 0 不适用 0 北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时代21号私募证券投资基金 其他 0.87% 10,880,000 0 不适用 0 何欣 境内自然人 0.68% 8,556,000 0 不适用 0 周立镇 境内自然人 0.51% 6,445,000 0 不适用 0 张峰 境内自然人 0.49% 6,171,000 0 不适用 0 胥毅 境内自然人 0.40% 5,000,000 0 不适用 0 魏宏斌 境内自然人 0.25% 3,115,715 0 不适用 0 北京浩成投资管理有限公司 境内非国有法人 0.24% 3,024,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华能能源交通产业控股有限公司 300,007,395 人民币普通股 300,007,395 南京华能南方实业开发股份有限公司 223,910,769 人民币普通股 223,910,769 广东世纪城集团有限公司 75,661,557 人民币普通股 75,661,557 北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时代21号私募证券投资基金 10,880,000 人民币普通股 10,880,000 何欣 8,556,000 人民币普通股 8,556,000 周立镇 6,445,000 人民币普通股 6,445,000 张峰 6,171,000 人民币普通股 6,171,000 胥毅 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 魏宏斌 3,115,715 人民币普通股 3,115,715 北京浩成投资管理有限公司 3,024,000 人民币普通股 3,024,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.公司第一、二大股东存在关联关系；2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1．2024年1月24日，公司披露了《关于公司副总经理辞职的公告》。公司董事会近日收到公司副总经理钱德福先生提交的书面辞职信，钱德福因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定，钱德福先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司相关工作的正常开展。 2．2024年2月26日，公司发布《关于终止筹划重大资产重组的公告》。公司前期筹划的“拟以资产置换方式收购上海华能电子商务有限公司全部或部分股权”重大资产重组事项，因重组方案论证时间较长，期间能源电力供应链行业内外部环境发生了较大变化，拟置入标的供应链市场结构需进行调整，业务范围及业务结构尚需一段时间优化和完善以适应新的变化和要求，本次重大资产重组的交易基础及交易方案面临调整，公司经与交易各方协商决定终止筹划本次重大资产重组。具体内容详见2024年2 月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2024-011）。 3．2024年2月29日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议批准了《关于公司拟与能源交通公司签订〈华能（南京）资产管理有限公司委托管理协议〉的议案》，约定能源交通公司将华能（南京）资产管理有限公司日常管理职能委托给公司进行全面管理，期限为2024年1月1日至2024年12月31 日，委托管理费为人民币玖佰万元整（含税），具体内容详见2024年3月1日刊载于《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟与能源交通公司签订〈华能 （南京）资产管理有限公司委托管理协议〉的关联交易公告》（公告编号：2024-013）。公司已于2024年3月6日与华能能源交通产业控股有限公司签订《华能（南京）资产管理有限公司委托管理协议》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 157,241,107.48 125,365,048.35 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,154,015.48 1,154,015.48 应收账款 1,272,730,965.21 1,304,334,372.11 应收款项融资 11,200,916.79 16,781,343.99 预付款项 2,521,332.47 327,861.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 39,005,930.50 38,300,003.15 其中：
