泰山石油：2024年三季度报告
证券代码：000554证券简称：泰山石油公告编号：2024-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 854,446,971.48 -16.18% 2,537,147,488.16 -5.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,388,359.39 72.16% 53,312,587.87 127.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,374,540.59 78.89% 55,157,300.31 129.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 411,766,689.46 404.43% 基本每股收益（元/股） 0.0362 72.22% 0.1109 127.72% 稀释每股收益（元/股） 0.0362 72.22% 0.1109 127.72% 加权平均净资产收益率 1.74% 0.64% 5.50% 2.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,878,807,068.46 1,793,289,575.32 4.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 996,564,335.11 955,114,352.74 4.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -150,314.23 -771,093.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -68,516.23 -111,356.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -777,141.11 -1,155,681.16 减：所得税影响额 -9,790.37 -193,418.86 合计 -986,181.20 -1,844,712.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金期末比期初增加296.06%，主要原因是经营现金净流量增加。 2.应收账款期末比期初增加69891.84%，主要原因是向信用客户销售所致。 3.预付账款期末比期初减少49.18%，主要原因是预付商品款减少。 4.其他应收款期末比期初减少51.63%，主要原因是应收款项减少。 5.在建工程期末比期初增加59.41%，主要原因是投资项目增加。 6.应付职工薪酬期末比期初减少85.74%，主要原因是发放薪酬所致。 7.应交税费期末比期初增加330.32%，主要原因是应付税费增加。 8.其他应付款期末比期初减少65.59%，主要原因是应付款项减少。 9.其他流动负债期末比期初增加57.92%，主要原因是代转销项税额增加。 10.递延所得税负债期末比期初减少34.03%，主要原因是使用权资产减少。 11.专项储备期末比期初增加163.40%，主要原因是安全生产费增加所致。 12.税金及附加同比增加81.27%，主要原因是应缴税费增加所致。 13.财务费用同比减少42.70%,主要原因是利息费用减少。 14.其他收益同比减少85.79%，主要原因是其他收益项目减少所致。 15.信用减值损失同比增加106.39%，主要原因是按照准则要求计提增加。 16.资产处置收益同比减少157.57%，主要原因是处置固定资产减少所致。 17.营业利润同比增加95.07%，主要原因是成品油采销差高于同期。 18.营业外支出同比增加108.42%，主要原因是营业外支出增加所致。 19.利润总额同比增加93.98%，主要原因是营业利润增加所致。 20.所得税费用同比增加39.34%，主要原因是利润总额增加所致。 21.净利润同比增加125.51%，主要原因是利润总额增加所致。 22.归属于母公司股东的净利润同比增加127.91%，主要原因是归母利润总额增加。 23.支付给职工以及为职工支付的现金同比增加94.45%，主要原因是发放职工薪酬增加所致。 24.支付其他与经营活动有关的现金同比增加59.47%，主要原因是支出增加所致。 25.经营活动现金流量净额同比增加404.43%，主要原因是本期采购支出减少所致。 26.投资活动现金流入小计同比减少82.58%，主要原因是处置资产减少所致。 27.投资活动现金流出小计同比增加73.46%，主要原因是购建固定资产支付的现金增加所致。 28.投资活动产生的现金流量净额同比减少73.68%，主要原因是购建固定资产支付的现金增加所致。 29.筹资活动现金流入小计同比减少100%，主要原因是筹资减少所致。 30.分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加128.79%，主要原因是分配股利的现金增加所致。 31.支付其他与筹资活动有关的现金同比增加452.11%，主要原因是支付的租赁费用增加所致。 32.筹资活动现金流出小计同比减少91.33%，主要原因是筹资减少所致。 33.现金及现金等价物净增加额同比增加1286.08%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,752 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国石油化工股份有限公司 国有法人 24.57% 118,140,121 118,140,121 不适用 0 东营利之源商贸有限公司 境内非国有法人 3.28% 15,793,200 0 不适用 0 易谋建 境内自然人 2.07% 9,950,600 0 不适用 0 山西真页新能源有限公司 境内非国有法人 1.31% 6,287,700 0 不适用 0 蔡锦泉 境内自然人 1.06% 5,108,200 0 不适用 0 赵玉兰 境内自然人 1.06% 5,078,500 0 不适用 0 陈远 境内自然人 1.00% 4,800,001 0 不适用 0 柴长茂 境内自然人 0.99% 4,764,300 0 不适用 0 白婷婷 境内自然人 0.82% 3,932,600 0 不适用 0 何红军 境内自然人 0.65% 3,130,489 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 东营利之源商贸有限公司 15,793,200 人民币普通股 15,793,200 易谋建 9,950,600 人民币普通股 9,950,600 山西真页新能源有限公司 6,287,700 人民币普通股 6,287,700 蔡锦泉 5,108,200 人民币普通股 5,108,200 赵玉兰 5,078,500 人民币普通股 5,078,500 陈远 4,800,001 人民币普通股 4,800,001 柴长茂 4,764,300 人民币普通股 4,764,300 白婷婷 3,932,600 人民币普通股 3,932,600 何红军 3,130,489 人民币普通股 3,130,489 王成群 2,198,000 人民币普通股 2,198,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东易谋建通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,950,600股；赵玉兰通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,050,000股；柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,986,500股；何红军通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,130,389股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 422,946,816.51 106,787,670.94 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 5,048,931.20 7,213.60 应收款项融资预付款项 898,567.68 1,768,008.46 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 12,643,689.11 26,137,721.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 460,188,490.99 632,317,757.56 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 17,146,991.19 21,396,639.55 流动资产合计 918,873,486.68 788,415,011.28 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 48,736,425.62 50,504,859.26 固定资产 444,154,481.85 456,579,125.97 在建工程 1,599,608.03 1,003,478.80 生产性生物资产油气资产使用权资产 141,986,474.12 160,233,264.85 无形资产 246,099,651.77 249,360,157.91 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 22,509,354.10 22,509,354.10 长期待摊费用 6,403,635.09 7,625,959.39 递延所得税资产 48,443,951.20 57,058,363.76 其他非流动资产 非流动资产合计 959,933,581.78 1,004,874,564.04 资产总计 1,878,807,068.46 1,793,289,575.32 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 636,833,882.90 515
