新能泰山：2022年三季度报告

证券代码：000720证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司2022年第三季度报告 2022年10月 证券代码：000720证券简称：新能泰山公告编号：2022-042 山东新能泰山发电股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,022,219,419.17 -29.52% 3,033,232,500.55 0.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） -36,526,090.96 -28.99% -103,646,982.41 -54.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -36,631,392.13 -29.28% -103,433,370.03 -48.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 65,169,573.28 107.95% 基本每股收益（元/股） -0.0291 -29.33% -0.0825 -54.49% 稀释每股收益（元/股） -0.0291 -29.33% -0.0825 -54.49% 加权平均净资产收益率 -1.40% -0.36% -3.93% -1.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,540,603,236.94 5,512,619,797.40 0.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,584,159,590.53 2,687,806,572.94 -3.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,635.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,111.18 -346,741.26 减：所得税影响额 -77,299.26 -71,937.76 少数股东权益影响额（税后） 11,109.27 -55,555.56 合计 105,301.17 -213,612.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目变动情况 项目 本报告期末（元） 本年年初（元） 变动幅度（%） 货币资金 113,947,766.33 285,593,781.40 -60.10% 应收款项融资 41,800,274.54 20,851,813.17 100.46% 预付款项 285,763,695.53 8,508,454.74 3,258.59% 合同负债 131,593,894.94 7,412,560.73 1,675.28% 应交税费 17,555,391.02 51,223,321.45 -65.73% 其他应付款 187,014,210.46 31,995,155.91 484.51% 一年内到期的非流动负债 79,290,329.37 147,910,910.96 -46.39% 长期借款 130,000,000.00 200,000,000.00 -35.00% 租赁负债 147,787,562.92 103,568,139.05 42.70% 说明： 1、货币资金减少，主要为本报告期支付工程款，同时供应链业务投入资金增加。 2、应收款项融资增加，主要为本报告期银行承兑票据金额增加。 3、预付款项增加，主要为本报告期供应链业务投入资金增加。 4、合同负债增加，主要为本报告期依据合同预收货款增加。 5、应交税费减少，主要为本报告期期末土地增值税、企业所得税余额减少。 6、其他应付款增加，主要为本报告期应付往来款增加。 7、一年内到期的非流动负债减少，主要为本报告期末归还一年内到期的长期借款。 8、长期借款减少，主要为本报告期归还金融机构借款。 9、租赁负债增加，主要为本报告期承租经营性物业增加。 （二）年初至报告期末利润表项目变动情况 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（%） 财务费用 46,676,801.99 21,421,940.09 117.89% 信用减值损失 5,196,025.04 -1,960,310.28 365.06% 所得税费用 8,117,510.28 5,596,575.40 45.04% 归属于母公司股东的净利润 -103,646,982.41 -67,120,345.40 -54.42% 基本每股收益 -0.0825 -0.0534 -54.49% 说明： 1、财务费用增加，主要为本报告期借款额增加，致使利息支出增加。 2、信用减值损失减少，主要为本报告期坏账准备冲回。 3、所得税费用增加，主要为本报告期应纳税所得额同比增加，计提的所得税费用相应增加。 4、归属于母公司股东的净利润、基本每股收益减少，主要为本报告期供应链业务、电缆业务毛利率偏低。 （三）现金流量表项目变动情况 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 65,169,573.28 -820,244,224.74 107.95% 投资活动产生的现金流量净额 -6,908,344.31 759,502.29 -1,009.59% 筹资活动产生的现金流量净额 -232,772,221.91 397,318,332.77 -158.59% 现金及现金等价物净增加额 -174,510,992.94 -422,166,389.68 58.66% 说明： 1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是：（1）2022年4月18日，公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）收到云创智慧（南京）供应链管理有限公司（以下简称“云创智慧”）支付的江山汇AE地块存货项目款项3亿元；公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司 （以下简称“曲阜电缆”）销售回款增加，致使本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加；（2）本报告期支付的土地增值税、企业所得税等各项税费大幅减少。 2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要是：（1）上年同期公司收到参股公司江苏智链商业保理有限公司分红款699.89万元；（2）本报告期曲阜电缆设备采购支出增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要为本报告期公司偿还债务支付的现金较上年同期增加。 4、现金及现金等价物净增加额增加，主要是：（1）2022年4月18日，宁华世纪收到云创智慧支付的江山汇AE地块存货项目款项3亿元；（2）本报告期支付的土地增值税、企业所得税等各项税费大幅减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,705 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华能能源交通产业控股有限公司 国有法人 23.26% 300,007,395 0 0 南京华能南方实业开发股份有限公司 国有法人 17.36% 223,910,769 0 0 广东世纪城集团有限公司 境内非国有法人 6.84% 88,153,557 0 0 北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时代21号私募证券投资基金 其他 1.40% 18,082,701 0 0 周立镇 境内自然人 0.51% 6,545,000 0 0 胥毅 境内自然人 0.40% 5,200,000 0 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.38% 4,887,600 0 0 安宁 境内自然人 0.31% 4,043,400 0 0 胡睿 境内自然人 0.31% 3,963,100 0 0 张秀东 境内自然人 0.30% 3,906,100 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华能能源交通产业控股有限公司 300,007,395 人民币普通股 300,007,395 南京华能南方实业开发股份有限公司 223,910,769 人民币普通股 223,910,769 广东世纪城集团有限公司 88,153,557 人民币普通股 88,153,557 北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时代21号私募证券投资基金 18,082,701 人民币普通股 18,082,701 周立镇 6,545,000 人民币普通股 6,545,000 胥毅 5,200,000 人民币普通股 5,200,000 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 4,887,600 人民币普通股 4,887,600 安宁 4,043,400 人民币普通股 4,043,400 胡睿 3,963,100 人民币普通股 3,963,100 张秀东 3,906,100 人民币普通股 3,906,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司第一、二大股东存在关联关系；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期末，股东安宁通过信用交易担保证券账户持有本公司股份3,437,000股，占公司总股本的0.27%；股东胡睿通过信用交易担保证券账户持有本公司股份3,562,100股，占公司总股本的0.28%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年4月21日，公司召开2022年第二次临时董事会，审议批准了《关于聘任公司总会计师的议案》，董事会同意聘任展航先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 113,947,766.33 285,593,781.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,418,827.61 988,000.00 应收账款 1,614,962,621.73 1,845,072,095.09 应收款项融资 41,800,274.54 20,851,813.17 预付款项 285,763,695.53 8,508,454.74 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 35,248,340.46 28,083,874.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,639,507,768.89