新能泰山：2023年三季度报告

证券代码：000720证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司2023年第三季度报告 2023年10月 证券代码：000720证券简称：新能泰山公告编号：2023-055 山东新能泰山发电股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 321,788,620.83 -68.52% 1,216,012,697.67 -59.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,999,652.37 58.93% -50,138,183.40 51.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,997,974.23 59.06% -50,823,397.57 50.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -56,241,969.06 -186.30% 基本每股收益（元/股） -0.0119 59.11% -0.0399 51.64% 稀释每股收益（元/股） -0.0119 59.11% -0.0399 51.64% 加权平均净资产收益率 -0.60% 0.80% -1.98% 1.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,264,849,993.27 5,573,851,704.64 -5.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,504,127,147.25 2,554,071,832.69 -1.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,573.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 260,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,672.16 524,180.58 减：所得税影响额 -565.04 138,945.71 少数股东权益影响额（税后） -428.98 -32,905.84 合计 -1,678.14 685,214.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况 项目 本报告期末（元） 本年年初（元） 变动幅度（%） 货币资金 136,688,471.56 284,575,068.94 -51.97% 应收款项融资 21,516,701.10 31,880,306.12 -32.51% 其他应收款 20,918,963.84 55,376,557.14 -62.22% 使用权资产 22,831,530.78 32,664,712.93 -30.10% 长期待摊费用 2,457,765.88 4,176,524.95 -41.15% 应付账款 420,119,736.24 610,082,491.97 -31.14% 合同负债 6,732,964.53 11,049,899.44 -39.07% 一年内到期的非流动负债 51,061,297.25 84,855,692.96 -39.83% 其他流动负债 195,949,087.68 1,555,056.07 12,500.77% 长期借款 449,569,341.00 198,036,006.90 127.01% 说明： （1）货币资金减少，主要是本报告期归还银行借款。 （2）应收款项融资减少，主要是本报告期收取银行承兑汇票减少。 （3）其他应收款减少，主要是本报告期子公司南京宁华物产有限公司经营性房屋租赁终止收回押金。 （4）使用权资产减少，主要是本报告期计提折旧。 （5）长期待摊费用减少，主要是本报告期摊销导致。 （6）应付账款减少，主要是本报告期江山汇项目支付工程款项及控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司支付货款。 （7）合同负债减少，主要是本报告期支付房屋租金。 （8）一年内到期的非流动负债减少，主要是本报告期归还一年内到期长期借款。 （9）其他流动负债增加，主要是本报告期向关联方借款用于归还较高成本的借款。 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（%） 营业收入 1,216,012,697.67 3,033,232,500.55 -59.91% 营业成本 1,158,862,390.26 2,999,333,251.79 -61.36% 销售费用 18,624,594.31 28,747,039.98 -35.21% 财务费用 31,685,543.10 46,676,801.99 -32.12% 投资收益 2,694,570.02 1,252,358.81 115.16% 所得税费用 4,957,493.70 8,117,510.28 -38.93% 归属于母公司股东的净利润 -50,138,183.40 -103,646,982.41 51.63% 基本每股收益 -0.0399 -0.0825 51.64% （10）长期借款增加，主要是本报告期公司江山汇项目开发贷款借款额增加。2、年初至报告期末利润表项目变动情况 说明： （1）营业收入、营业成本减少，主要原因是三季度起公司停止供应链业务中与集团公司智慧供应链建设方向无关的业务。 （2）销售费用减少，主要原因是报告期内公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司销售结构发生变化，销售业务费低于上年同期。 （3）财务费用减少，主要原因是报告期内公司贷款利率低于上年同期。 （4）投资收益增加，主要原因是报告期内联营企业北京云成金融信息服务有限公司经营业绩提高，公司确认的投资收益增加。 （5）所得税费用减少，主要原因是报告期子公司南京宁华世纪置业有限公司应纳税所得额同比减少。 （6）归属于母公司股东的净利润、基本每股收益为亏损，主要原因是报告期内公司开展的电缆业务、供应链业务等业务毛利率较低，加之江山汇项目仍处于建设期，项目持续投入。 3、现金流量表项目变动情况 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 -56,241,969.06 65,169,573.28 -186.30% 筹资活动产生的现金流量净额 -106,700,311.87 -232,772,221.91 54.16% 说明： （1）经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是报告期销售商品提供劳务收到的现金、购买商品接受劳务支付的现金净额减少。 （2）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期取得的借款额增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,603 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华能能源交通产业控股有限公司 国有法人 23.88% 300,007,395 0 0 南京华能南方实业开发股份有限公司 国有法人 17.82% 223,910,769 0 0 广东世纪城集团有限公司 境内非国有法人 7.02% 88,153,557 0 0 北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时代21号私募证券投资基金 其他 1.24% 15,550,012 0 0 周立镇 境内自然人 0.51% 6,445,000 0 0 张峰 境内自然人 0.49% 6,171,000 0 0 胥毅 境内自然人 0.38% 4,800,000 0 0 胡睿 境内自然人 0.33% 4,091,700 0 0 北京浩成投资管理有限公司 境内非国有法人 0.24% 3,024,000 0 0 魏宏斌 境内自然人 0.24% 3,008,515 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华能能源交通产业控股有限公司 300,007,395 人民币普通股 300,007,395 南京华能南方实业开发股份有限公司 223,910,769 人民币普通股 223,910,769 广东世纪城集团有限公司 88,153,557 人民币普通股 88,153,557 北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时代21号私募证券投资基金 15,550,012 人民币普通股 15,550,012 周立镇 6,445,000 人民币普通股 6,445,000 张峰 6,171,000 人民币普通股 6,171,000 胥毅 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 胡睿 4,091,700 人民币普通股 4,091,700 北京浩成投资管理有限公司 3,024,000 人民币普通股 3,024,000 魏宏斌 3,008,515 人民币普通股 3,008,515 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司第一、二大股东存在关联关系；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期末，股东胡睿通过信用交易担保证券账户持有本公司股份3,562,100股，占公司总股本的0.28%；股东北京浩成投资管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股份1,381,800股，占公司总股本的0.11%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、回购股份注销完成 公司于2023年1月31日召开第九届董事会第十五次会议、2023年2月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更注册资本并修改 〈公司章程〉的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的33,119,391股股份进行注销，相应减少公 司注册资本，并据此对《公司章程》的相关条款进行修改。具体内容详见2023年2月1日、2月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份已于2023年2月28日注销 完成。公司回购股份注销完成后，公司总股本由1,289,650,962股减少为1,256,531,571股。2、完成第十届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任 报告期内，公司第九届董事会、监事会任期届满。为保证公司董事会、监事会正常运作，公司于2023年5月18日召开职工代表大会，选举殷家宁先生为公司第十届监事会职工代表监事；同日召开 2022年年度股东大会，以累积投票制选举吴永钢先生、李晓先生、石林丛女士、管健先生、杨汉彦先生、孙黎明先生