汉鑫科技：2024年三季度报告

汉鑫科技 证券代码:837092 山东汉鑫科技股份有限公司2024年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 637,251,306.62 701,117,828.16 -9.11% 归属于上市公司股东的净资产 384,417,784.26 387,127,756.57 -0.70% 资产负债率%（母公司） 36.36% 41.86% - 资产负债率%（合并） 39.68% 44.78% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 147,873,324.23 319,402,134.99 -53.70% 归属于上市公司股东的净利润 4,381,877.69 23,634,716.31 -81.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,415.46 21,836,929.49 -99.89% 经营活动产生的现金流量净额 -52,242,919.77 17,471,938.49 -399.01% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.50 -86.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.13% 6.40% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.01% 5.91% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 27,214,799.74 89,412,192.11 -69.56% 归属于上市公司股东的净利润 -476,297.53 11,558,198.71 -104.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -589,144.01 11,492,325.60 -105.13% 经营活动产生的现金流量净额 -6,963,163.63 38,916,409.02 -117.89% 基本每股收益（元/股） -0.01 0.24 -103.23% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.12% 3.08% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.15% 3.06% - 截至2024年9月30日，公司实现营业收入147,873,324.23元，其中烟台区域外营收占比为24.61%。 智慧城市业务收入主要是数字政务、教育、医疗、信创等领域市场订单，实现营收118,313,269.66 元，占比80.01%。 工业智能业务稳步推进，实现营收29,364,575.17元，占比19.86%。 智能网联业务收入主要是数字教学仿真类业务订单，实现营收154,117.92元，占比0.10%。 截至本报告披露日，公司在手订单约1.7亿元，其中工业智能业务在手订单约3500万元，智能网联业务在手订单约2300万元。 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 63,426,525.01 -51.83% 主要原因系公司报告期内分派现金红利、偿还银行借款增加所致 应收票据 2,346,280.00 46.19% 主要原因系客户承兑汇票回款增加所致 应收款项融资 1,105,000.00 311.20% 主要原因系收到客户银行承兑汇票增加所致 合同资产 5,080,703.24 -53.82% 主要原因系应收质保金减少所致 在建工程 4,829,545.81 249.78% 主要原因系公司汉鑫科技办公与科研综合楼中展厅的建设投入增加所致 使用权资产 0.00 -100.00% 主要原因系公司办公场所租赁到期不再租赁所致 长期待摊费用 2,103,412.79 -37.87% 主要原因系报告期内维保费、管理咨询费等摊销所致 应付票据 7,770,401.45 -47.47% 主要原因系公司向供应商开具的承兑票据到期付款所致 预收款项 19,393.29 481.80% 主要原因系预收房屋租金所致 合同负债 5,209,296.95 -42.19% 主要原因系公司年初在实施项目完工结转收入所致 其他应付款 268,321.14 -70.81% 主要原因系报告期内公司退还供应商投标保证金所致 一年内到期的非流动 负债 4,504,589.04 1,179.81% 主要原因系新增长期借款所致 其他流动负债 1,819,687.69 136.44% 主要原因系背书未到期应收票据增加所致 租赁负债 0.00 -100.00% 主要原因系公司办公场所租赁到期不再租赁所致 预计负债 625.21 -99.81% 主要原因系公司诉讼事项完结，支付已计提的费用所致 递延所得税负债 0.00 -100.00% 主要原因系公司办公场所租赁到期所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 147,873,324.23 -53.70% 主要原因系上年同期完工项目济南人工智能智算中心建设及运营业务合同 额较大，本期跟踪的算力基础设施建设及运营业务的潜在订单仍在积极推进中、尚未实现收入影响所致 营业成本 96,871,749.00 -60.30% 主要原因系本期内公司营业收入下降、毛利率上升，营业成本相应下降所致 税金及附加 906,806.97 216.56% 主要原因系城镇土地使用税、房产税等增加所致 管理费用 19,594,366.19 40.91% 主要原因系汉鑫科技办公与科研综合楼建设完工转固定资产计提折旧及支付物业费、电费等增加所致 财务费用 189,834.68 -58.09% 主要原因系公司本期内新增的未实现 融资收益摊销所致 其他收益 5,945,110.31 171.22% 主要原因系本期收到山东省重大科技创新项目补贴540.00万元所致 信用减值损失 -8,211,538.23 -36.63% 主要原因系本期期末应收账款余额较上年同期减少所致 资产减值损失 1,075,748.03 445.56% 主要原因系本期合同资产余额比上年同期减少所致 资产处置收益 -449,367.12 - 主要原因系本期处置闲置房产所致 营业利润 5,858,732.64 -77.97% 主要原因系本期实现营业收入减少、管理费用增加所致 营业外收入 12,862.98 32.20% 主要为罚款收入 营业外支出 367,573.91 2,771.66% 主要原因系本期公司公益捐赠较上年同期增加所致 利润总额 5,504,021.71 -79.30% 主要原因同营业利润下降及营业外支出增加所致 所得税费用 1,122,144.02 -62.08% 主要原因同利润总额变动说明 净利润 4,381,877.69 -81.46% 主要原因同利润总额变动说明 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金 流量净额 -52,242,919.77 -399.01% 主要原因系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -4,808,645.84 77.62% 主要原因系本期处置闲置房产收到款项及募投项目汉鑫科技办公与科研综合楼投入支出减少所致 筹资活动产生的现金 流量净额 4,351,913.36 -79.68% 主要原因系本期偿还银行短期借款较上年增加及分派现金红利所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 政府补助 5,933,451.97 营业外损益 -354,710.93 非流动资产处理损益 -449,367.12 非经常性损益合计 5,129,373.92 所得税影响数 770,911.69 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 4,358,462.23 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 24,703,696 51.58% 7,226,009 31,929,705 51.43% 其中：控股股东、实际控制人 6,724,000 14.04% 2,017,200 8,741,200 14.08% 董事、监事、高管 598,767 1.25% 179,630 778,397 1.25% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 23,192,304 48.42% 6,957,691 30,149,995 48.57% 其中：控股股东、实际控制人 20,172,000 42.12% 6,051,600 26,223,600 42.24% 董事、监事、高管 1,796,304 3.75% 538,891 2,335,195 3.76% 核心员工 - - - 总股本 47,896,000 - 14,183,700 62,079,700 - 普通股股东人数 4,254 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无 限售股份数量 1 刘文义 境内自然人 26,896,000 8,068,800 34,964,800 56.32% 26,223,600 8,741,200 2 刘苗 境内自然人 3,040,000 912,000 3,952,000 6.37% 0 3,952,000 3 烟台凯文投资中心（有限合伙） 境内非国有 法人 2,648,000 794,400 3,442,400 5.55% 1,591,200 1,851,200 4 刘建磊 境内自然人 1,184,000 355,200 1,539,200 2.48% 1,154,400 384,800 5 王玉敏 境内自然人 641,000 192,300 833,300 1.34% 624,975 208,325 6 烟台高新国有资产管理有限公司 国有法人 522,500 156,750 679,250 1.09% 0 679,250 7 山东汉鑫科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有 法人 617,000 0 617,000 0.99% 0 617,000 8 张继秋 境内自然人 176,000 52,800 228,800 0.37% 171,600 57,200 9 王晓光 境内自然人 242,565 -14,780 227,785 0.37% 0 227,785 10 国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有 法