汉维科技：2024年三季度报告

汉维科技 证券代码:836957 证券代码：836957证券简称：汉维科技公告编号：2024-064 东莞市汉维科技股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周述辉、主管会计工作负责人冯妙及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 635,190,921.92 632,330,891.88 0.45% 归属于上市公司股东的净资产 395,698,958.15 389,433,280.45 1.61% 资产负债率%（母公司） 32.44% 32.06% - 资产负债率%（合并） 37.19% 37.79% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 421,360,709.08 334,136,560.51 26.10% 归属于上市公司股东的净利润 17,085,923.78 16,116,417.95 6.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,083,169.51 14,236,679.46 12.97% 经营活动产生的现金流量净额 -57,800,302.49 23,025,050.26 -351.03% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.02% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.33% 4.12% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.08% 3.64% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 150,146,326.45 122,835,102.54 22.23% 归属于上市公司股东的净利润 3,119,112.28 6,583,184.79 -52.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,716,872.34 5,805,826.30 -53.20% 经营活动产生的现金流量净额 2,862,377.70 8,979,933.17 -68.12% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.79% 1.64% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.69% 1.45% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30 日） 变动幅度 变动说明 货币资金 114,827,082.29 -45.06% 募投项目建设资金持续投入；销售收入增长导致支付采购原材料货款增加；2024年9月末尚未赎回的低风险理财产品投资较上年末增长1769.15万元 交易性金融资产 32,691,509.93 117.94% 2024年9月增加购买低风险理财产品投资所致 应收票据 88,570,746.57 30.92% 由于报告期销售收入同比增长26.10%，导致收银行承兑汇票增长所致 应收款项融资 47,565,829.35 74.34% 由于报告期销售收入同比增长26.10%，收到客户背书的尚未到期9+6银行承兑汇票增长所致 预付款项 10,604,200.80 530.24% 由于产销量增长，正常预付给供应商采购原材料货款金额增长所致 其他应收款 270,347.00 -73.21% 主要是公司投标保证金和租赁仓库保证金在本期收回所致 其他流动资产 2,391,542.99 -51.86% 主要是进项税额抵扣导致留抵税额减少所致 固定资产 102,537,816.09 46.29% 公司募投项目中的办公大楼在本期投入使用转入固定资产所致 其他非流动资产 6,399,311.77 169.11% 募投项目建设工程款和采购设备款预付增加所致 短期借款 18,809,862.50 100.00% 公司优化财务结构，从银行增加借入短期借款 应付账款 23,317,072.03 -44.98% 期末支付供应商货款增加 合同负债 4,126,084.28 35.55% 公司销售规模增加，预收客户货款增加所致 其他应付款 11,634,911.05 -50.81% 公司支付建筑方工程款603.49万元，印尼汉维偿还关联方资金拆借款 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 421,360,709.08 26.10% 公司加大市场开拓力度，印尼汉维于2023年9月投产，公司业务规模增长所致 营业成本 373,186,496.68 30.91% 报告期公司销售量的增长，对应的营业成本增长所致 销售费用 5,996,223.54 39.30% 公司加大国内外市场开拓力度，加强公司销售团队建设，导致相关费用增加 财务费用 -376,976.06 -110.72% 报告期公司定期存款利息增长及汇率变动导致汇兑损失减少所致 其他收益 4,202,918.09 473.10% 确认先进制造业加计抵减5%增值税政策抵减扣除金额所致 投资收益 660,453.41 -54.87% 本期购买低风险理财产品相对于上年同期有所减少所致 信用减值损失 428,893.62 189.63% 收入增长导致应收账款余额增加，计提的坏 账损失金额增加导致 营业外收入 497,947.62 2,150.72% 主要为印尼公司厂房建设工程延期，工程承包方赔偿收入 营业外支出 234,514.42 1,738.34% 垫付募投项目工程承包方附属工程的施工工人工资19.21万元所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -57,800,302.49 -351.03% 主要原因系公司加强国内市场开拓，下游客户银行承兑汇票回款增加，收到的承兑汇票尚未到期；印尼汉维2023年9月正式投产，其原料供应商采购付款方式均为电汇结算，同比向供应商支付的现金增加；公司减少了承兑汇票结算方式支付材料款的比例，增加了电汇金额，另外上年度开应付票据在本期到期金额同比增长所致 投资活动产生的现金流 量净额 -42,503,381.32 -44.00% 报告期购买低风险理财产品投资相比上年同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 3,573,509.33 110.48% 报告期公司合理利用财务杠杆，短期借款较上年同期增长1880.98万元，另外本期支付现金股利较上年同期减少2146.03万元所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -210,094.99 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 466,046.07 委托他人投资或管理资产的损益 660,453.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 263,438.52 非经常性损益合计 1,179,843.01 所得税影响数 177,088.74 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 1,002,754.27 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 26,825,334 25.00% - 26,825,334 25.00% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 80,476,000 75.00% - 80,476,000 75.00% 其中：控股股东、实际控制人 80,476,000 75.00% - 80,476,000 75.00% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 总股本 107,301,334 - 0 107,301,334 - 普通股股东人数 3,435 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 周述辉 境内自然人 34,676,200 34,676,200 32.3167% 34,676,200 2 谭志佳 境内自然人 15,411,200 15,411,200 14.3625% 15,411,200 3 荀育军 境内自然人 14,810,200 14,810,200 13.8024% 14,810,200 4 李拥军 境内自然人 11,098,400 11,098,400 10.3432% 11,098,400 5 达晨创联 境内非国有法人 7,713,200 7,713,200 7.1884% 7,713,200 6 汉希投资 境内非国有法人 4,480,000 4,480,000 4.1752% 4,480,000 7 李欣 境内自然人 2,118,179 61,821 2,180,000 2.0317% 2,180,000 8 周信钢 境内自然人 1,385,075 -85,075 1,300,000 1.2115% 1,300,000 9 金兴旺 境内自然人 1,169,196 1,169,196 1.0896% 1,169,196 10 费兴华 境内自然人 800,189 208,905 1,009,094 0.9404% 1,009,094 合计 - 93,661,839 185,651 93,847,490 87.4616% 80,476,000 13,371,490 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中李拥军系股东周述辉妻子之兄；公司前十名股东中李欣系周信钢妻子。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用