汉鑫科技：2023年一季度报告

汉鑫科技 证券代码:837092 山东汉鑫科技股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月 31日） 上年期末 （2022年12月31 日） 报告期末比上年期末增减比 例% 资产总计 654,091,624.59 635,504,833.06 2.92% 归属于上市公司股东的净资产 359,559,768.87 359,118,435.71 0.12% 资产负债率%（母公司） 41.40% 39.78% - 资产负债率%（合并） 45.03% 43.49% - 年初至报告期末（2023年1- 3月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 20,059,008.58 12,232,393.01 63.98% 归属于上市公司股东的净利润 2,432,183.63 1,477,410.48 64.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,028,455.35 776,707.99 32.41% 经营活动产生的现金流量净额 5,687,723.13 - 13,738,858.24 141.40% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.68% 0.38% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.29% 0.20% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、报告期末，应收票据较上年期末减少45.18%，主要原因系报告期内应收票据到期所致。 2、报告期末，应收款项融资较上年期末减少57.17%，主要原因系上年期末应收款项融资中的应收票据到期所致。 3、报告期末，使用权资产较上年期末增加58.70%，主要原因系子公司展厅及办公场所续签租赁合同所致。 4、报告期末，合同负债较上年期末增加2397.12%，主要原因系公司收到的客户项目预付款所致。 5、报告期末，应付职工薪酬较上年期末减少35.73%，主要原因系上年期末计提年底奖金、本年初发放所致。 6、报告期末，租赁负债较上年期末增加59.69%，主要原因系子公司展厅及办公场所续签租赁合同所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、报告期内，营业收入较上年同期增加63.98%，主要原因系报告期内公司在手订单大幅增加，收入增长所致。 2、报告期内，营业成本较上年同期增加81.23%，主要原因受报告期内营业收入增长变动影响。营业成本增长率大于营业收入增长率，系个别项目毛利率降低所致。 3、报告期内，税金及附加较上年同期减少31.50%，主要原因系报告期内应交增值税减少所致。 4、报告期内，销售费用较上年同期增加74.47%，主要原因系销售人员人数增加，销售人员薪酬及相应费用增加所致。 5、报告期内，其他收益较上年同期增加79.07%，主要原因系公司收到“人工智能产业发展项目”政府补贴所致。 6、报告期内，资产减值损失较上年同期增加1349.18%，主要原因系合同资产计提资产减值损失增加所致。 7、报告期内，资产处置收益较上年同期减少100.00%，主要原因系上年同期处置房产所致。 8、报告期内，营业外收入较上年同期减少84.88%，主要原因系本期收到账户测试等费用较上年同期减少所致。 9、报告期内，营业外支出较上年同期增加100.00%，主要原因系公司车辆违章罚款所致。 10、报告期内，所得税费用较上年同期减少63.76%，主要原因系个别子公司计提信用减值损失增加导致递延所得税费用减少所致。 11、报告期内，净利润较上年同期增加64.62%，主要原因系本期营业收入及其他收益增加所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.40%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金、支付的税费减少所致。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少257.49%，主要原因系公司募投项目汉鑫科技办公与科研综合楼投入增加所致。 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.39%，主要原因系本期未发生偿还债务事项所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 政府补助 1,670,799.73 营业外收支 -799.69 非经常性损益合计 1,670,000.04 所得税影响数 266,271.76 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,403,728.28 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变 动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 12,820,929 26.77% 0 12,820,929 26.77% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 35,075,071 73.23% 0 35,075,071 73.23% 其中：控股股东、实际控制人 26,896,000 56.16% 0 26,896,000 56.16% 董事、监事、高管 2,491,071 5.20% 0 2,491,071 5.20% 核心员工 - - - - - 总股本 47,896,000 - 0 47,896,000 - 普通股股东人数 5,943 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 刘文义 境内自然人 26,896 ,000 0 26,896 ,000 56.16 % 26,896 ,000 0 2,000, 000 0 2 刘苗 境内自然人 3,040, 000 0 3,040, 000 6.35% 3,040, 000 0 0 0 3 烟台凯文投资 境内非国 2,648, 000 0 2,648, 000 5.53% 2,648, 000 0 0 0 中心（有限合伙） 有法人 4 刘建磊 境内自然人 1,184, 000 0 1,184, 000 2.47% 1,184, 000 0 0 0 5 江海证券有限公司 国有法人 891,27 1 0 891,27 1 1.86% 891,27 1 0 0 0 6 王玉敏 境内自然人 641,00 0 0 641,00 0 1.34% 641,00 0 0 0 0 7 山东汉鑫科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 479,15 6 137,8 44 617,00 0 1.28% 0 617,0 00 0 0 8 烟台高新国有资产管理有限公司 国有法人 600,00 0 0 600,00 0 1.25% 600,00 0 0 0 0 9 山东山科产研人才价值股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 350,00 0 0 350,00 0 0.73% 350,00 0 0 0 0 10 王晓光 境内自然人 325,00 0 0 325,00 0 0.68% 0 325,0 00 0 0 合计 37,054,427 137,8 44 37,192 ,271 77.65 % 36,250 ,271 942,0 00 2,000, 000 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：凯文投资系汉鑫科技员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通合伙人、执行事务合伙人； 刘苗、刘建磊、王玉敏为凯文投资的有限合伙人； 刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 已事前及时履行 是 公告编号：2023-019 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 公告编号：2022-031 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 汉鑫科技2022年年度报告 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、股份回购事项 公司为实施股权激励，于2022年5月23日召开公司第三届董事会第五次会议审议 通过了《关于公司回购股份方案的议案》。同意拟回购股份数量不少于600,000股，不 超过1,200,000股，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为1,500万-3,000万，资金来源为自有资金，独立董事发表了同意意见。该议案经公司2022年6月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。截止公告日，回购股份数量、价格、总金额情况如下： 回购数量/股 已支付总金额/元 占总股本比例 占回购数量上 限比例 占回购金额上 限比例 617,000 8,989,290.85 1.2882% 51.42% 29.96% 2、已披露的承诺事项 具体详见披露于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《山东汉鑫科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-028）第五节重大事件之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”。 3、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比 例% 发生原因 货币资金 流动资产 保证金 36,408,291.06 5.57% 主要为保证金等 总计 - - 36,408,291.06 5.57% - 第四节财务会计报告 否 是否审计 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 12