汉鑫科技：2023年三季度报告

汉鑫科技 证券代码:837092 山东汉鑫科技股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 716,001,239.58 635,504,833.06 12.67% 归属于上市公司股东的净资产 380,751,924.34 359,118,435.71 6.02% 资产负债率%（母公司） 43.23% 39.78% - 资产负债率%（合并） 46.82% 43.49% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9 月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 319,402,134.99 115,829,611.87 175.75% 归属于上市公司股东的净利润 23,634,716.31 8,931,840.18 164.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,836,929.49 7,988,308.81 173.36% 经营活动产生的现金流量净额 17,471,938.49 -37,921,268.08 146.07% 基本每股收益（元/股） 0.50 0.19 163.16% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.40% 2.29% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.91% 2.06% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 89,412,192.11 27,651,107.46 223.36% 归属于上市公司股东的净利润 11,558,198.71 -5,857,649.85 297.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,492,325.60 -6,801,181.22 268.98% 经营活动产生的现金流量净额 38,916,409.02 -18,275,823.65 312.94% 基本每股收益（元/股） 0.24 -0.12 300.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.08% -1.51% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.06% -1.75% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收票据 - -100.00% 主要原因系公司本期客户以承兑汇票方式结算减少所致 应收账款 393,216,024.93 51.72% 主要原因系公司业务持续增长所致，本期人工智能算力基础设施建设及智能网联智慧交通业务增长较大，使得应收客户的销售款项增加 应收款项融资 183,091.53 -97.14% 主要原因系公司持有的国有及大型股份制银行承兑汇票到期所致 预付款项 16,254,990.46 -46.01% 主要原因系上年末预付款项采购的材料设备已交付结转 存货 43,361,720.63 -51.48% 主要原因系上年末实施中的较大项目已完工结转成本所致 其他流动资产 4,123,477.14 -43.20% 主要原因系公司上年末待抵扣进项税抵扣结转所致 在建工程 47,859,002.73 30.98% 主要原因系公司募投项目汉鑫科技办公与科研综合楼建设投入增加所致 使用权资产 1,862,278.28 188.76% 主要原因系公司为更好的开拓区域外市场，租赁办公场所所致 其他非流动资产 17,569,590.65 89.42% 主要原因系报告期完工项目的质保金超过一年的增加，导致其他非流动资产较上年末增加较大 短期借款 55,000,000.00 175.00% 主要原因系向中国民生银行股份有限公司烟台分行新增借款3000万、向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行新增借款500万 应付票据 19,497,857.87 -61.75% 主要原因系公司向供应商开具的承兑票据到期所致 应付账款 237,458,066.82 32.29% 主要原因系公司报告期内根据项目完成需要情况扩大了材料、设备的采购规模，部分款项尚未到结算期所致 合同负债 1,604,627.57 338.15% 主要原因系公司在建项目收到项目预付款所致 应交税费 11,329,294.26 38.31% 主要原因系报告期内公司销售规模扩大以及利润增长导致应交企业所得税增长所致 一年内到期的非流动 168,612.66 -98.34% 主要原因系偿还烟台高新技术产 负债 业开发区金财国有资产经营有限公司以债权方式向公司投资1,000万元所致 其他流动负债 5,187,917.33 72.74% 主要原因系公司报告期营业收入增长较大，待转销项税增加所致 租赁负债 1,351,596.33 192.98% 主要原因系公司为更好的开拓区域外市场，租赁办公场所所致 其他非流动负债 1,360,849.45 95.40% 主要原因系公司报告期营业收入增长较大，超过一年期待转销项税增加所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 319,402,134.99 175.75% 主要原因系公司业务持续拓展，报告期内智算中心建设及运营业务及智能网联智慧交通业务两个业务板块实现的收入增加较大所致 营业成本 244,009,398.28 215.04% 主要原因系公司报告期内营业收入大幅增长，营业成本也大幅增加，受金额较大项目毛利降低的影响，本期营业成本增加比例较高 税金及附加 286,458.74 38.56% 主要原因系公司报告期房产税较上年增加所致 销售费用 9,145,696.60 55.23% 主要原因系公司报告期内为实现年初市场开拓战略布局，销售人员数量较上年同期增加较大，且公司本期员工薪酬整体上涨，销售费用中人员薪酬、业务招待费用、差旅费用均增加较大 研发费用 14,435,488.16 87.38% 主要原因系公司报告期内研发方向拓宽，加大对工业大模型及智能网联交通大模型的研发力度，材料设备投入费用及研发人员薪酬均有所增加所致 财务费用 452,991.73 148.11% 主要原因系公司报告期内短期借款较上年同期增加导致利息支出增加 其他收益 2,191,974.21 77.57% 主要原因系公司报告期内收到的政府补助较上年同期增加 信用减值损失 -12,957,870.58 410.93% 主要原因系公司报告期内营业收入较上年同期增加较大，应收账款增加所致 资产减值损失 197,180.60 642.62% 主要原因系报告期合同资产到期转回至应收账款增加 资产处置收益 - -100.00% 主要原因系公司上年同期发生资产处置事项 营业外收入 9,729.80 1,566.58% 主要原因系公司报告期内处置废品取得收入所致 营业外支出 12,800.05 1,177.82% 主要原因系公司报告期内发生对外捐赠支出增加所致 净利润 23,634,716.31 164.61% 主要原因系公司报告期智算中心建设及运行业务、智能网联智慧交通业务两个板块的主营业收入增长较大所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 17,471,938.49 146.07% 主要原因系公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -21,490,723.81 45.93% 主要原因系公司报告期内募投项目汉鑫科技办公与科研综合楼投入增加所致 筹资活动产生的现金 流量净额 21,418,838.26 147.59% 主要原因系公司报告期内短期借款增加所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 政府补助 1,930,899.00 营业外损益 -3,070.25 其他 261,075.21 非经常性损益合计 2,188,903.96 所得税影响数 391,117.14 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,797,786.82 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 24,703,696 51.58% 0 24,703,696 51.58% 其中：控股股东、实际控制人 6,724,000 14.04% 0 6,724,000 14.04% 董事、监事、高管 598,767 1.25% 0 598,767 1.25% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 23,192,304 48.42% 0 23,192,304 48.42% 其中：控股股东、实际控制人 20,172,000 42.12% 0 20,172,000 42.12% 董事、监事、高管 1,796,304 3.75% 0 1,796,304 3.75% 核心员工 - - - - - 总股本 47,896,000 - 0 47,896,000 - 普通股股东人数 5499 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 刘文义 境内自然人 26,896,000 0 26,896,000 56.16% 20,172,000 6,724,000 2 刘苗 境内自然人 3,040,000 0 3,040,000 6.35% 0 3,040,000 3 烟台凯文投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2,648,000 0 2,648,000 5.53% 1,224,000 1,424,000 4 刘建磊 境内自然人 1,184,000 0 1,184,000 2.47% 888,000 296,000 5 江海证券有限公司 国有法人 891,271 100,742 992,013 2.07% 0 992,013 6 王玉敏 境内自然人 641,000 0 641,000 1.34% 480,750 160,250 7 山东汉鑫科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 617,000 0 617,000 1.29% 617,000 0 8 烟台高新国有资产管理有限公司 国有法人 600,000 0 600,000 1.25% 0 600,000 9 王晓光 境内自然人 325,000 0 325,000 0.68% 0 325,000 10 李成国 境内自然人 250,000 0 250,000 0.52% 0 25