田野股份：2024年三季度报告

田野股份 证券代码:832023 田野创新股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人姚玖志、主管会计工作负责人张雄斌及会计机构负责人（会计主管人员）张雄斌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,587,065,796.82 1,474,779,197.13 7.61% 归属于上市公司股东的净资产 1,215,248,986.37 1,193,896,095.68 1.79% 资产负债率%（母公司） 20.01% 10.08% - 资产负债率%（合并） 23.43% 19.05% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 370,764,000.71 326,605,895.55 13.52% 归属于上市公司股东的净利润 31,372,584.13 23,320,029.39 34.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,950,866.16 20,230,834.98 43.10% 经营活动产生的现金流量净额 46,768,101.36 33,424,403.45 39.92% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.59% 2.08% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.39% 1.81% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 134,788,995.72 104,622,572.82 28.83% 归属于上市公司股东的净利润 4,625,584.78 3,746,570.25 23.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,680,700.22 3,350,849.81 39.69% 经营活动产生的现金流量净额 27,172,301.51 23,011,649.99 18.08% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.38% 0.32% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.39% 0.28% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 预付款项 33,923,501.14 117.44% 公司布局橙汁加工业务，柑橘榨季将近，为保障原料供应，预付供应商采购款增加 其他应收款 4,642,496.05 48.85% 北海工厂等支付电力燃气等部门押金增加 一年内到期的非流动资产 0 -100% 收回一年内到期的长期应收款 其他流动资产 7,913,266.41 -45.72% 增值税留抵税额有所减少 短期借款 120,904,946.99 148.39% 公司布局橙汁加工业务，柑橘榨季将近，为满足原料采购资金需求，短期借款有所增加 应付账款 35,816,056.26 -42.26% 应付材料采购款、设备及工程采购款有所减少 应付职工薪酬 1,364,242.49 -59.62% 报告期内向员工发放已计提的绩效考核工资 应交税费 1,041,957.95 -74.50% 应交企业所得税、增值税等有所减少 其他应付款 21,031,990.03 42.83% 应付工程承包商款项有所增加 一年内到期的非流动负债 1,745,901.04 -77.32% 攀枝花工厂按期偿还了一年内到期的长期借款600万元 长期借款 97,319,807.58 63.09% 公司为海南达川扩产项目申请了长期借款，报告期内根据项目建设进度提款 库存股 18,489,358.84 54.08% 报告期内公司回购股票225.44万股，支付回购资金648.50万元 合并利润表项目 本年累计 变动幅 度 变动说明 销售费用 4,105,309.97 73.70% 公司加大市场推广和产品推广投入，新设专门负责市场推广的部门，通过行业展会、自媒体、新媒体等方式加大市场推广 研发费用 3,103,636.00 -53.91% 报告期内研发项目减少，研发费用下降 财务费用 45,172.68 -108.02% 募集资金逐步投入项目建设，利息收入有所减少，短期借款大幅增加利息支出随之增加 其他收益 3,756,094.28 101.38% 报告期收到与收益相关政府补助增加 信用减值损失 818,466.75 -50.57% 报告期末应收账款较上年期末有所减少 资产减值损失 176,857.74 -46.11% 存货跌价损失减少 资产处置收益 -172,776.70 162.57% 公司抓住国家“两新”政策机遇，推进设备更新和产线改造，北海工厂对外处置老旧设备形成资产处置损失 营业利润 37,466,171.67 48.69% 报告期公司营业收入略有增长，毛利率受种植业务自然灾害影响与上年同期基本持平，扣除种植业务影响原料果汁等工业制成品毛利率较上年同期有所提高 营业外收入 157,994.04 -92.62% 上年同期收到违约赔偿收入150.43万元 营业外支出 1,747,410.29 528.09% 公司抓住国家“两新”政策机遇，湖北工厂、海 南工厂、北海工厂启动了设备更新和设施改造项目，报废部分老旧设备和设施导致营业外支出大幅增加 利润总额 35,876,755.42 32.59% 公司收入略有增长，主要产品毛利率有所提高 净利润 31,372,584.13 34.75% 公司收入略有增长，主要产品毛利率有所提高 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅 度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 46,768,101.36 39.92% 收到其他与经营活动有关的现金有所增加，支付的各项税费导致的现金流出有所减少，两因素共同导致报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加 投资活动产生的现金流量净额 -114,130,303.89 -51.96% 公司2023年启动海南达川扩建项目扩产项目建设，2024年项目逐步进入设备安装调试阶段，报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期有所减少 筹资活动产生的现金流量净额 92,176,007.48 -57.15% 公司报告期未发生股权融资，债权融资较上年有所增加，上年同期股权融资收到现金1.97亿元，两因素共同导致报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,783,070.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外 3,770,586.44 其他 6,385.79 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 209,407.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 395,558.64 非经常性损益合计 2,598,867.57 所得税影响数 177,149.60 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 2,421,717.97 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 247,029,680 75.47% 0 247,029,680 75.47% 其中：控股股东、实际控制人 100,000 0.03% 50,000 150,000 0.05% 董事、监事、高管 1,236,240 0.38% 158,799 1,395,039 0.43% 核心员工 0 0% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 80,274,320 24.53% - 80,274,320 24.53% 其中：控股股东、实际控制人 48,145,400 14.71% 0 48,145,400 14.71% 董事、监事、高管 3,708,720 1.13% 0 3,708,720 1.13% 核心员工 0 0% 0 0 0.00% 总股本 327,304,000 - 0 327,304,000 - 普通股股东人数 7,950 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 姚玖志 境内 自然人 32,201,200 50,000 32,251,200 9.85% 32,151,200 100,000 2 上海欣融食品原料有限公司 境内非国有法 人 28,125,200 0 28,125,200 8.59% 28,125,200 0 3 勐海志存高远茶业有限公司 境内非国有法 人 16,042,800 0 16,042,800 4.90% 15,992,800 50,000 4 深圳市品道餐饮管理有限公司 境内非国有法 人 12,000,000 0 12,000,000 3.67% 0 12,000,000 5 上海三桐投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法 人 9,613,400 0 9,613,400 2.94% 0 9,613,400 6 国元证券股 境内 8,631,017 -61,017 8,570,000 2.62% 0 8,570,000 份有限公司客户信用交易担保证券账户 非国有法人 7 李青 境内自然 人 7,602,000 0 7,602,000 2.32% 0 7,602,000 8 田野创新股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法 人 6,370,000 0 6,370,000 1.95% 0 6,370,000 9 湖北京亚股权投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法 人 5,180,000 0 5,180,000 1.58% 0 5,180,000 10 单丹 境内 自然人 4,928,960 130,000 5,058,960 1.55% 3,696,720 1,362,240 合计 - 130,694,577 118,983 130,813,560 39.97% 79,965,920 50,847,640 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东勐海志存高远茶业有限公司为姚久壮设立的一人有限责任公司,姚玖志、姚久壮为兄弟关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合