田野股份：2024年一季度报告

田野股份 证券代码:832023 田野创新股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人姚玖志、主管会计工作负责人张雄斌及会计机构负责人（会计主管人员）张雄斌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,522,220,335.13 1,474,779,197.13 3.22% 归属于上市公司股东的净资产 1,201,415,174.79 1,193,896,095.68 0.63% 资产负债率%（母公司） 10.55% 10.08% - 资产负债率%（合并） 21.07% 19.05% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 88,468,472.11 100,571,560.50 -12.03% 归属于上市公司股东的净利润 8,706,458.80 7,053,013.48 23.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,924,044.94 5,171,455.90 53.23% 经营活动产生的现金流量净额 32,145,660.86 6,044,120.94 431.85% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.73% 0.72% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.66% 0.52% - 财务数据重大变动原因： □适用□不适用 合并资产负债表项 目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收账款 72,274,955.03 -39.83% 主要原因是加强应收账款管理，应收账款有所下降 预付款项 23,036,464.86 47.66% 主要原因是预付采购农产品、设备等款项增加 其他应收款 4,007,608.84 42.77% 主要原因是预存燃料动力费等增加 其他非流动资产 42,863,930.90 103.24% 主要原因是推进募投项目建设，预付工程款、设备款等增加 短期借款 66,228,231.19 36.06% 主要原因是桔橙等进入榨季，流动资金借款有所增加 应交税费 148,830.49 -96.36% 主要原因为应交增值税、企业所得税减少 一年内到期的非流 动负债 1,687,999.45 -78.07% 主要原因为报告期内偿还攀枝花田野已到期的长期借款 其他流动负债 9,059.43 -98.80% 主要原因为待转销项税额减少 长期借款 87,434,720.48 46.52% 主要原因为海南达川项目贷款增加 库存股 15,851,752.19 32.10% 主要原因为报告期公司实施了股票回购 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 1,445,092.65 107.25% 主要原因为参加展会等费用增加 研发费用 1,637,559.12 121.26% 主要原因为公司加大研发投入，规范研发费用归集 财务费用 -378,502.46 -151.60% 主要原因是提升资金管理，银行存款取得的利息收入增加 其他收益 880,851.79 57.54% 主要原因是报告期取得与收益相关的政府补助增加 信用减值损失 2,099,328.81 39.86% 主要原因报告期末应收账款较上期末有所下降 资产减值损失 132,586.51 3,782.24% 主要原因是存货对外销售转回已计提的减值准备 营业利润 9,195,160.82 43.48% 主要原因是报告期销售毛利率有所提升，财务费用、管理费用、信用减值损失等有所下降 营业外收入 75,114.14 -95.59% 主要原因为取得的违约赔付款下降 营业外支出 48,795.21 -62.53% 主要原因为固定资产报废损失下降 所得税费用 515,020.95 -44.61% 主要原因为报告期研发费用增加，研发费用加计扣除增加，所得税费用有所下降 合并现金流量表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 32,145,660.86 431.85% 主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金有所增加，支付的各项税费有所减少 投资活动产生的现金流量净额 -70,333,859.86 152.72% 主要原因是推进募投项目建设，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所增加 筹资活动产生的现金流量净额 34,861,438.20 -82.23% 主要原因是收到其他与筹资活动有关的现金大幅减少 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -13,426.57 政府补助 847,860.83 与企业日常活动无关的政府补助 47,730.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,000.00 其他 26,615.36 非经常性损益合计 918,779.62 所得税影响数 136,365.76 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 782,413.86 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 245,793,440 75.10% 0 245,793,440 75.10% 其中：控股股东、实际控制人 - - - 董事、监事、高管 - - - 核心员工 - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 81,510,560 24.90% 0 81,510,560 24.90% 其中：控股股东、实际控制人 48,145,400 14.71% 0 48,145,400 14.71% 董事、监事、高管 4,944,960 1.51% 0 4,944,960 1.51% 核心员工 总股本 327,304,000 - 0 327,304,000 - 普通股股东人数 7,962 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 姚玖志 境内自然人 32,151,200 0 32,151,200 9.82% 32,151,200 0 2 上海欣融食品原料有限公司 境内非国有法人 28,125,200 0 28,125,200 8.59% 28,125,200 0 3 勐海志存高远茶业有限公司 境内非国有法人 15,992,800 0 15,992,800 4.89% 15,992,800 0 4 深圳市品道餐饮管理有限公司 境内非国有法人 12,000,000 0 12,000,000 3.67% 0 12,000,000 5 上海三桐投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 9,613,400 0 9,613,400 2.94% 0 9,613,400 6 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 8,650,348 -19,331 8,631,017 2.64% 0 8,631,017 7 李青 境内自然人 7,602,000 0 7,602,000 2.32% 0 7,602,000 8 田野创新股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 4,115,569 1,319,221 5,434,790 1.65% 0 5,434,790 9 湖北京亚股权投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5,180,000 0 5,180,000 1.58% 0 5,180,000 10 单丹 境内自然人 4,928,960 0 4,928,960 1.51% 4,928,960 0 合计 - 128,359,477 1,299,890 129,659,367 39.61% 81,198,160 48,461,207 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东姚玖志、股东勐海志存高远茶业有限公司：勐海志存高远茶业有限公司系姚久壮设立的一人有限责任公司，姚玖志与姚久壮系兄弟关系，为公司实际控制人。股东姚玖志与股东勐海志存高远茶业有限公司系一致行动人。 除上述股东之间存在关联关系外，其他前十大股东之间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 不适用 对外提供借款事项 否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-027 其他重大关联交易事项 否 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2024-006 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 不适用 被调查处罚的事项 否 失信情况 否 其他重大事项 否 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 截至2024年3月31日，公司通过回购股份专用证券账户以竞价转让方式回购公司股份1,319,221股，占公司总股本的0.40%，占预计回购股份总数量上限（总数量上限按4.00元/股的价格计算）的52.77%，最高成交价为3.00元/股，最低成交价为2.81元/股，已支付的总金额为3,849,176.00元（不含印花税、 佣金、过户费等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的38.49%。 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 143,406,291.22 146,733,052.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 72,274,955.03 120,108,375.95 应收款项融资预付款项 23,036,464.86 15,601,310.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,007,608.84 2,806,980.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 224,298,420.62 190,834,269.67 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 659,753.43 其他流动资产 13,411,1