田野股份：2024年一季度报告

1 田野股份 证券代码 : 832023 田野创新股份有限公司 2024年第一季度报告 2 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人姚玖志、主管会计工作负责人张雄斌及会计机构负责人（会计主管人员）张雄斌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 3 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 1,522,220,335.13 1,474,779,197.13 3.22% 归属于上市公司股东的净资产 1,201,415,174.79 1,193,896,095.68 0.63% 资产负债率%（母公司） 10.55% 10.08% - 资产负债率%（合并） 21.07% 19.05% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 88,468,472.11 100,571,560.50 -12.03% 归属于上市公司股东的净利润 8,706,458.80 7,053,013.48 23.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,924,044.94 5,171,455.90 53.23% 经营活动产生的现金流量净额 32,145,660.86 6,044,120.94 431.85% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.73% 0.72% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.66% 0.52% - 财务数据重大变动原因： □适用 □不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收账款 72,274,955.03 -39.83% 主要原因是加强应收账款管理，应收账款有所下降 预付款项 23,036,464.86 47.66% 主要原因是预付采购农产品、设备等款项增加 其他应收款 4,007,608.84 42.77% 主要原因是预存燃料动力费等增加 其他非流动资产 42,863,930.90 103.24% 主要原因是推进募投项目建设，预付工程款、设备款等增加 短期借款 66,228,231.19 36.06% 主要原因是桔橙等进入榨季，流动资金借款有所增加 应交税费 148,830.49 -96.36% 主要原因为应交增值税、企业所得税减少 一年内到期的非流动负债 1,687,999.45 -78.07% 主要原因为报告期内偿还攀枝花田野已到期的长期借款 4 其他流动负债 9,059.43 -98.80% 主要原因为待转销项税额减少 长期借款 87,434,720.48 46.52% 主要原因为海南达川项目贷款增加 库存股 15,851,752.19 32.10% 主要原因为报告期公司实施了股票回购 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 1,445,092.65 107.25% 主要原因为参加展会等费用增加 研发费用 1,637,559.12 121.26% 主要原因为公司加大研发投入，规范研发费用归集 财务费用 -378,502.46 -151.60% 主要原因是提升资金管理，银行存款取得的利息收入增加 其他收益 880,851.79 57.54% 主要原因是报告期取得与收益相关的政府补助增加 信用减值损失 2,099,328.81 39.86% 主要原因报告期末应收账款较上期末有所下降 资产减值损失 132,586.51 3,782.24% 主要原因是存货对外销售转回已计提的减值准备 营业利润 9,195,160.82 43.48% 主要原因是报告期销售毛利率有所提升，财务费用、管理费用、信用减值损失等有所下降 营业外收入 75,114.14 -95.59% 主要原因为取得的违约赔付款下降 营业外支出 48,795.21 -62.53% 主要原因为固定资产报废损失下降 所得税费用 515,020.95 -44.61% 主要原因为报告期研发费用增加，研发费用加计扣除增加，所得税费用有所下降 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 32,145,660.86 431.85% 主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金有所增加，支付的各项税费有所减少 投资活动产生的现金流量净额 -70,333,859.86 152.72% 主要原因是推进募投项目建设，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所增加 筹资活动产生的现金流量净额 34,861,438.20 -82.23% 主要原因是收到其他与筹资活动有关的现金大幅减少 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -13,426.57 政府补助 847,860.83 与企业日常活动无关的政府补助 47,730.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,000.00 其他 26,615.36 非经常性损益合计 918,779.62 所得税影响数 136,365.76 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 782,413.86 5 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 245,793,440 75.10% 0 245,793,440 75.10% 其中：控股股东、实际控制人 - - - 董事、监事、高管 - - - 核心员工 - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 81,510,560 24.90% 0 81,510,560 24.90% 其中：控股股东、实际控制人 48,145,400 14.71% 0 48,145,400 14.71% 董事、监事、高管 4,944,960 1.51% 0 4,944,960 1.51% 核心员工 总股本 327,304,000 - 0 327,304,000 - 普通股股东人数 7,962 6 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 姚玖志 境内自然人 32,151,200 0 32,151,200 9.82% 32,151,200 0 2 上海欣融食品原料有限公司 境内非国有法人 28,125,200 0 28,125,200 8.59% 28,125,200 0 3 勐海志存高远茶业有限公司 境内非国有法人 15,992,800 0 15,992,800 4.89% 15,992,800 0 4 深圳市品道餐饮管理有限公司 境内非国有法人 12,000,000 0 12,000,000 3.67% 0 12,000,000 5 上海三桐投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 9,613,400 0 9,613,400 2.94% 0 9,613,400 6 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 8,650,348 -19,331 8,631,017 2.64% 0 8,631,017 7 李青 境内自然人 7,602,000 0 7,602,000 2.32% 0 7,602,000 8 田野创新股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 4,115,569 1,319,221 5,434,790 1.65% 0 5,434,790 9 湖北京亚股权投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5,180,000 0 5,180,000 1.58% 0 5,180,000 10 单丹 境内自然人 4,928,960 0 4,928,960 1.51% 4,928,960 0 合计 - 128,359,477 1,299,890 129,659,367 39.61% 81,198,160 48,461,207 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东姚玖志、股东勐海志存高远茶业有限公司：勐海志存高远茶业有限公司系姚久壮设立的一人有限责任公司，姚玖志与姚久壮系兄弟关系，为公司实际控制人。股东姚玖志与股东勐海志存高远茶业有限公司系一致行动人。 除上述股东之间存在关联关系外，其他前十大股东之间不存在关联关系。 7 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是 √否 三、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 8 第三节 重大事件 重大事项的合规情况 √适用 □不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 不适用 对外提供借款事项 否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-027 其他重大关联交易事项 否 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2024-006 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 不适用 被调查处罚的事项 否 失信情况 否 其他重大事项 否 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用 截至 2024年3月31日，公司通过回购股份专用证券账户以竞价转让方式回购公司股份1,319,221 股，占公司总股本的0.40%，占预计回购股份总数量上限（总数量上限按4.00元/股的价格计算）的52.77%，最高成交价为3.00元/股，最低成交价为2.81元/股，已支付的总金额为3,849,176.00元（不含印花税、佣金、过户费等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的38.49%。 9 第四节 财务会计报告 一、 财务报告的审计情况 是否审计 否 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 143,406,291.22 146,733,052.02 结算