中旗股份：2024年三季度报告

证券代码：300575证券简称：中旗股份公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 575,603,715.69 3.70% 1,779,062,759.26 -10.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,420,013.45 -153.33% 26,517,616.08 -86.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,544,773.50 -144.39% 28,762,814.71 -87.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 159,492,919.66 -52.84% 基本每股收益（元/股） -0.04 -157.14% 0.06 -86.36% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -157.14% 0.06 -86.36% 加权平均净资产收益率 -0.77% -2.19% 1.22% -8.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,167,214,621.58 3,856,490,960.65 8.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,137,143,543.24 2,164,765,245.63 -1.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 300,000.00 1,255,133.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -2,314,118.60 -3,251,051.35 委托他人投资或管理资产的损益 59,200.00 186,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 286,649.64 -138,153.02 减：所得税影响额 195,961.21 254,516.58 少数股东权益影响额 （税后） 11,009.78 43,311.22 合计 -1,875,239.95 -2,245,198.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 期末余额(本期金额) 期初余额(上期金额) 差异 增减% 重大变化说明 应收账款 433,246,815.42 295,747,966.34 137,498,849.08 46.49% 主要系本报告期第三季度销售收入比上年第四季度增加导致应收账款相应增加所致 应收款项融资 13,285,263.83 53,187,818.60 -39,902,554.77 -75.02% 主要系本报告期应收票据减少所致 预付款项 32,812,408.56 17,360,203.95 15,452,204.61 89.01% 主要系本报告期预付材料货款减少所致 递延所得税资产 20,315,880.15 15,558,420.69 4,757,459.46 30.58% 主要系本报告期企业所得税可抵扣暂时性差异增加所致 其他非流动资产 19,937,368.88 7,505,637.36 12,431,731.52 165.63% 主要系本报告期预付设备款项增加所致 短期借款 475,658,984.69 326,039,273.60 149,619,711.09 45.89% 主要系本报告期子公司宁亿泰经营规模扩大及子公司富莱格业务增长，流动贷款相应增加所致 应付票据 244,415,855.69 136,466,869.49 107,948,986.20 79.10% 主要系本报告期票据融资增加所致 合同负债 17,419,401.09 11,129,267.97 6,290,133.12 56.52% 主要系预收国内客户的货款增加所致 其他应付款 32,094,148.73 49,597,497.79 -17,503,349.06 -35.29% 主要系本报告期归还部分往来款所致 一年内到期的非流动负债 68,073,941.00 143,014,890.93 -74,940,949.93 -52.40% 主要系本报告期偿还一年内到期的长期借款所致 其他流动负债 764,578.13 511,340.19 253,237.94 49.52% 主要系预收国内客户货款对应的销项税额增加所致 税金及附加 9,643,800.03 6,958,683.78 2,685,116.25 38.59% 主要系本报告期合并山东朗晟所致 财务费用 4,191,429.49 -10,669,351.99 14,860,781.48 -139.28% 主要系本报告期汇率波动幅度较小相应产生的汇兑净收益减少所致 资产减值损失 -11,916,731.22 -3,725,855.83 -8,190,875.39 219.84% 主要系计提存货跌价准备所致 信用减值损失 -7,683,323.76 9,858,495.72 -17,541,819.48 -177.94% 主要系应收账款增加对应的坏账准备计提所致 其他收益 5,647,112.13 4,071,404.23 1,575,707.90 38.70% 主要系与日常经营活动相关的政府补助增加所致 投资收益 -621,443.74 -28,890,699.79 28,269,256.05 -97.85% 主要系上年同期已交割的远期结售汇形成的损失所致 公允价值变动收益 -2,497,438.75 -5,656,133.44 3,158,694.69 -55.85% 主要系上年同期尚未到期的远结售汇公允价值变动产生的损失所致 营业外收入 627,317.29 443,715.98 183,601.31 41.38% 主要系与日常经营活动无关的政府补助增加所致 营业外支� 687,236.77 1,414,531.37 -727,294.60 -51.42% 主要系固定资产报废损失减少所致 经营活动产生的现金流量净额 159,492,919.66 338,185,997.44 -178,693,077.78 -52.84% 主要系本报告期销售减少以及经营利润减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -212,543,194.99 -276,700,545.32 64,157,350.33 -23.19% 主要系本报告期项目投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 59,411,076.71 -8,746,518.25 68,157,594.96 -779.25% 主要系本报告期净融资额增加所致 现金及现金等价物净增加额 15,856,073.82 69,860,097.57 -54,004,023.75 -77.30% 主要系经营活动产生的现金流量减少及投资活动、筹资活动产生的现金流量净流�减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,128 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴耀军 境内自然人 29.24% 135,915,312 101,936,484 质押 52,000,000 张骥 境内自然人 5.75% 26,730,000 20,047,500 不适用 0 嘉实基金管理有限公司－社保基金16041组合 其他 3.43% 15,941,367 0 不适用 0 王杰 境内自然人 3.27% 15,200,000 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金 其他 2.85% 13,239,957 0 不适用 0 宁波银行股份有限公司－嘉实价值臻选混合型证券投资基金 其他 1.91% 8,871,037 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金 其他 1.84% 8,531,922 0 不适用 0 国泰佳泰股票专项型养老金 其他 1.22% 5,649,325 0 不适用 0 产品－招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司－嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金 其他 0.73% 3,398,725 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金 其他 0.68% 3,177,700 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吴耀军 33,978,828 人民币普通股 33,978,828 嘉实基金管理有限公司－社保基金16041组合 15,941,367 人民币普通股 15,941,367 王杰 15,200,000 人民币普通股 15,200,000 招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金 13,239,957 人民币普通股 13,239,957 宁波银行股份有限公司－嘉实价值臻选混合型证券投资基金 8,871,037 人民币普通股 8,871,037 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金 8,531,922 人民币普通股 8,531,922 张骥 6,682,500 人民币普通股 6,682,500 国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司 5,649,325 人民币普通股 5,649,325 招商银行股份有限公司－嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金 3,398,725 人民币普通股 3,398,725 中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金 3,177,700 人民币普通股 3,177,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 吴耀军与张骥为夫妻关系，为公司的控股股东及实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限