公司基本情况
- 主要财务数据：截至2025年3月31日，公司资产总计1,595,550,448.22元，归属于上市公司股东的净资产1,199,424,660.12元，资产负债率（合并）24.83%。2025年1-3月，营业收入89,057,025.16元，归属于上市公司股东的净利润4,536,726.53元，经营活动产生的现金流量净额-14,326,510.82元。
- 报告期期末的普通股股本结构：总股本327,304,000股，其中无限售条件股份240,683,330股，有限售条件股份86,620,670股。
- 持股5%以上的股东或前十名股东：姚玖志（9.8536%）、上海欣融食品原料有限公司（8.5930%）、勐海志存高远茶业有限公司（4.9015%）等。
重大事件
- 公司不存在诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源等重大事项。
- 公司已履行股权激励计划、员工持股计划等重大事项的披露义务。
- 公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，已履行披露义务。
财务会计报告
- 财务报告的审计情况：本报告未经会计师事务所审计。
- 合并资产负债表：流动资产510,214,119.17元，非流动资产1,085,336,329.05元，资产总计1,595,550,448.22元；流动负债223,843,293.16元，非流动负债172,282,494.94元，负债合计396,125,788.10元；所有者权益（或股东权益）合计1,199,424,660.12元。
- 合并利润表：2025年1-3月，营业收入89,057,025.16元，营业利润5,139,130.32元，利润总额5,517,516.84元，净利润4,536,726.53元。
- 合并现金流量表：2025年1-3月，经营活动产生的现金流量净额-14,326,510.82元，投资活动产生的现金流量净额-34,448,735.93元，筹资活动产生的现金流量净额8,607,993.23元，现金及现金等价物净增加额-40,167,253.52元。
- 母公司资产负债表：截至2025年3月31日，资产总计1,063,003,550.49元，负债合计141,679,974.65元，所有者权益（或股东权益）合计921,323,575.84元。
- 母公司利润表：2025年1-3月，营业收入36,610,300.01元，营业利润1,674,768.39元，净利润1,789,646.50元。
- 母公司现金流量表：2025年1-3月，经营活动产生的现金流量净额-27,009,046.40元，投资活动产生的现金流量净额-5,916,268.59元，筹资活动产生的现金流量净额-201,726.54元，现金及现金等价物净增加额-33,127,041.53元。
重大变动原因
- 其他应收款增加：预存燃料、电费等费用增加。
- 在建工程减少：海南达川扩建项目逐步完工，在建工程转入固定资产。
- 合同负债增加：预收客户货款增加。
- 应交税费减少：应交增值税减少。
- 财务费用增加：报告期短期借款、长期借款增加导致利息支出增加，募集资金专户资金减少导致利息收入减少。
- 其他收益增加：2024年与资产相关政府补贴金额增幅较大，报告期摊销金额计入当期其他收益金额较上年同期大幅增加。
- 信用减值损失减少：报告期末应收账款较期初有所下降，本期转回应收账款信用减值损失。
- 资产处置收益：报告期未发生资产处置事项。
- 营业外收入：公司高管股票短线交易收益上缴公司。
- 营业外支出：海南达川扩建项目部份设备从老厂区搬至新厂区，导致非流动资产毁损报废损失。
- 所得税费用增加：期初内部销售未实现收益形成的递延所得税资产在本期转回，导致本期递延所得税费用增加。
- 利润总额减少：报告期毛利率较上年同期略有下降，管理费用、财务费用较上年同期有所增加。
- 经营活动产生的现金流量净额减少：报告期正值广西沃柑、菠萝榨季，公司存货增加近七千万元。
- 投资活动产生的现金流量净额减少：海南达川扩产项目逐步完工，报告期支付工程款较上年同期大幅减少。
- 筹资活动产生的现金流量净额减少：报告期取得借款收到的现金较上年同期大幅减少，上年同期借款主要用于海南达川扩建项目建设。
