田野股份：2023年三季度报告

田野股份 证券代码:832023 田野创新股份有限公司2023年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人姚玖志、主管会计工作负责人单丹及会计机构负责人（会计主管人员）单丹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,472,147,920.86 1,261,209,679.30 16.73% 归属于上市公司股东的净资产 1,183,759,062.91 982,080,160.82 20.54% 资产负债率%（母公司） 10.96% 21.69% - 资产负债率%（合并） 19.51% 22.13% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 326,605,895.55 358,819,829.62 -8.98% 归属于上市公司股东的净利润 23,320,029.39 42,025,549.41 -44.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,230,834.98 40,560,680.19 -50.12% 经营活动产生的现金流量净额 33,424,403.45 35,869,419.30 -6.82% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.16 -51.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.08% 4.43% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.81% 4.27% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 104,622,572.82 146,854,678.06 -28.76% 归属于上市公司股东的净利润 3,746,570.25 17,975,827.01 -79.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,350,849.81 17,707,804.00 -81.08% 经营活动产生的现金流量净额 23,011,649.99 30,478,556.29 -24.50% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.07 -82.70% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.32% 1.87% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.28% 1.84% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30 日） 变动幅度 变动说明 应收账款 63,909,310.80 -39.71% 2022年11月、12月对外销售速冻榴莲肉形成的应收账款在结算期内收回。 预付款项 55,473,188.18 369.01% 公司发挥比较优势优化供应链，外购速冻榴莲肉部分直接对外销售，部分加工后对外销售，预付海南美之味进出口有限公司、云南凯旋利工贸集团有限公司、南宁市桂禾源食品有限公司等供应商款项，相关业务尚在进行中，预付尚志市丽君浆果种植专业合作社、海南香树食品有限公司、山西力德福科技有限公司等原辅料、设备供应商款项，交易尚未完成，相关款项尚在结算过程中。 其他应收款 4,528,217.75 41.55% 主要原因是向冷库设备工程项目土建和钢构供应商支付保证金，相关款项尚在结算过程中。 其他流动资产 1,573,660.03 -87.64% 主要原因是待取得的增值税进项税额大幅下降。 长期股权投资 26,000,000.00 100% 主要原因是2023年7月对嘉兴方富宏熙创业投资合伙企业（有限合伙）实缴出资。 在建工程 141,706,004.70 1,977.46% 主要原因是海南达川热带特色产业扩产项目、超高压杀菌设备、冷库设备工程等项目启动建设。 其他非流动资产 66,541,861.82 184.67% 主要原因是海南达川热带特色产业扩产等项目，预付供应商款项随工程进度有所增加。 合同负债 17,715,103.30 35.83% 主要原因是收到客户预付货款增加。 应付职工薪酬 2,185,035.92 -59.35% 主要原因是应付工资、奖金、津贴和补贴减少。 应交税费 -3,041,091.56 -117.36% 主要原因是海南达川热带特色产业扩产项目等项目启动建设，取得增值税进项税大幅增加，且2023年前三季度利润下降导致应交企业所得税减少。 其他流动负债 3,993,679.73 161.97% 主要原因是待转销项税额增加。 长期借款 66,617,352.25 850.19% 主要原因是2023年3月海南达川新签一笔固定资产借款合同，授信额度9,000万元，期限6年。 资本公积 444,718,689.75 42.69% 主要原因是公司2023年2月成功登陆北交所融资净额1.90亿元。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 2,363,450.35 -63.09% 主要原因是个别主要客户合作项目终止，本期未发生销售服务费。 研发费用 6,733,880.68 91.40% 主要原因是公司、海南达川、田野农谷加大研发力度，规范研发费用归集和核算，研发费用有所上升。 财务费用 -563,348.32 -114.30% 主要原因是银行借款利率下调利息支出减少，公司成 功登陆北交所募集资金净额1.90亿元，利息收入大幅度增加。 信用减值损失 1,655,717.83 -175.88% 主要原因是报告期末应收账款较上年期末有所减少。 资产减值损失 328,190.56 -146.82% 主要原因是本期转回存货跌价准备 资产处置收益 -65,803.11 -108.40% 主要原因是固定资产处置损失较上年有所增长 营业外收入 2,139,893.10 2,349.74% 主要原因是胜诉收到违约赔偿收入150.43万元。 营业外支出 278,210.20 -81.58% 主要原因是本期非流动资产毁损报废损失较上年同期减少。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的 现金流量净额 33,424,403.45 -6.82% 报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期基本持平。 投资活动产生的 现金流量净额 -237,555,968.75 336.56% 主要原因是海南达川热带特色产业扩产项目、超高压杀菌设备、冷库设备工程等项目启动建设。 筹资活动产生的现金流量净额 215,123,821.00 831.44% 主要原因是2023年2月公司成功登陆北交所融资净额1.90亿元，3月取得授信额度9,000万元的固定资产借款。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -253,409.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,437,694.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,450,061.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 3,634,346.37 所得税影响数 545,151.96 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,089,194.41 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 201,983,400 61.71% 44,000,000 245,983,400 75.15% 其中：控股股东、实际控制人 0 0 130,000 130,000 0.04% 董事、监事、高管 0 0 0 0 0% 核心员工 0 0 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 125,320,600 38.29% -44,000,000 81,320,600 24.85% 其中：控股股东、实际控制人 48,015,400 14.67% 0 48,015,400 14.67% 董事、监事、高管 5,180,000 1.58% 0 5,180,000 1.58% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 327,304,000 - 0 327,304,000 - 普通股股东人数 8,250 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 姚玖志 境内自然人 32,071,200 80,000 32,151,200 9.8230% 32,071,200 80,000 2 上海欣融食品原料有限公司 境内非国有法人 28,125,200 0 28,125,200 8.5930% 28,125,200 0 3 勐海志存高远茶业有限公司 境内非国有法人 15,942,800 50,000 15,992,800 4.8862% 15,942,800 50,000 4 深圳市品道餐饮管理有限公司 境内非国有法人 12,000,000 0 12,000,000 3.6663% 0 12,000,000 5 上海三桐投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 11,013,400 0 11,013,400 3.3649% 0 11,013,400 6 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0 8,693,833 8,693,833 2.6562% 0 8,693,833 7 李青 境内自然人 7,602,000 0 7,602,000 2.3226% 0 7,602,000 8 上海流岚企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 7,000,000 0 7,000,000 2.1387% 0 7,000,000 9 深圳日欣光电有限公司 境内非国有法人 7,160,000 -600,000 6,560,000 2.0043% 0 6,560,000 10 北京方富创业投资中心（有限 境内非国有法人 6,913,564 -500,024 6,413,540 1.9595% 0 6,413,540 合伙） 合计 - 127,828,164 7,723,809 135,551,973 41.41% 76,139,200 59,412,773 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东勐海志存高远茶业有限公司为姚久壮设立的一人有限责任公司,股东姚玖志、姚久壮为兄弟关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用