田野股份：2023年三季度报告

1 田野股份 证券代码 : 832023 田野创新股份有限公司 2023年第三季度报告 2 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人姚玖志、主管会计工作负责人单丹及会计机构负责人（会计主管人员）单丹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 3 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 1,472,147,920.86 1,261,209,679.30 16.73% 归属于上市公司股东的净资产 1,183,759,062.91 982,080,160.82 20.54% 资产负债率%（母公司） 10.96% 21.69% - 资产负债率%（合并） 19.51% 22.13% - 项目 年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 326,605,895.55 358,819,829.62 -8.98% 归属于上市公司股东的净利润 23,320,029.39 42,025,549.41 -44.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,230,834.98 40,560,680.19 -50.12% 经营活动产生的现金流量净额 33,424,403.45 35,869,419.30 -6.82% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.16 -51.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.08% 4.43% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.81% 4.27% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 104,622,572.82 146,854,678.06 -28.76% 归属于上市公司股东的净利润 3,746,570.25 17,975,827.01 -79.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,350,849.81 17,707,804.00 -81.08% 经营活动产生的现金流量净额 23,011,649.99 30,478,556.29 -24.50% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.07 -82.70% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.32% 1.87% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.28% 1.84% - 4 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收账款 63,909,310.80 -39.71% 2022年11月、12月对外销售速冻榴莲肉形成的应收账款在结算期内收回。 预付款项 55,473,188.18 369.01% 公司发挥比较优势优化供应链，外购速冻榴莲肉部分直接对外销售，部分加工后对外销售，预付海南美之味进出口有限公司、云南凯旋利工贸集团有限公司、南宁市桂禾源食品有限公司等供应商款项，相关业务尚在进行中，预付尚志市丽君浆果种植专业合作社、海南香树食品有限公司、山西力德福科技有限公司等原辅料、设备供应商款项，交易尚未完成，相关款项尚在结算过程中。 其他应收款 4,528,217.75 41.55% 主要原因是向冷库设备工程项目土建和钢构供应商支付保证金，相关款项尚在结算过程中。 其他流动资产 1,573,660.03 -87.64% 主要原因是待取得的增值税进项税额大幅下降。 长期股权投资 26,000,000.00 100% 主要原因是2023年7月对嘉兴方富宏熙创业投资合伙企业（有限合伙）实缴出资。 在建工程 141,706,004.70 1,977.46% 主要原因是海南达川热带特色产业扩产项目、超高压杀菌设备、冷库设备工程等项目启动建设。 其他非流动资产 66,541,861.82 184.67% 主要原因是海南达川热带特色产业扩产等项目，预付供应商款项随工程进度有所增加。 合同负债 17,715,103.30 35.83% 主要原因是收到客户预付货款增加。 应付职工薪酬 2,185,035.92 -59.35% 主要原因是应付工资、奖金、津贴和补贴减少。 应交税费 -3,041,091.56 -117.36% 主要原因是海南达川热带特色产业扩产项目等项目启动建设，取得增值税进项税大幅增加，且2023年前三季度利润下降导致应交企业所得税减少。 其他流动负债 3,993,679.73 161.97% 主要原因是待转销项税额增加。 长期借款 66,617,352.25 850.19% 主要原因是2023年3月海南达川新签一笔固定资产借款合同，授信额度9,000万元，期限6年。 资本公积 444,718,689.75 42.69% 主要原因是公司2023年2月成功登陆北交所融资净额1.90亿元。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 2,363,450.35 -63.09% 主要原因是个别主要客户合作项目终止，本期未发生销售服务费。 研发费用 6,733,880.68 91.40% 主要原因是公司、海南达川、田野农谷加大研发力度，规范研发费用归集和核算，研发费用有所上升。 财务费用 -563,348.32 -114.30% 主要原因是银行借款利率下调利息支出减少，公司成 5 功登陆北交所募集资金净额1.90亿元，利息收入大幅度增加。 信用减值损失 1,655,717.83 -175.88% 主要原因是报告期末应收账款较上年期末有所减少。 资产减值损失 328,190.56 -146.82% 主要原因是本期转回存货跌价准备 资产处置收益 -65,803.11 -108.40% 主要原因是固定资产处置损失较上年有所增长 营业外收入 2,139,893.10 2,349.74% 主要原因是胜诉收到违约赔偿收入150.43万元。 营业外支出 278,210.20 -81.58% 主要原因是本期非流动资产毁损报废损失较上年同期减少。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 33,424,403.45 -6.82% 报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期基本持平。 投资活动产生的现金流量净额 -237,555,968.75 336.56% 主要原因是海南达川热带特色产业扩产项目、超高压杀菌设备、冷库设备工程等项目启动建设。 筹资活动产生的现金流量净额 215,123,821.00 831.44% 主要原因是2023年2月公司成功登陆北交所融资净额1.90 亿元，3月取得授信额度9,000万元的固定资产借款。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -253,409.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府 补助除外） 2,437,694.43 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 1,450,061.54 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 非经常性损益合计 3,634,346.37 所得税影响数 545,151.96 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,089,194.41 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 6 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 201,983,400 61.71% 44,000,000 245,983,400 75.15% 其中：控股股东、实际控制人 0 0 130,000 130,000 0.04% 董事、监事、高管 0 0 0 0 0% 核心员工 0 0 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 125,320,600 38.29% -44,000,000 81,320,600 24.85% 其中：控股股东、实际控制人 48,015,400 14.67% 0 48,015,400 14.67% 董事、监事、高管 5,180,000 1.58% 0 5,180,000 1.58% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 327,304,000 - 0 327,304,000 - 普通股股东人数 8,250 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 姚玖志 境内自然人 32,071,200 80,000 32,151,200 9.8230% 32,071,200 80,000 2 上海欣融食品原料有限公司 境内非国有法人 28,125,200 0 28,125,200 8.5930% 28,125,200 0 3 勐海志存高远茶业有限公司 境内非国有法人 15,942,800 50,000 15,992,800 4.8862% 15,942,800 50,000 4 深圳市品道餐饮管理有限公司 境内非国有法人 12,000,000 0 12,000,000 3.6663% 0 12,000,000 5 上海三桐投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 11,013,400 0 11,013,400 3.3649% 0 11,013,400 6 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0 8,693,833 8,693,833 2.6562% 0 8,693,833 7 李青 境内自然人 7,602,000 0 7,602,000 2.3226% 0 7,602,000 8 上海流岚企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 7,000,000 0 7,000,000 2.1387% 0 7,000,000 9 深圳日欣光电有限公司 境内非国有法人 7,160,000 -600,000 6,560,000 2.0043% 0 6,560,000 10 北京方富创业投资中心（有限境内非国有法人 6,913,564 -500,024 6,413,540 1.9595% 0 6,413,540 7 合伙） 合计 - 127,828,164 7,723,809 135,551,973 41.41% 76,139,200 59,412,773 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东勐海志存高远茶业有限公司为姚久壮设立的一人有限责任公司, 股东姚玖志、姚