田野股份：2023年一季度报告

1 田野股份 证券代码 : 832023 田野创新股份有限公司 2023年第一季度报告 2 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人姚玖志、主管会计工作负责人饶贵忠及会计机构负责人（会计主管人员）饶贵忠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 1,426,858,429.07 1,261,209,679.30 13.13% 归属于上市公司股东的净资产 1,179,491,986.40 982,080,160.82 20.10% 资产负债率%（母公司） 13.27% 21.69% - 资产负债率%（合并） 17.34% 22.13% - 年初至报告期末（2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 100,571,560.50 68,459,849.88 46.91% 归属于上市公司股东的净利润 7,053,013.48 3,014,861.81 133.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,171,455.90 2,468,234.19 109.52% 3 经营活动产生的现金流量净额 6,044,120.94 26,232,529.57 -76.96% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.01 133.94% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.72% 0.32% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.52% 0.27% - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 （一） 资产负债表数据重大变化说明 资产、净资产较期初有所增加，主要原因为公司2023年2月2日成功登陆北交所，募集资金近两亿元。 （二） 利润表数据重大变化说明 营业收入、净利润较上年大幅增加，主要原因为下游行业复苏回暖带动公司业绩增长。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金增加。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 45,292.00 政府补助 742,856.09 违约赔偿收入 1,504,276.60 其他 -55,958.68 非经常性损益合计 2,236,466.01 所得税影响数 354,908.43 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,881,557.58 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 4 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 169,583,300 62.81% 32,400,100 201,983,400 61.71% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0.00% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 100,416,700 37.19% 24,903,900 125,320,600 38.29% 其中：控股股东、实际控制人 48,014,000 17.78% 48,014,000 14.67% 董事、监事、高管 5,180,000.00 1.92% 5,180,000 1.58% 核心员工 0 0% 总股本 270,000,000 - 57,304,000 327,304,000 - 普通股股东人数 9,274 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 姚玖志 境内自然人 32,071,200 0 32,071,200 9.80% 32,071,200 0 0 0 2 上海欣融食品原料有限公司 境内非国有法人 28,125,200 0 28,125,200 8.59% 28,125,200 0 0 0 3 勐海境15,942,800 0 15,942,800 4.87% 15,942,800 0 0 0 5 志存高远茶业有限公司 内非国有法人 4 深圳市品道餐饮管理有限公司 境内非国有法人 12,000,000 0 12,000,000 3.67% 12,000,000 0 0 0 5 上海三桐投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 9,013,400 2,000,000 11,013,400 3.36% 2,000,000 9,013,400 0 0 6 张义敏 境内自然人 9,350,000 -60,000 9,290,000 2.84% 0 9,290,000 0 0 7 李青 境内自然人 7,602,000 0 7,602,000 2.32% 0 7,602,000 0 0 8 深圳日欣光电有限公司 境内非国有法人 0 7,160,000 7,160,000 2.19% 7,160,000 0 0 0 9 上海流岚企业管理中心（有境内非国有法7,000,000 0 7,000,000 2.14% 7,000,000 0 0 0 6 限合伙） 人 10 北京方富创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0 6,913,564 6,913,564 2.11% 6,000,000 913,564 0 0 合计 121,104,600 16,013,564 137,118,164 41.89% 110,299,200 26,818,964 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东名称姚玖志，勐海志存高远茶业有限公司：勐海志存高远茶业有限公司系姚久壮设立的一人有限责任公司，姚玖志与姚久壮系兄弟关系，为公司实际控制人。股东姚玖志与股东勐海志存高远茶业有限公司系一致行动人。 除上述股东之间存在关联关系外，其他前十大股东之间不存在关联关系。 三、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 7 第三节 重大事件 一、 重大事项的合规情况 √适用 □不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 对外提供借款事项 否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 日常性关联交易的预计及执行情况 否 其他重大关联交易事项 否 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 股份回购事项 否 已披露的承诺事项 否 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 失信情况 否 其他重大事项 否 二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用 一、诉讼、仲裁事项 1、2022 年 5 月，公司因买卖合同纠纷起诉德乐（中国）食品饮品有限公司（下称“德乐公司”），诉请其向公司支付违约金345万元，德乐公司对公司提起了反诉，诉请公司向其支付违约金345万元。2022年10月法院做出终审判决，判决德乐公司赔偿公司损失175.70万元，驳回其全部反诉请求。报告期内，德乐公司已履行法院判决。 2、2022年12月，北海大白鲨水产食品贸易有限公司（下称“大白鲨”）起诉公司，称公司应向其支付2022年2月至12月拖欠的仓储费及保证金363.39万元，法院已通知当事人各方2023年4月开庭审理本案。公司2021年8月与大白鲨签署了仓储合同租赁冻库一宗，2022年1月与大白鲨就上述合同签署了合同终止确认书，并向大白鲨付清了截至2022年1月的租金及装卸费等。2022年1月，公司与广西四季丰禾冷链物流有限公司（下称“四季丰禾”）就同宗冷库签订了仓储合同，并向四季丰禾支付了2022年2月-9月的租金，在得知大白鲨和四季丰禾之间纠纷后，自2022年10月起暂停向四季丰禾支付租金。公司租赁的冻库由某破产企业管理人负责管理，大白鲨与破产管理人就该冻库签署过租赁协议，四季丰禾与破产企业管理人就该冻库签署过破产资产变卖协议，四季丰禾已就大白鲨等相关方侵占 8 其财产行为向公安机关报案，并向法院提起了诉讼。报告期内，本案尚未开庭审理。 二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 截至2023年3月31日，公司因大白鲨案被冻结资金111.24万元，因业务需要以部分固定资产、无形资产抵押向银行申请贷款，上述事项对公司生产经营无重大不利影响。 9 第四节 财务会计报告 一、 财务报告的审计情况 是否审计 否 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 355,540,652.83 181,159,789.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 68,153,280.22 106,000,657.77 应收款项融资 预付款项 35,783,675.71 11,827,826.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,073,593.82 3,199,046.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 169,253,983.10 175,233,499.74 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 786,072.69 12,731,766.31 流动资产合计 634,591,258.37 490,152,586.88 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 6,907,261.11 6,985,652.88 10 固定资产 572,079,690.05 584,737,921.80 在建工程 25,278,565.55 6,821,104.46 生产性生物资产 28,092,673.53 28,549,155.55 油气资产 使用权资产 37,808,405.03 38,320,624.19 无形资产 73,607,692.42 74,048,719.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,474,091.68 5