云创数据：2024年一季度报告

云创数据 证券代码:835305 南京云创大数据科技股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张真、主管会计工作负责人沈诗强及会计机构负责人（会计主管人员）许伶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,133,935,237.57 1,141,762,103.78 -0.69% 归属于上市公司股东的净资产 805,004,746.21 805,859,886.44 -0.11% 资产负债率%（母公司） 29.58% 29.98% - 资产负债率%（合并） 29.01% 29.42% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 43,040,490.24 38,705,206.73 11.20% 归属于上市公司股东的净利润 -855,140.23 -11,137,050.33 92.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -872,149.42 -11,793,457.70 92.60% 经营活动产生的现金流量净额 69,792,422.59 -15,972,137.79 536.96% 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.08 87.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.11% -1.29% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.11% -1.37% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收账款 308,669,996.11 -31.64% 主要原因是公司经营战略调整，在客户的选择上更加注重回款能力和周期，不断优化客户结构，同时公司继续加强催收力度，应收账款回款增加所致。 存货 117,226,305.53 -42.40% 主要原因是报告期公司加强存货管理，提高存货流动性所致。 其他流动资产 24,257,191.65 99.45% 主要是待抵扣增值税进 项税额增加所致。 在建工程 276,744,385.09 100.00% 主要原因是公司紧跟生成式AI等的技术更迭速度，投入募集资金项目、云创智能云平台等项目的建设所致。 使用权资产 1,614,228.75 -38.93% 主要原因是使用权资产按月计提折旧所致。 长期待摊费用 752,333.72 -31.20% 主要原因是长期摊销费用按月摊销所致。 合同负债 13,239,122.53 40.42% 主要原因是未完工项目、技术合同产生预收账款所致。 应付职工薪酬 2,895,498.64 -68.72% 主要原因是上年期末应付职工薪酬包含已计提未发放的2023年度奖金所致。 应交税费 1,016,802.54 113.18% 主要原因是增值税即征即退收入较去年同期增加所致。 其他应付款 149,638.75 -57.54% 主要原因是结清上年期末未支付款项所致。 其他流动负债 81,106.03 -63.10% 主要原因是待转销项税额减少所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 5,781,626.08 121.36% 主要原因是为了增加客户粘性，对部分老客户进行了系统维护与升级，售后费用增加344.76万元所致。 研发费用 10,321,572.65 -33.22% 主要原因是上年同期公司承担省级工业和信息产业转型升级项目在研，直接投入材料支出较本期增加391.33万元所致。 其他收益 1,041,351.45 35.95% 主要原因是增值税即征即退收入较去年同期增加，享受税收优惠金额也相应增加所致。 公允价值变动收益 0.00 -100.00% 主要原因是报告期无未赎回理财产品所致。 信用减值损失 13,670,761.30 -196.53% 主要原因是应收账款回款较上年同期大幅增 长，冲回计提坏账金额较上年同期增加所致。 资产减值损失 8,253.07 -148.89% 主要原因是合同资产减少所致。 营业利润 -2,756,526.75 82.81% 主要原因是报告期收入较上年同期增加11.20%，营业毛利额增加140.18万元，销售费用较去年同期增加316.98万元，研发费用较去年同期减少513.46万元，财务费用较去年同期减少68.69万元，信用减值损失较去年减少906.05万元所致。 营业外支出 0.00 -100.00% 主要原因是报告期未发生滞纳金损失。 净利润 -855,140.23 92.32% 主要原因是报告期营业利润较去年同期增加1,327.89万元所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 69,792,422.59 536.96% 主要原因是报告期内公司进一步加大了项目款的催款力度，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加12,422.46万元，同时公司继续严格控制各项支出，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期仅增加3,506.26万元所致。 投资活动产生的现金流量净额 -110,170,374.45 37.71% 主要原因是报告期公司继续采用了稳健的财务政策，投资活动资金较去年同期减少13,300.00万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加7,831.59万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -13,704,584.36 -145.03% 主要原因是报告期公司继续采用了稳健的财务政策，取得借款收到的 现金较去年同期减少2,128.52万元，偿还债务支付的现金较去年同期增加1,488.14万元所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,008.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2.10 非经常性损益合计 20,010.81 所得税影响数 3,001.62 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 17,009.19 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 81,100,875 61.27% 0 81,100,875 61.27% 其中：控股股东、实际控制人 15,159,000 11.45% 0 15,159,000 11.45% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 51,275,250 38.73% 0 51,275,250 38.73% 其中：控股股东、实际控制人 45,477,000 34.35% 0 45,477,000 34.35% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 132,376,125 - 0 132,376,125 - 9,857 普通股股东人数 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 张真 境内自然 人 60,636,00 0 0 60,636,00 0 45.8058% 45,477,00 0 15,159,00 0 2 通鼎互联信息股份有限公司 境内非国有法人 14,007,40 7 14,007,40 7 10.5815% 0 14,007,40 7 3 南京力创投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 7,731,000 7,731,000 5.8402% 5,798,250 1,932,750 4 侯春雨 境内自然 人 2,934,000 2,934,000 2.2164% 0 2,934,000 5 河南科源产业投资基金合伙企业（有限合伙） 基金、理财产品 1,446,497 1,446,497 1.0927% 0 1,446,497 6 李勇 境内自然 人 515,369 53,140 568,509 0.4295% 0 568,509 7 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 基金、理财产品 533,750 0 533,750 0.4032% 0 533,750 8 南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙） 境内非国 有法人 400,000 0 400,000 0.3022% 0 400,000 9 宋文森 境内自然 人 267,000 104,000 371,000 0.2803% 0 371,000 10 文细华 境内自然 人 325,790 29,372 355,162 0.2683% 0 355,162 合计 - 88,796,8 13 186,512 88,983,3 25 67.2201% 51,275,2 50 37,708,0 75 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东张真系股东南京力创投资管理中心（有限合伙）普通合伙人，持有南京力创投资管理中心（有 限合伙）99.90%的份额。除此上述情况之外，公司其余股东之间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-003 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是 已事前及时履行 是 2024-002 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2024-013 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重