云星宇：2024年三季度报告

云星宇 证券代码:873806 北京云星宇交通科技股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王占军、主管会计工作负责人张春山及会计机构负责人（会计主管人员）张吉广保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 3,529,994,061.99 3,210,519,296.26 9.95% 归属于上市公司股东的净资产 1,427,331,178.59 1,061,127,975.60 34.51% 资产负债率%（母公司） 59.88% 67.65% - 资产负债率%（合并） 59.38% 66.78% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 1,289,466,983.01 1,607,103,390.31 -19.76% 归属于上市公司股东的净利润 44,993,954.69 85,241,954.15 -47.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,245,705.30 64,945,544.41 -48.81% 经营活动产生的现金流量净额 -313,985,782.06 -146,335,572.43 -114.57% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.39 -58.97% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.26% 8.62% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.41% 6.57% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 459,603,668.43 340,261,920.95 35.07% 归属于上市公司股东的净利润 12,637,851.82 26,693,362.06 -52.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,454,724.87 26,711,092.68 -87.07% 经营活动产生的现金流量净额 -126,545,862.38 -19,789,710.05 -539.45% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.12 -66.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.89% 2.62% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.24% 2.62% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 602,779,292.85 -23.75% 货币资金较上年末减少23.75%，主要原因是使用闲置的募集资金以及自有资金购买结构性存款，期末未到期余额1.92亿元，计入交易性金融资产。 应收票据 583,777.60 -63.24% 应收票据较上年末减少63.24%，主要原因是票据到期收回所致。 其他流动资产 32,035,196.03 33.04% 其他流动资产较上年末增加33.04%，主要原因是预交增值税及待抵扣进项税增加所致。 固定资产 79,130,581.33 -55.01% 固定资产较上年末减少55.01%，主要原因是迅捷驰云计算中心项目改造，由固定资产转入在建工程。 在建工程 95,163,867.10 1919.27% 在建工程较上年末增幅较大，主要原因是迅捷驰云计算中心项目改造，由固定资产转入在建工程。 使用权资产 10,167,014.95 -41.21% 使用权资产较上年末减少41.21%，主要原因是租赁期内计提的房屋折旧所致。 预收账款 963,293.01 -54.14% 预收账款较上年末减少54.14%，主要是确认房屋租赁收入时结转已收取的房屋租金。 应付职工薪酬 29,825,942.38 -34.01% 应付职工薪酬较上年末减少34.01%，主要原因是为确保10月初按时发放工资，于9月末向银行划转工资款，本期末应付工资无余额。 一年内到期的非流动负债 6,242,855.70 -43.81% 一年内到期的非流动负债较上年末减少43.81%，主要是按合同约定支付房屋租赁款项。 租赁负债 1,212,232.76 -81.71% 租赁负债较上年末减少81.71%，主要原因是一年内到期房屋租赁款项重分类至一年内到期的非流动负债所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 1,289,466,983.01 -19.76% 营业收入较上年同期减少19.76%，主要原因是本期达到收入确认条件的项目数量与上期相当、但合同平均金额小于上年同期。 营业成本 1,076,810,742.46 -21.49% 营业成本较上年同期减少21.49%，主要原因是营业收入减少导致营业成本同步减少。 财务费用 -3,369,889.58 85.52% 财务费用较上年同期变动85.52%，主要原因是本期利息收入增加所致。 其他收益 128,459.29 -92.76% 其他收益较上年同期减少92.76%，主要原因是本期政府补助较上期减少。 投资收益 5,227,991.76 65.55% 投资收益较上年同期增加65.55%，主要原因是本期购买结构性存款累计获取收益284万元。 信用减值损失 -13,057,992.09 -154.98% 信用减值损失较上年同期变动-154.98%，主要原因是上年同期应收款项催收工作取得较好成效。 资产减值损失 466,661.64 -194.89% 资产减值损失较上年同期变动-194.89%，主要原因是合同资产期末余额较期初减少，相应冲回资 产减值损失所致。 营业外收入 1,136,342.75 73492.09% 营业外收入较上年同期有较大幅度增加的原因系本期清理长账龄且不再需要支付的应付账款106万元。 净利润 46,166,770.48 -46.24% 净利润较上年同期减少46.24%，主要原因一是本期营业收入较上年同期减少；二是信用减值损失变动所致。 归属于上市公司股东的净利润 44,993,954.69 -47.22% 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少47.22%，主要原因一是本期营业收入较上年同期减少；二是信用减值损失变动所致。 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -313,985,782.06 -114.57% 经营活动产生的现金流量净额同比变动-114.57%，主要原因是受宏观经济波动影响，本期销售商品、提供劳务收回款项少于上年同期，本期累计回款9.97亿元，上年同期回款11.50亿元。 投资活动产生的现金流量净额 -180,147,230.31 -2,456.48% 投资活动产生的现金流量净额同比变动-2,456.48%，主要原因是本期购买结构性存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 309,136,584.15 4,875.55% 筹资活动产生的现金流量净额同比变动4,875.55%，主要是公司上市募集资金所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,400.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,932,996.48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,773,730.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,112,342.75 非经常性损益合计 13,821,470.04 所得税影响数 2,073,220.46 少数股东权益影响额（税后） 0.19 非经常性损益净额 11,748,249.39 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 份 无限售股份总数 75,943,387 25.25% 18,720,000 94,663,387 31.48% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 224,793,280 74.75% -18,720,000 206,073,280 68.52% 其中：控股股东、实际控制人 203,053,280 67.52% 0 203,053,280 67.52% 董事、监事、高管核心员工 总股本 300,736,667 - 0 300,736,667 - 普通股股东人数 8,676 注：期初股本为2024年6月30日的股本情况 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 北京市首都公路发展集团有限公司 国有法人 106,421,040 0 106,421,040 35.39% 106,421,040 0 2 首都高速公路发展有限公司 国有法人 65,100,240 0 65,100,240 21.65% 65,100,240 0 3 北京首发投资控股集团有限公司 国有法人 31,532,000 0 31,532,000 10.48% 31,532,000 0 4 第一创业证券－兴业银行－第一创业云星宇员工参与战略配售集合资产管理计划 其他 3,020,000 0 3,020,000 1.00% 3,020,000 0 5 赵建平 境内自然人 3,000,000 0 3,000,000 1.00% 0 3,000,000 6 北京京国瑞股权投资基金管理有限公司－北京京国管股权投资基金（有限合伙） 其他 6,479,481 -4,304,054 2,175,427 0.72% 0 2,175,427 7 绍兴上虞东山精密塑胶有限公司 境内非国有法人 0 1,523,156 1,523,156 0.51% 0 1,523,156 8 李正松 境内自然人 0 1,027,978 1,027,978 0.34% 0 1,027,978 9 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0 987,018 987,018 0.32% 0 987,018 10 中信建投证券股份有限公司－招商北证50成份指数型发起式证券投资基金 其他 0 659,892 659,892 0.22% 0 659,892 合计 - 215,552,761 -106,010 215,446,751 71.64% 206,073,280 9,373,471 持股5%以上的股东或前十名股东间相