云里物里：2024年三季度报告

云里物里 证券代码:872374 深圳云里物里科技股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人庄严、主管会计工作负责人姚素琴及会计机构负责人（会计主管人员）姚素琴保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 308,371,116.78 310,647,899.89 -0.73% 归属于上市公司股东的净资产 253,534,064.72 248,678,067.42 1.95% 资产负债率%（母公司） 16.39% 18.49% - 资产负债率%（合并） 17.78% 19.95% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 157,590,299.25 138,518,612.15 13.77% 归属于上市公司股东的净利润 21,967,764.05 21,778,841.38 0.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,378,478.81 16,564,648.91 23.02% 经营活动产生的现金流量净额 17,501,522.47 28,989,040.39 -39.63% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.27 0.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.71% 8.85% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.08% 6.73% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 47,070,064.25 54,649,340.98 -13.87% 归属于上市公司股东的净利润 4,077,060.53 8,624,248.30 -52.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,559,999.04 8,297,640.11 -57.10% 经营活动产生的现金流量净额 12,695,680.36 9,220,502.33 37.69% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.11 -54.55% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.61% 3.49% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.41% 3.36% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30 日） 变动幅度 变动说明 货币资金 187,156,066.88 -3.22% 比年初减少622万元，降幅3.22%，主要是租赁、权益分派及股份回购带来筹资活动净流出1,680万元,预付设备款、理财产品到期带来投资活动净流出811万元，经营活动净流入1,750万元、汇率变动净流入104万元。 应收票据 426,000.00 161.35% 比年初增加26万元，增幅161.35%，系客户使用银行承兑汇票结算略有增加。 其他流动资产 4,104,526.16 39.91% 比年初增加117万元，增幅39.91%，主要是预缴税费增加所致。 长期待摊费用 752,772.27 -34.34% 比年初减少39万元，降幅34.34%，主要是装修费、CRM客户管理系统摊销所致。 其他非流动资产 6,996,812.10 3,440.54% 比年初增加680万元，主要是预付设备款增加。 合同负债 12,439,135.46 -39.40% 比年初减少809万元，降幅39.40%，主要是期初预收客户货款基数较大所致。 其他应付款 8,582,431.83 292.30% 比年初增加639万元，增幅292.30%，主要是实施2024年员工持股计划所致。 其他流动负债 172,147.95 60.95% 比年初增加7万元，增幅60.95%，主要是预收国内客户货款增加带来待转销项税增加，加之期初基数较小导致增幅较高。 库存股 14,740,995.04 80.96% 比年初增加660万元，增幅80.96%，主要系本期回购股票及实施员工持股计划所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 157,590,299.25 13.77% 同比增加1,907万元，增幅13.77%，主要是公司持续加大研发投入，持续优化及丰富产品结构，大客户订单增加；同时，公司积极加大营销投入，拓展新客户所致。 研发费用 20,726,603.06 30.30% 同比增加482万元，增幅30.30%，主要是公司持续加大研发投入，人员增加及激励政策增加所致。 其他收益 639,995.88 -87.95% 同比减少467万元，降幅87.95%，主要是本期无大额政府补助。 投资收益 619,178.10 44.71% 同比增加19万元，增幅44.71%，主要是理财产品到期收益所致。 公允价值变动收益 562,054.79 82.77% 同比增加25万元，增幅82.77%，主要是本报告 期内理财产品规模、持有期间大于同期所致。 信用减值损失 -62,681.83 -87.07% 同比减少42万元，变动幅度87.07%，主要是1年以内坏账计提同比减少。 资产减值损失 -22,015.05 -98.76% 同比减少175万元，变动幅度98.76%，主要是上期跌价计提较大所致。 营业外收入 26,438.72 -56.17% 同比减少3万元，变动幅度56.17%，主要是无需返还的预收款在上期转销。 营业外支出 13,012.12 89.13% 同比增加0.61万元，变动幅度89.13%，变动额不大，但同期基数较小导致波动幅度较大。 所得税费用 589,847.89 -64.76% 同比减少108万元，降幅64.76%，主要是研发投入持续加大带来加计扣除同比增长、利润总额同比略有下降所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量的净额 17,501,522.47 -39.63% 同比减少1,149万元，降幅39.63%，其中，销售商品流入同比增加1,676万元；但购买商品流出同比增加1,298万元，支付职工现金同比增加1,066万元。 投资活动产生的现金流量净额 -8,110,491.30 -80.06% 净流出同比减少3,256万元，变动幅度80.06%，主要是上年末理财产品本期到期后复投且期限较长、理财产品流入流出差额同比缩小所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -16,804,653.56 4.23% 净流出同比增加68万元，本期权益分派及租赁面积增加、股份回购额增加、收到员工股权款增加所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 63,795.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 604,900.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,181,232.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,348.35 非经常性损益合计 1,862,276.59 所得税影响数 272,991.35 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,589,285.24 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 29,215,302 35.84% 0 29,215,302 35.84% 其中：控股股东、实际控制人 204,396 0.25% 0 204,396 0.25% 董事、监事、高管 204,396 0.25% 0 204,396 0.25% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 52,302,698 64.16% 0 52,302,698 64.16% 其中：控股股东、实际控制人 46,649,219 57.23% 0 46,649,219 57.23% 董事、监事、高管 46,649,219 57.23% 0 46,649,219 57.23% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 81,518,000 - 0 81,518,000 - 普通股股东人数 6,276 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 庄严 境内自然人 21,122,264 0 21,122,264 25.9112% 21,005,400 116,864 2 张敏 境内自然人 14,050,070 0 14,050,070 17.2355% 14,009,656 40,414 3 龙招喜 境内自然人 11,681,281 0 11,681,281 14.3297% 11,634,163 47,118 4 深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司－深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 4,538,300 0 4,538,300 5.5672% 0 4,538,300 5 深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司－深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 4,075,900 -100,000 3,975,900 4.8773% 0 3,975,900 6 深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 3,496,379 0 3,496,379 4.2891% 3,496,379 0 7 深圳云里物里科技股份有限公司－2024年员工持股计划 其他 1,078,900 0 1,078,900 1.3235% 1,078,900 0 8 深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1,078,200 0 1,078,200 1.3227% 1,078,200 0 9 熊礼文 境内自然人 1,207,970 -257,463 950,507 1.166% 0 950,507 10 刘树宏 境内自然人 0 488,205 488,205 0.5989% 0 488,205 合计 - 62,329,264 130,742 62,460,006 76.6211% 52,302,698 10,157,308 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、股东庄严持有深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）81.48%的合伙财产份额，并担任其执行事务合伙人。2、股东庄严持有深圳云