中兰环保：2024年一季度报告

证券代码：300854证券简称：中兰环保公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 80,541,900.43 67,858,833.09 18.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,683,054.45 637,590.58 -991.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,540,872.35 419,856.25 -1,896.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,136,675.94 -61,350,431.45 88.37% 基本每股收益（元/股） -0.06 0.01 -700.00% 稀释每股收益（元/股） -0.06 0.01 -700.00% 加权平均净资产收益率 0.58% 0.07% 0.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,618,981,998.88 1,747,203,377.39 -7.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 976,324,270.72 981,292,100.25 -0.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 57,729.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,059,570.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,287.96 减：所得税影响额 239,214.92 少数股东权益影响额（税后） 17,979.29 合计 1,857,817.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 125,417.43 与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经营业务和盈利能力。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减变动率 变动说明 货币资金 63,863,010.09 151,475,954.58 -57.84% 主要系本期持有货币资金购买理财所致。 交易性金融资产 273,682,571.24 197,528,775.98 38.55% 主要系本期购买理财同比增加。 应收票据 13,467,890.62 6,806,275.55 97.87% 主要系本期收到票据同比增加。 应收款项融资 0.00 2,057,622.93 -100.00% 主要系本期无应收款项融资。 短期借款 1,000,777.78 0.00 不适用 主要系本期增加短期借款所致。 合同负债 25,620,932.29 7,626,248.52 235.96% 主要系本期收到预付工程款同比增加。 应交税费 13,445,336.91 27,397,211.17 -50.92% 主要系本期支付上年末应交增值税、所得税导致同比减少。 其他非流动负债 300,000.00 600,000.00 -50.00% 主要系本期支付沼气资源使用费导致同比减少。 其他综合收益 11,078.66 17,189.98 -35.55% 主要系本期外币财务报表折算差额所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动率 变动说明 研发费用 7,703,456.65 3,694,623.80 108.50% 主要系本期增加研发投入同比增加。 投资收益（损失以“－”号填列） 1,619,907.35 2,418,489.32 -33.02% 主要系本期持有联营企业投资收益同比减少。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 340,806.14 -455,060.29 174.89% 主要系本期持有盐湖股份股票股价较上年末上升，以及计提未到期理财收益。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,944,236.98 2,933,391.22 -33.72% 主要系本期末应收账款较上年末减少，本期末相应冲回信用减值损失所致。 营业外收入 20.06 18,679.45 -99.89% 主要系本期营业外收入同比减少。 营业外支出 2,308.02 48,896.69 -95.28% 主要系本期末对外捐赠同比减少。 所得税费用 -1,680,628.88 -714,975.18 -135.06% 主要系本期应纳税所得额和递延所得税费用同比减少。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动率 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -7,136,675.94 -61,350,431.45 88.37% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同期对比增加。 投资活动产生的现金流量净额 - 76,428,201.62 10,169,074.05 -851.57% 主要系本期理财投资活动同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额 487,103.20 -593,222.48 182.11% 主要系本期增加短期借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,757 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 葛芳 境内自然人 22.69% 22,847,500.00 22,847,500.00 不适用 0.00 孔熊君 境内自然人 13.51% 13,601,500.00 13,601,500.00 不适用 0.00 刘青松 境内自然人 10.95% 11,025,000.00 8,268,750.00 不适用 0.00 深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.98% 3,002,500.00 3,002,500.00 不适用 0.00 孔丽君 境内自然人 2.73% 2,750,000.00 2,750,000.00 不适用 0.00 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙） 其他 1.29% 1,300,900.00 0.00 不适用 0.00 曹丽 境内自然人 1.13% 1,140,000.00 855,000.00 不适用 0.00 中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金 其他 0.92% 924,200.00 0.00 不适用 0.00 汪伯元 境内自然人 0.69% 690,500.00 517,875.00 质押 200,000.00 珠海创钰铭博股权投资基金企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.67% 670,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘青松 2,756,250.00 人民币普通股 2,756,250.00 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙） 1,300,900.00 人民币普通股 1,300,900.00 中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金 924,200.00 人民币普通股 924,200.00 珠海创钰铭博股权投资基金企业（有限合伙） 670,000.00 人民币普通股 670,000.00 BARCLAYSBANKPLC 590,852.00 人民币普通股 590,852.00 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 438,909.00 人民币普通股 438,909.00 朱雪松 418,800.00 人民币普通股 418,800.00 海通证券股份有限公司 399,600.00 人民币普通股 399,600.00 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 380,903.00 人民币普通股 380,903.00 曹丽 285,000.00 人民币普通股 285,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系：股东葛芳与孔熊君系夫妻关系；孔熊君与孔丽君系兄妹关系；一致行动：股东葛芳与孔熊君系夫妻关系，深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)为孔熊君实际控制的企业，因此葛芳、孔熊君与深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 葛芳 22,847,500.00 0.00 0.00 22,847,500.00 首发前限售股 2024/9/16 孔熊君 13,601,500.00 0.00 0.00 13,601,500.00 首发前限售股 2024/9/16 刘青松 8,662,500.00 393,750.00 0.00 8,268,750.00 高管锁定股 高管锁定期止 深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙) 3,002,500.00 0.00 0.00 3,002,500.00 首发前限售股 2024/9/16 孔丽君 2,750,000.00 0.00 0.00 2,750,000.00 首发前限售股 2024/9/16 曹丽 865,000.00 10,000.00 0.00 855,000.00 高管锁定股、股权激励限售股 高管锁定期止；根据公司2023年限制性股票激励计划的有关规定执行解除限售 汪伯元 540,375.00 22,500.00 0.00 517,875.00 高管锁定股 高管锁定期止 周江波 452,500.00 10,000.00 0.00 442,500.00 高管锁定股、股权激励限售股 高管锁定期止；根据公司2023年限制性股票激励计划的有关规定执行解除限售 陈荣贵 302,250.00 75,563.00 0.00 226,687.00 高管锁定股 高管锁定期止 王永贵 150,000.00 30,000.00 0.00 120,000.00 高管锁定股 高管锁定期止 厉江锋 135,000.00 15,975.00 0.00 119,025.00 高管