华兰疫苗：2024年三季度报告

证券代码：301207证券简称：华兰疫�公告编号：2024-049 华兰生物疫苗股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 921,834,062.89 -41.23% 957,363,018.62 -44.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 242,085,290.80 -53.58% 267,359,727.86 -57.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 217,454,859.46 -56.24% 196,133,309.70 -64.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 350,644,555.60 -28.24% 基本每股收益（元/股） 0.4042 -53.49% 0.4463 -57.47% 稀释每股收益（元/股） 0.4042 -53.51% 0.4463 -57.47% 加权平均净资产收益率 3.91% -5.08% 4.32% -6.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,641,648,782.70 7,995,318,297.21 -4.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,094,181,188.35 6,263,091,926.42 -2.70% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -59,256.22 -371,295.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,016,143.25 8,983,230.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 25,481,294.56 74,840,289.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -488,395.79 260,830.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,769.31 58,256.63 减：所得税影响额 4,341,123.77 12,544,893.47 合计 24,630,431.34 71,226,418.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目（单位：元） 项目 期末余额 年初余额 增减变动率 说明 预付款项 51,176,276.66 28,180,812.22 81.60% 主要系本期经营性预付款项增加所致。 其他应收款 596,118.75 1,311,830.95 -54.56% 主要系本期应收款项减少所致。 存货 243,832,814.78 173,470,942.08 40.56% 主要系本期库存商品增加所致。 一年内到期的非流动资产 659,849,472.23 373,457,527.79 76.69% 主要系本期近一年内到期的理财增加所致。 其他流动资产 89,451,728.06 420,390,306.25 -78.72% 主要系本期未到期理财减少所致。 应付账款 72,821,224.39 116,759,651.63 -37.63% 主要系本期支付工程设备款减少所致。 应交税费 7,794,516.19 57,681,536.63 -86.49% 主要系本期缴纳2023年第四季度企业所得税所致。 2.利润表项目（单位：元） 项目 本期金额 上期金额 增减变动率 说明 营业总收入 957,363,018.62 1,718,267,831.09 -44.28% 主要系本期流感疫苗销量减少及价格下降综合所致。 销售费用 411,829,871.25 709,393,184.19 -41.95% 主要系本期收入减少相应服务费减少所致。 管理费用 83,284,696.66 60,477,087.49 37.71% 主要系本期存货报废增加所致。 财务费用 -7,660,831.14 -3,646,246.50 -110.10% 主要系本期银行结息增加所致。 公允价值变动收益 19,027,316.14 30,136,820.35 -36.86% 主要系本期未到期理财公允价值变动所致。 信用减值损失 22,493,940.10 -23,439,025.54 195.97% 主要系本期收入减少相应应收账款减少所致。 所得税费用 38,541,370.30 105,212,998.05 -63.37% 主要系本期利润大幅下降所致。 3.现金流量表项目（单位：元） 项目 本期金额 上期金额 增减变动率 说明 投资活动产生的现金流量净额 -33,805,690.23 -588,359,444.13 94.25% 主要系上期赎回理财收到的现金小于购买理财支出的现金，而本期相对较均衡所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -426,545,685.86 -124,569,666.69 -242.42% 主要系本期分配现金股利增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,177 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华兰生物工程股份有限公司 境内非国有法人 67.38% 405,000,000.00 405,000,000.00 不适用 0 CYBERCREATORLIMITED科康有限公司 境外法人 8.98% 54,000,000.00 54,000,000.00 不适用 0 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.99% 30,000,714.00 0 不适用 0 河南骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.99% 23,959,400.00 0 不适用 0 华兰生物疫苗股份有限公司回购专用证券账户1 其他 1.00% 6,027,467.00 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.68% 4,093,264.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.45% 2,728,615.00 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 其他 0.44% 2,671,587.00 0 不适用 0 华泰证券资管－招商银行－华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 其他 0.34% 2,054,000.00 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.24% 1,449,191.00 0 不适用 0 #管仲格 境内自然人 0.21% 1,271,014.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙） 30,000,714.00 人民币普通股 0 河南骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 23,959,400.00 人民币普通股 0 华兰生物疫苗股份有限公司回购专用证券账户 6,027,467.00 人民币普通股 0 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 4,093,264.00 人民币普通股 0 香港中央结算有限公司 2,728,615.00 人民币普通股 0 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 2,671,587.00 人民币普通股 0 华泰证券资管－招商银行－华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 2,054,000.00 人民币普通股 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,449,191.00 人民币普通股 0 #管仲格 1,271,014.00 人民币普通股 0 国泰君安证券股份有限公司－天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 830,000.00 人民币普通股 0 中信建投证券股份有限公司－天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 798,950.00 人民币普通股 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中华兰生物工程股份有限公司与CYBERCREATORLIMITED科康有限公司之间存在关联关系，属于一致行动人。除此之外，公司未知其它前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 管仲格共持有公司股份1,271,014股，其中通过普通证券账户持有145,850股，通过信用证券账户持有1,125,164股。 注：1该股东为公司回购专用证券账户。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 1,308,830 0.22% 367,200 0.06% 4,093,264 0.68% 0 0.00% 中国银行股份有限公司－招 1,844,887 0.31% 284,200 0.05% 2,671,587 0.44% 0 0.00% 商国证生物医药指数分级证券投资基金中信建投证券股份有限公司－天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 658,450 0.11% 53,600 0.01% 798,950 0.13% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 安文珏 0 0 135,000 135,000 高管锁定股 —— 潘若文 0 0 135,000 135,00