东莞控股：2024年一季度报告

证券代码：000828证券简称：东莞控股公告编号：2024-032 东莞发展控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军、会计机构负责人刘小霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 426,475,994.13 582,457,200.29 582,457,200.29 -26.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 402,591,873.66 252,723,032.47 252,723,032.47 59.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 213,121,275.75 239,660,708.05 239,660,708.05 -11.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -743,149,397.05 631,434,670.37 631,434,670.37 -217.69% 基本每股收益（元/股） 0.3771 0.2305 0.2305 63.60% 稀释每股收益（元/股） 0.3771 0.2305 0.2305 63.60% 加权平均净资产收益率（%） 4.12% 2.63% 2.64% 1.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 20,396,834,776.08 29,369,505,614.12 29,369,505,614.12 -30.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,717,504,502.25 10,918,643,403.26 10,918,643,403.26 -11.00% 会计政策变更的原因： 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”）， 解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 265,460,297.70 公司退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司，由此产生的投资收益作为非经常性损益处理 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,802,180.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -16,935,390.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 482,430.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 173,992.04 减：所得税影响额 61,576,690.17 少数股东权益影响额（税后） 936,222.76 合计 189,470,597.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 变动比例 变动原因说明 货币资金 2,283,485,069.10 3,381,613,191.13 -32.47% 报告期经营活动及投资活动的现金净流出大于筹资活动的现金净流入所致 其他应收款 4,004,913,203.06 46,201,796.35 8568.31% 报告期新增应收东莞市轨道一号线建设发展有限公司的减资价款及资金成本补偿金所致 其他流动资产 39,443,598.87 135,736,572.00 -70.94% 报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司于2024年2月9日不再纳入公司合并报表范围所致 债权投资 10,000,000.00 - - 本期天津市宏通商业保理有限公司新增债权投资 长期应收款 4,825,607,309.05 3,760,967,519.16 28.31% 报告期子公司新增融资租赁及商业保理业务投放，相应增加应收保理款及融资租赁款所致 在建工程 474,284,447.51 11,917,889,795.68 -96.02% 报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司于2024年2月9日不再纳入公司合并报表范围所致 其他非流动资产 1,441,859,367.59 2,681,121,855.60 -46.22% 报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司于2024年2月9日不再纳入公司合并报表范围所致 短期借款 4,607,720,463.15 3,478,054,409.11 32.48% 报告期增加短期借款所致 应付账款 24,991,399.94 2,683,732,751.48 -99.07% 报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司于2024年2月9日不再纳入公司合并报表范围所致 应付职工薪酬 45,042,445.53 64,691,480.68 -30.37% 报告期支付职工于去年末计提的绩效奖金及工资款所致 应交税费 106,011,078.16 34,975,613.15 203.10% 报告期确认对东莞市轨道一号线建设发展有限公司的资金成本补偿而计提企业所得税所致 其他应付款 68,374,871.56 125,963,463.07 -45.72% 报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司于2024年2月9日不再纳入公司合并报表范围所致 一年内到期的非流动负债 881,364,771.14 556,108,493.82 58.49% 报告期一年内到期的长期借款增加所致 少数股东权益 142,608,981.68 6,986,257,973.39 -97.96% 报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司于2024年2月9日不再纳入公司合并报表范围所致 营业收入 426,475,994.13 582,457,200.29 -26.78% 报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司不再属于PPP项目（不再按企业会计准则解释14号确认PPP建设服务收入及成本）且本期仅将其年初至处置日的营业收入纳入合并利润表所致 营业成本 148,309,908.64 306,319,995.19 -51.58% 报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司不再属于PPP项目（不再按企业会计准则解释14号确认PPP建设服务收入及成本）且本期仅将其年初至处置日的营业成本纳入合并利润表所致 投资收益 304,749,668.43 59,719,484.67 410.30% 报告期退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司，相应的资金成本补偿计入投资收益所致 公允价值变动收益 -16,935,390.00 13,322,506.80 -227.12% 报告期交易性金融资产对应的二级市场价格变动所致 净利润 397,697,666.31 250,140,843.04 58.99% 报告期退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司，相应的资金成本补偿计入投资收益所致 经营活动产生的现金流量净额 -743,149,397.05 631,434,670.37 -217.69% 报告期融资租赁和商业保理款业务投放增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -370,293,625.26 -1,143,197,586.08 67.61% 报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司收到财政资金影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 18,933,154.94 696,254,409.61 -97.28% 报告期归还永续债本息所致 现金及现金等价物净增加额 -1,094,509,539.46 184,488,616.55 -693.27% 报告期经营活动现金流量净额较上年同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,893 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东莞市交通投资集团有限公司 国有法人 41.81% 434,671,714.00 0.00 不适用 0.00 福民发展有限公司 国有法人 25.00% 259,879,247.00 0.00 不适用 0.00 东莞市福民集团公司 国有法人 3.01% 31,291,633.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.86% 8,925,595.00 0.00 不适用 0.00 珠海和域企业管理有限公司 境内非国有法人 0.56% 5,836,902.00 0.00 不适用 0.00 张建强 境内自然人 0.33% 3,410,600.00 0.00 不适用 0.00 阎健 境内自然人 0.32% 3,322,747.00 0.00 不适用 0.00 东莞市瓒珑金属制品有限公司 境内非国有法人 0.30% 3,108,089.00 0.00 不适用 0.00 麦容章 境内自然人 0.30% 3,066,756.00 0.00 不适用 0.00 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 0.29% 3,000,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东莞市交通投资集团有限公司 434,671,714.00 人民币普通股 434,671,714.00 福民发展有限公司 259,879,247.00 人民币普通股 259,879,247.00 东莞市福民集团公司 31,291,633.00 人民币普通股 31,291,633.00 香港中央结算有限公司 8,925,595.00 人民币普通股 8,925,595.00 珠海和域企业管理有限公司 5,836,902.00 人民币普通股 5,836,902.00 张建强 3,410,600.00 人民币普通股 3,410,600.00 阎健 3,322,747.00 人民币普通股 3,322,747.00 东莞市瓒珑金属制品有限公司 3,108,089.00 人民币普通股 3,108,089.00 麦容章 3,066,756.00 人民币普通股 3,066,756.00 长城人寿保险股份有限公司－自 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 有资金上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公司、福民发展有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资