山东路桥：2024年三季度报告

证券代码：000498证券简称：山东路桥公告编号：2024-113 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人董事长、法定代表人林存友，主管会计工作负责人董事、总经理万雨帆，总会计师裴仁海及会计机构负责人财务管理部部长刘辉声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 14,182,327,586.49 -1.20% 42,678,850,073.82 -6.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 437,246,267.94 52.54% 1,456,351,779.34 3.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 399,702,036.51 49.20% 1,309,913,379.49 2.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -6,029,594,327.89 -67.57% 基本每股收益（元/股） 0.2035 31.97% 0.7292 -11.41% 稀释每股收益（元/股） 0.1805 39.81% 0.5914 -14.93% 加权平均净资产收益率 2.10% 0.29% 7.71% -1.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 151,979,838,227.20 139,538,781,800.01 8.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 23,397,259,877.22 22,691,726,983.87 3.11% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 494,464.98 3,999,936.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,190,333.79 10,950,579.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 93,013,434.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 25,006,318.06 33,902,248.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 21,500,000.00 21,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,201,608.56 -5,327,123.96 减：所得税影响额 8,225,767.31 10,088,023.25 少数股东权益影响额（税后） 219,509.53 1,512,651.30 合计 37,544,231.43 146,438,399.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 1.资产负债表项目 科目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减额 增减幅度 说明 应收票据 1,327,658,527.04 1,925,253,591.11 -597,595,064.07 -31.04% 主要系到期兑付或转让的票据增多， 导致应收票据减少 预付款项 2,523,307,774.02 1,739,575,959.27 783,731,814.75 45.05% 主要系按照合同约定支付的预付款项 增加 应收股利 44,641,915.20 87,977,902.79 -43,335,987.59 -49.26% 主要系公司收回外部投资主体应收股 利 债权投资 1,782,402,154.82 1,206,151,821.49 576,250,333.33 47.78% 主要系基于业务开展需要增加的债权 投资 开发支出 46,907,754.56 18,152,361.49 28,755,393.07 158.41% 主要系按照研发项目开发计划和进度 投入增加 应付票据 3,347,879,478.07 6,227,456,952.01 -2,879,577,473.94 -46.24% 主要系支付材料、劳务等业务办理的 商业汇票到期兑付 预收款项 4,134,391.76 1,913,400.71 2,220,991.05 116.08% 主要系开展业务新增预收租赁款项等 应付股利 101,045,224.64 40,213,939.74 60,831,284.90 151.27% 主要系公司非全资子公司新增但尚未 支付的股利 一年内到期的非流动负债 2,040,822,275.43 1,527,955,618.26 512,866,657.17 33.57% 主要系一年内到期的长期借款、融资 租赁款、应付债券、租赁负债等增加 长期借款 14,314,299,878.76 10,125,016,510.51 4,189,283,368.25 41.38% 主要系PPP项目公司及生产经营需要 新增银行长期借款 应付债券 9,282,919,046.03 6,958,982,614.83 2,323,936,431.20 33.39% 主要系发行债券所致 长期应付职工薪酬 10,344,742.52 27,207,416.88 -16,862,674.36 -61.98% 主要系支付长期薪酬所致 其他综合收益 -12,203,245.08 47,438,880.55 -59,642,125.63 -125.72% 主要系外币财务报表折算差额所致 2.利润表项目 科目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减额 增减幅度 说明 投资收益（损失以“－”号填列） 118,119,289.92 56,767,013.81 61,352,276.11 108.08% 报告期内，取得联营、合营企业的投资 收益较同期增加 信用减值损失（损失以“－”号填列） -246,029,224.38 -186,875,317.44 -59,153,906.94 31.65% 报告期内，公司应收款项余额增加、组 合账龄变化，计提的信用减值损失较同期增加 营业外收入 2,166,574.92 9,930,205.73 -7,763,630.81 -78.18% 报告期内，收到的奖励款等较同期减少 营业外支出 7,272,769.31 15,711,795.42 -8,439,026.11 -53.71% 报告期内，公司支付的违约金等较同期 减少 所得税费用 300,059,105.52 481,774,543.01 -181,715,437.49 -37.72% 主要系子公司被认定为高新技术企业， 同比适用企业所得税税率降低所致 其他综合收益的税后净额 -131,378,796.62 35,672,406.22 -167,051,202.84 -468.29% 主要系外币财务报表折算差额增加导致 3.现金流量表项目 科目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减额 增减幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 -6,029,594,327.89 -3,598,335,955.47 -2,431,258,372.42 -67.57% 主要系报告期内公司销售回款与采购 支付时间错配所致 投资活动产生的现金流量净额 -2,107,069,325.25 -7,051,053,819.66 4,943,984,494.41 70.12% 主要系报告期内公司收回投资施工一体化项目所投资金较同期增加，支付的较同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 7,177,939,322.46 12,283,099,071.21 -5,105,159,748.75 -41.56% 主要由于上年同期公司发行可转换公 司债券，报告期内公司筹资流入较上年同期减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,814 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东高速集团有限公司 国有法人 49.75% 776,564,176 41,237,113 不适用 0 山东铁路发展基金有限公司 国有法人 6.88% 107,346,104 0 不适用 0 山东高速投资控股有限公司 国有法人 5.93% 92,497,537 61,855,670 不适用 0 夏重阳 境内自然人 1.73% 27,000,000 0 不适用 0 全国社保基金一一一组合 其他 1.04% 16,205,859 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.99% 15,483,413 0 不适用 0 光大金瓯资产管理有限公司 境内非国有法人 0.62% 9,640,414 0 不适用 0 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远59号私募证券投资基金 其他 0.54% 8,500,900 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.47% 7,394,267 0 不适用 0 上海处厚私募基金管理有限公司－处厚拙巧抱朴私募证券投资基金 其他 0.45% 7,014,200 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东高速集团有限公司 735,327,063 人民币普通股 735,327,063 山东铁路发展基金有限公司 107,346,104 人民币普通股 107,346,104 山东高速投资控股有限公司 30,641,867 人民币普通股 30,641,867 夏重阳 27,000,000 人民币普通股 27,000,000 全国社保基金一一一组合 16,205,859 人民币普通股 16,205,859 香港中央结算有限公司 15,483,413 人民币普通股 15,483,413 光大金瓯资产管理有限公司 9,640,414 人民币普通股 9,640,414 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远59号私募证券投资基金 8,500,900 人民币普通股 8,500,900 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 7,394,267 人民币普通股 7,394,267 上海处厚私募基金管理有限公司－处厚拙巧抱朴私募证券投资基金 7,014,200 人民币普通股 7,014,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理