路桥信息：2024年三季度报告
路桥信息 证券代码:837748 厦门路桥信息股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人于征、主管会计工作负责人魏聪及会计机构负责人（会计主管人员）黄育苹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 474,454,140.21 518,115,876.17 -8.43% 归属于上市公司股东的净资产 290,706,023.55 305,278,427.55 -4.77% 资产负债率%（母公司） 39.51% 41.44% - 资产负债率%（合并） 38.40% 40.75% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 90,931,118.00 121,920,174.73 -25.42% 归属于上市公司股东的净利润 -7,731,472.50 -7,443,260.53 -3.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10,302,128.52 -10,708,883.61 3.80% 经营活动产生的现金流量净额 -21,376,690.99 -54,023,234.27 60.43% 基本每股收益（元/股） -0.10 -0.12 16.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.56% -3.91% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -3.41% -5.63% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 25,261,503.24 31,263,485.23 -19.20% 归属于上市公司股东的净利润 -2,409,663.92 -1,739,888.28 -38.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,029,770.98 -3,280,779.36 7.65% 经营活动产生的现金流量净额 -17,564,642.98 5,353,468.85 -428.10% 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.03 0.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.83% -0.84% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.04% -1.59% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30 日） 变动幅度 变动说明 货币资金 50,090,372.60 -47.15% 主要是因为公司存在季节性收入，公司客户主要是大型国有企业，项目一般集中在年底结算，公司回款主要集中在第四季度，使得公司报告期末货币资金余额少于上年末金额。公司将积极跟踪项目结算进展，加快资金回笼。 应收票据 1,125,000.00 -45.22% 主要是票据到期完成收款结算。 预付款项 12,053,997.96 230.85% 主要是本期预付研发楼购买款，以及因经营需要，项目采购预付款增加。 存货 61,341,266.81 128.22% 主要是在手订单增加及经营需要，本期末合同履约金额增加。 合同资产 2,585,695.22 34.51% 主要是本期一年内到期的合同资产金额增加。 一年内到期的 非流动资产 851,907.65 -62.18% 主要是一年内到期的长期应收款和一年内到期的非流动金融资产本期摊销减少。 长期股权投资 1,363,011.40 42.89% 主要是参股公司宁德市城建智慧停车运营有限公司盈利，本期权益法下确认的投资损益增加。 使用权资产 4,963,578.04 -51.44% 主要是本期承包经营的停车场场地租赁发生变更，使得停车场场地的使用权资产账面价值比上年末减少。 长期待摊费用 712,142.81 75.31% 主要是因经营需要，本期新增长期待摊费用-装修费用。 递延所得税资 产 9,234,672.26 88.81% 主要是可抵扣亏损相关的递延所得税资产比上年末增加。 应付票据 2,598,496.00 -44.33% 主要是本期应付票据到期完成结算。 合同负债 1,903,651.39 -38.87% 主要是上年末预收商品款本期公司已完成相应的履约义务并完成结算。 应交税费 304,991.80 -91.85% 主要是上年期末计提的未交增值税已于本期完成申报并支付。 租赁负债 3,060,136.28 -57.49% 主要是本期承包经营的停车场场地发生租赁变更，租赁付款额（不含一年内到期的租赁负债）比上年末减少。 递延收益 1,981,120.32 -30.63% 主要是与资产相关的政府补助本期摊销减少。 合并利润表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 1,584,703.05 -42.20% 主要是公司充分利用募集资金，并积极进行资金管理，本期利息收入增加，利息支出减少。 信用减值损失 3,584,591.09 38.13% 主要是公司高度重视应收账款管理，加强往年应收账款催收力度，使得新增计提的应收账款信用减值损失比上年同期减少。 资产减值损失 -174,148.19 33.75% 主要是到期的合同资产重分类至应收账款列示，使得计提的合同资产减值准备减少。 公允价值变动 收益 665,106.85 - 主要是闲置募集资金的理财收益增加。为提高资金使用效率，公司于上年第四季度开始对闲置募集资金进 行理财，因此上年同期未产生募集资金理财收益。 资产处置收益 -95,468.86 -273.32% 主要是本期根据固定资产的使用情况，新增固定资产处置损益。 营业外收入 2.64 -99.96% 主要是上年同期收到零星发生的营业外事项0.59万元。 少数股东损益 -137,079.88 79.11% 主要是公司加强控股子公司的经营管理，归属于少数股东的损益比上年同期增加。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -21,376,690.99 60.43% 本期经营活动产生的现金流量净额为负值，主要是公司客户主要是大型国有企业，项目一般集中在年底结算，所以公司回款主要集中在第四季度。本期公司持续加强营运资金管理，积极跟踪项目结算进展，加快资金回笼，使得经营活动产生的现金流量净额同比增加。 投资活动产生的现金流量净额 -10,047,922.19 -106.37% 主要是为满足经营需要，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -12,789,748.28 -113.67% 主要是上年同期公司在北交所完成首次公开发行并上市，共计取得募集资金净额9,768.61万元。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -95,468.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,455,938.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 665,106.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2.64 非经常性损益合计 3,025,578.82 所得税影响数 454,070.77 少数股东权益影响额（税后） 852.03 非经常性损益净额 2,570,656.02 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 份 无限售股份总数 13,436,034 17.51% 0 13,436,034 17.51% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股 份 有限售股份总数 63,303,966 82.49% 0 63,303,966 82.49% 其中：控股股东、实际控制人 19,890,000 25.92% 0 19,890,000 25.92% 董事、监事、高管 3,429,900 4.47% 0 3,429,900 4.47% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 76,740,000 - 0 76,740,000 - 普通股股东人数 2,862 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 厦门信息集团有 限公司 国有法人 19,890,000 0 19,890,000 25.92% 19,890,000 0 2 厦门市高速公路建设开发有限公司 国有法人 16,380,000 0 16,380,000 21.34% 16,380,000 0 3 厦门信诚通创业投资有限公司 国有法人 6,324,066 0 6,324,066 8.24% 6,324,066 0 4 厦门路桥五缘投 资有限公司 国有法人 5,460,000 0 5,460,000 7.11% 5,460,000 0 5 厦门信路投资合伙企业（有限合 伙） 境内非国有法人 4,500,000 0 4,500,000 5.86% 4,500,000 0 6 南宁金融投资集团有限责任公司 国有法人 2,720,000 0 2,720,000 3.54% 2,720,000 0 7 于征 境内自然人 1,089,900 0 1,089,900 1.42% 1,089,900 0 8 魏聪 境内自然人 780,000 0 780,000 1.02% 780,000 0 9 林毅鹏 境内自然人 780,000 0 780,000 1.02% 780,000 0 10 于用真 境内自然人 780,000 0 780,000 1.02% 780,000 0 合计 - 58,703,966 0 58,703,966 76.50% 58,703,966 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东名称厦门信息集团有限公司，股东名称厦门信诚通创业投资有限公司：厦门信诚通创业投资有限公司系厦门信息集团有限公司的控股子公司。 股东名称厦门市高速公路建设开发有限公司，股东名称厦门路桥五缘投资有限公司：厦门市高速公路建设开发有限公司和厦门路桥五缘投资有限公司系厦门路桥建设集团有限公司同一控制下两个公司。 持股5%以上的股东或前十名
