山东矿机：2024年三季度报告

证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 541,920,534.69 -33.44% 1,708,455,372.22 -20.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,147,545.21 -55.59% 109,570,504.94 -47.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,447,661.35 -58.41% 93,524,355.50 -52.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 146,283,891.85 9.97% 基本每股收益（元/股） 0.0113 -55.51% 0.0615 -47.16% 稀释每股收益（元/股） 0.0113 -55.51% 0.0615 -47.16% 加权平均净资产收益率 0.64% -0.84% 3.54% -3.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,913,566,526.80 4,783,555,678.69 2.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,115,203,990.10 3,044,115,304.87 2.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -675,887.63 -1,237,641.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,008,876.15 2,231,911.90 委托他人投资或管理资产的损益 2,224,469.82 对外委托贷款取得的损益 1,664,989.53 5,731,656.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,500,261.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 277,874.09 -383,900.69 减：所得税影响额 661,966.42 2,124,839.22 少数股东权益影响额 -85,998.14 -104,231.77 （税后）合计 1,699,883.86 16,046,149.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1、资产负债表 科目 2024年9月30日（单位：元） 2024年1月1日（单位：元） 增减变化 原因 预付款项 61,255,478.45 41,498,904.08 47.61% 主要是本期采购物资预付款项增加所致。 其他应收款 52,041,655.64 39,635,283.00 31.30% 主要是本期投标增加，致保证金及备用金增加所致。 在建工程 161,713,281.29 111,460,164.87 45.09% 主要是本期购建厂房、设备投入金额增加所致。 应付职工薪酬 24,316,872.37 50,630,276.17 -51.97% 主要是公司本期发放2023年奖金，应付职工薪酬减少所致。 应交税费 31,649,013.92 10,873,544.90 191.06% 主要是公司去年12月份购进物资较多，增值税进项税额较大所致。 其他流动负债 132,883,227.46 75,726,112.89 75.48% 主要是未终止确认的商业承兑票据金额较年初增加所致。 专项储备 17,125,947.80 12,459,866.89 37.45% 主要是本期按去年销售收入计提的安全生产费用较往年增加所致。 2、利润表 科目 2024年9月30日 （单位：元） 2023年9月30日 （单位：元） 增减变化 原因 财务费用 2,386,332.89 6,158,761.30 -61.25% 主要原因一是公司对部分应收票据进行贴现，贴现利息较去年同期减少；二是去年同期为加快回款速度，对部分客户应收账款施行现金折扣所致。 其他收益 2,231,911.90 692,614.98 222.24% 主要是本期政府补助较去年同期增加所致。 信用减值损失 4,270,032.40 -22,384,648.06 -119.08% 主要是公司部分账龄较长的应收账款本期回款，致坏账准备减少所致。 资产减值损失 -5,879,336.02 -14,583,492.16 -59.68% 主要是本期存货跌价准备计提金额较去年同期减少所致。 资产处置收益 -1,237,641.82 30,791.50 -4119.43% 主要是公司本期部分设备报废，发生损失所致。 营业外收入 2,092,524.66 4,747,533.45 -55.92% 主要是公司本期债务重组利得较去年同期减少所致。 营业外支出 2,476,425.35 1,137,916.92 117.63% 主要是公司本期债务重组损失较去年同期增加所致。 利润总额 145,378,814.62 284,952,677.04 -48.98% 主要是公司本期产品销售收入、产品毛利率同时下降所致。 所得税费用 31,025,915.20 74,090,696.38 -58.12% 主要是公司本期利润下降所致。 3、现金流量表 科目 2024年9月30日（单位：元） 2023年9月30日（单位：元） 增减变化 原因 收到的税费返还 16,428,676.41 5,335,950.84 207.89% 主要是公司本期退税金额较去年同期增加所致。 支付的各项税费 85,050,915.83 170,646,171.86 -50.16% 主要是公司本期销售利润下降所致。 取得投资收益收到的现金 23,936,069.18 6,939,341.72 244.93% 主要是公司参股公司本期分红金额较去年同期增加所致。 收到其他与投资活动有关的现金 85,000,000.00 443,800,000.00 -80.85% 主要是公司本期赎回理财产品金额较去年同期减少所致。 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 246,562,990.94 -95.94% 主要是公司本期购买理财产品金额较去年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -62,072,839.39 19,871,962.69 -412.36% 主要原因是公司本期理财产品赎回和购买的差额较去年同期大幅下降所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 94,251,003.77 26,142,987.36 260.52% 主要是质押定期存单融资增加所致。 偿还债务支付的现金 335,000,000.00 230,000,000.00 45.65% 主要是公司本期偿还银行借款金额较去年同期增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,137,103.71 9,100,287.53 450.94% 主要是公司本期派发现金股利所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -24,886,099.94 2,042,699.83 -1318.29% 主要是公司本期偿还银行借款金额和派发现金股利金额较去年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 78,929 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵笃学 境内自然人 20.79% 370,632,922 0 不适用 0 张义贞 境内自然人 0.89% 15,871,550 0 不适用 0 山东矿机集团股份有限公司－2024年员工持股计划 其他 0.84% 14,999,990 0 不适用 0 杨成三 境内自然人 0.76% 13,570,070 13,570,070 不适用 0 #苏乾坤 境内自然人 0.65% 11,556,304 0 不适用 0 #陈杏英 境内自然人 0.65% 11,500,000 0 不适用 0 山东矿机集团股份有限公司－2022年第一期员工持股计划 其他 0.50% 8,910,096 0 不适用 0 吉峰 境内自然人 0.47% 8,438,878 6,329,158 不适用 0 王子刚 境内自然人 0.40% 7,173,654 5,380,240 不适用 0 苏怡煜 境内自然人 0.37% 6,555,900 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 赵笃学 370,632,922 人民币普通股 370,632,922 张义贞 15,871,550 人民币普通股 15,871,550 山东矿机集团股份有限公司－2024年员工持股计划 14,999,990 人民币普通股 14,999,990 #苏乾坤 11,556,304 人民币普通股 11,556,304 #陈杏英 11,500,000 人民币普通股 11,500,000 山东矿机集团股份有限公司－2022年第一期员工持股计划 8,910,096 人民币普通股 8,910,096 苏怡煜 6,555,900 人民币普通股 6,555,900 #袁明新 6,260,400 人民币普通股 6,260,400 贾良兵 5,662,843 人民币普通股 5,662,843 赵中亚 5,030,000 人民币普通股 5,030,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东苏乾坤通过投资者信用证券账户持有6,992,700股,通过普通证券账户持有4,563,604股；股东陈杏英通过投资者信用证券账户持有11,500,000股；股东袁明新通过投资者信用证券账户持有6,260,400股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东矿机集团股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 487,761,619.65 527,201,184.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产 238,08