山东路桥：2022年三季度报告

证券代码：000498证券简称：山东路桥公告编号：2022-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人董事长、法定代表人周新波，主管会计工作负责人董事、总经理林存友，总会计师裴仁海及会计机构负责人财务管理部部长张秋立声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 14,212,399,307.90 -15.60% 42,969,498,634.39 9.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 475,252,740.91 -8.37% 1,507,828,047.44 16.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 453,551,671.11 -14.77% 1,416,319,029.57 10.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -1,709,877,421.21 48.58% 基本每股收益（元/股） 0.2803 -15.85% 0.8952 7.35% 稀释每股收益（元/股） 0.2803 -15.85% 0.8952 7.35% 加权平均净资产收益率 3.75% -1.60% 12.39% -1.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 94,691,866,978.26 83,386,867,270.97 13.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,707,599,613.68 13,525,055,646.00 8.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,292.88 19,086,697.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,497,030.18 22,570,799.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 29,032,013.75 58,305,182.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 26,920,445.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,524,467.25 -2,782,660.59 减：所得税影响额 9,400,141.68 22,702,479.17 少数股东权益影响额 （税后） 3,919,658.08 9,888,967.27 合计 21,701,069.80 91,509,017.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 具体科目 本年金额 年初金额 增减额 增减幅度 说明 交易性金融资产 6,300,000.00 9,800,000.00 -3,500,000.00 -35.71% 报告期内，收回对合富新材部分投资款 应收款项融资 - 2,211,362.33 -2,211,362.33 -100.00% 报告期内，应收款项融资收回或到期转出 其他应收款 3,984,736,099.50 2,471,378,017.46 1,513,358,082.04 61.24% 主要由于公司施工业务增加，支付的保证金及押金等款项增多 应收股利 1,559,153.85 23,478,192.53 -21,919,038.68 -93.36% 主要由于公司收回外部投资主体应收股利 存货 3,347,406,785.21 2,498,295,304.91 849,111,480.30 33.99% 主要由于公司业务量增加，存货采购增加 其他非流动金融资产 1,834,457,644.10 1,044,085,454.03 790,372,190.07 75.70% 主要由于公司新增投资施工一体化出资款等 在建工程 3,925,064,512.73 2,929,652,089.49 995,412,423.24 33.98% 主要由于项目建设过程中，投入增加 开发支出 10,579,417.56 5,055,992.62 5,523,424.94 109.25% 主要由于公司研发立项及投入增加 短期借款 6,954,527,561.98 4,491,128,059.77 2,463,399,502.21 54.85% 主要由于公司业务规模扩大，新增银行短期借款 合同负债 2,636,721,054.79 1,856,972,069.66 779,748,985.13 41.99% 主要由于项目施工过程中，收到的预收款项增加 应交税费 434,513,085.37 703,518,006.28 -269,004,920.91 -38.24% 主要由于未交税款较年初减少 1.资产负债表项目 单位：元 其他应付款 4,684,573,997.29 3,460,436,591.26 1,224,137,406.03 35.38% 主要由于报告期内收取的押金、保证金等款项增加 一年内到期的非流动负债 1,409,977,859.48 2,322,926,862.58 -912,949,003.10 -39.30% 主要为偿还一年内到期的长期借款、融资租赁款、应付债券等 长期借款 7,703,701,733.67 5,299,113,013.26 2,404,588,720.41 45.38% 主要由于公司业务规模扩大，新增银行长期借款 应付债券 2,800,000,000.00 1,800,000,000.00 1,000,000,000.00 55.56% 主要由于报告期内发行公司债券 租赁负债 171,510,964.91 113,050,167.19 58,460,797.72 51.71% 主要由于公司业务规模扩大，承租业务增加 长期应付款 656,523,385.31 330,482,344.93 326,041,040.38 98.66% 主要由于公司融资租赁业务增加 预计负债 9,068,658.78 21,747,046.17 -12,678,387.39 -58.30% 主要由于报告期内施工项目预计负债随履约进度减少 递延收益 4,180,248.91 6,362,790.58 -2,182,541.67 -34.30% 主要由于政府补助减少 其他非流动负债 12,493,738.95 20,411,539.00 -7,917,800.05 -38.79% 主要由于回购路桥汇富私募投资基金2号其他持有人份额 其他综合收益 2,864,619.63 28,573,243.33 -25,708,623.70 -89.97% 主要为外币财务报表折算差额增加导致 2.利润表项目 具体科目 本年金额 上年同期金额 增减额 增减幅度 说明 税金及附加 111,033,753.50 84,172,872.67 26,860,880.83 31.91% 报告期内，公司完成工作量增加，应纳税收入较同期增大 销售费用 4,282,848.72 9,795,018.81 -5,512,170.09 -56.28% 报告期内，公司并购企业本年发生的销售费用较少 其他收益 22,312,215.87 13,474,850.91 8,837,364.96 65.58% 主要为报告期内收到政府补助配套资金、经济发展引导资金、个税手续费返还等增加 投资收益 61,176,449.54 149,194,210.10 -88,017,760.56 -59.00% 报告期内，取得联营、合营企业的投资收益较同期减少 信用减值损失 -67,582,565.60 -36,814,498.71 30,768,066.89 83.58% 报告期内，应收款项较同期增加，计提减值损失增加 资产处置收益 15,312,192.90 828,123.83 14,484,069.07 1749.02% 报告期内，发生固定资产处置确认的处置收益增加 营业外收入 10,362,996.35 6,538,606.40 3,824,389.95 58.49% 报告期内，收到的业主奖励款增加 营业外支出 12,552,101.32 6,422,117.61 6,129,983.71 95.45% 报告期内，捐赠、罚款等支出增加 其他综合收益的税后净额 -101,870,051.74 38,609,394.87 -140,479,446.61 -363.85% 主要为外币财务报表折算差额增加导致 具体科目 本年金额 上年同期金额 增减额 增减幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 -1,709,877,421.21 -3,325,494,664.50 1,615,617,243.29 48.58% 报告期内，公司加强现金流管理，净现金流有所改善 投资活动产生的现金流量净额 -2,940,751,154.31 -1,961,985,954.72 -978,765,199.59 -49.89% 主要由于报告期内收回投资的现金减少，投资活动净流出增加 3.现金流量表项目 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,143 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东高速集团有限公司 国有法人 49.76% 776,564,176 41,237,113 山东铁路发展基金有限公司 国有法人 6.88% 107,346,104 山东高速投资控股有限公司 国有法人 5.93% 92,497,537 61,855,670 全国社保基金一一一组合 其他 1.40% 21,866,259 香港中央结算有限公司 境外法人 1.29% 20,171,124 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.97% 15,198,329 招商银行股份有限公司－工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 其他 0.73% 11,423,541 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.73% 11,319,032 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 其他 0.67% 10,483,400 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.67% 10,440,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东高速集团有限公司 735,327,063 人民币普通股 735,327,063 山东铁路发展基金有限公司 107,346,104 人民币普通股 107,346,