山东路桥：2024年一季度报告

证券代码：000498证券简称：山东路桥公告编号：2024-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人董事长、法定代表人周新波，主管会计工作负责人董事、总经理林存友，总会计师裴仁海及会计机构负责人财务管理部部长张秋立声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 9,565,917,173.91 10,555,486,845.49 11,245,019,943.80 -14.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 244,417,473.56 236,841,572.74 251,497,602.99 -2.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 234,546,452.86 229,582,909.90 244,097,014.38 -3.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,760,975,744.44 -2,021,462,380.31 -1,816,996,789.52 -51.95% 基本每股收益（元/股） 0.0930 0.1278 0.1386 -32.90% 稀释每股收益（元/股） 0.0821 0.1278 0.1386 -40.76% 加权平均净资产收益率（%） 1.02% 1.54% 1.53% -0.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 136,607,091,824.42 139,538,781,800.01 139,538,781,800.01 -2.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 22,792,771,765.32 22,691,726,983.87 22,691,726,983.87 0.45% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 945,472.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,662,032.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,853,415.39 受托经营取得的托管费收入 2,830,188.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -308,855.04 减：所得税影响额 2,726,991.26 少数股东权益影响额（税后） 1,384,241.45 合计 9,871,020.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本期 上年期末或上年同期 差额 变动幅度 主要变动原因 在建工程 183,222,908.11 288,423,818.56 -105,200,910.45 -36.47% 主要为达到预定可使用状态后 转为固定资产 预收款项 4,516,339.17 1,913,400.71 2,602,938.46 136.04% 主要系报告期末公司新增预收但尚未结算的租赁款增加所致 合同负债 3,547,679,054.42 2,171,600,448.61 1,376,078,605.81 63.37% 主要系报告期末按合同约定收 到的开工预付款增加 研发费用 191,969,505.52 140,854,339.49 51,115,166.03 36.29% 报告期内，公司较同期研发立 项项目增多且按照研发进度实际投入增加 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,671,259.79 - -1,671,259.79 -100.00% 报告期内，公司其他非流动金融资产发生公允价值变动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,063,422.34 -1,830,680.80 8,894,103.14 485.84% 报告期内，公司应收款项组合账龄变化所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,742,974.47 3,109,033.50 -9,852,007.97 -316.88% 报告期内，公司合同资产组合账龄变化所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 948,224.55 -168,243.87 1,116,468.42 663.60% 报告期内，公司处置固定资产产生的处置收益较同期增加 营业外支出 1,162,048.95 604,013.24 558,035.71 92.39% 报告期内，公司支付的违约金等较同期增加 其他综合收益的税后净额 -10,582,619.05 -48,208,916.09 37,626,297.04 78.05% 主要为报告期内外币财务报表折算差额 基本每股收益 0.0930 0.1386 -0.0456 -32.90% 主要为报告期内支付的永续债利息增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -2,760,975,744.44 -1,816,996,789.52 -943,978,954.92 -51.95% 主要系报告期内公司销售回款与采购支付时间错配所致 投资活动产生的现金流量净额 -779,249,397.97 -2,881,418,773.65 2,102,169,375.68 72.96% 主要系报告期内公司收回投资的资金较同期增加，投资支付的 资金较同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 3,090,634,226.40 7,643,349,348.63 -4,552,715,122.23 -59.56% 上年同期公司发行可转换公司债券，报告期内公司筹资流入较上年同期减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,496 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东高速集团有限公司 国有法人 49.75% 776,564,176.00 41,237,113.00 不适用 0.00 山东铁路发展基金有限公司 国有法人 6.88% 107,346,104.00 0.00 不适用 0.00 山东高速投资控股有限公司 国有法人 5.93% 92,497,537.00 61,855,670.00 不适用 0.00 夏重阳 境内自然人 1.60% 24,930,000.00 0.00 不适用 0.00 全国社保基金一一一组合 其他 1.10% 17,240,259.00 0.00 不适用 0.00 光大金瓯资产管理有限公司 境内非国有法人 0.62% 9,640,414.00 0.00 不适用 0.00 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远59号私募证券投资基金 其他 0.60% 9,436,100.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.54% 8,414,255.00 0.00 不适用 0.00 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远56号私募证券投资基金 其他 0.42% 6,519,721.00 0.00 不适用 0.00 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远58号私募证券投资基金 其他 0.36% 5,561,684.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东高速集团有限公司 735,327,063.00 人民币普通股 735,327,063.00 山东铁路发展基金有限公司 107,346,104.00 人民币普通股 107,346,104.00 山东高速投资控股有限公司 30,641,867.00 人民币普通股 30,641,867.00 夏重阳 24,930,000.00 人民币普通股 24,930,000.00 全国社保基金一一一组合 17,240,259.00 人民币普通股 17,240,259.00 光大金瓯资产管理有限公司 9,640,414.00 人民币普通股 9,640,414.00 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远59号私募证券投资基金 9,436,100.00 人民币普通股 9,436,100.00 香港中央结算有限公司 8,414,255.00 人民币普通股 8,414,255.00 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远56号私募证券投资基金 6,519,721.00 人民币普通股 6,519,721.00 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远58号私募证券投资基金 5,561,684.00 人民币普通股 5,561,684.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份9,159,925股，占公司总股本的 0.59%，未纳入前10名无限售条件普通股股东持股情况列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变 化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,159,925股，占 公司总股本0.59%，最高成交价为5.71元/股，最低成交价为4.83元/股，成交总金额为 人民币49,903,907.25元（不含交易费用），回购股份方案实施完毕。具体详见公司于 2023年12月30日及2024年2月24日披露在指定媒体的《关于回购公司股份方案的公告》 《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》。四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 7,770,705,018.86 8,172,604,351.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产 衍生金融资产应收票据 1,429,858,896.08 1,925,253,591.11 应收账款 15,297,917,550.93 14,121,064,454.40 应收款项融资预付款项 2,048,506,731.65 1,739,575,959.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他