无锡鼎邦：2024年三季度报告

无锡鼎邦 证券代码:872931 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王仁良、主管会计工作负责人俞明杰及会计机构负责人（会计主管人员）俞明杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 693,002,503.63 598,686,989.62 15.75% 归属于上市公司股东的净资产 382,281,919.86 200,374,619.08 90.78% 资产负债率%（母公司） 39.24% 59.09% - 资产负债率%（合并） 41.99% 63.22% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 303,346,386.59 315,481,189.17 -3.85% 归属于上市公司股东的净利润 30,152,183.93 34,021,753.69 -11.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,594,262.34 32,508,015.38 -8.96% 经营活动产生的现金流量净额 -6,388,446.48 6,634,285.22 -196.29% 基本每股收益（元/股） 0.361 0.522 -30.84% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.58% 18.74% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 9.40% 17.98% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 95,099,497.09 112,342,022.02 -15.35% 归属于上市公司股东的净利润 11,044,733.01 13,497,181.91 -18.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,811,235.25 12,439,265.49 -13.09% 经营活动产生的现金流量净额 20,257,113.58 -22,642,957.29 189.46% 基本每股收益（元/股） 0.117 0.207 -43.48% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.92% 7.46% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.89% 6.87% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 134,404,179.24 69.38% 主要为公司报告期末募集资金到账 应收票据 7,420,995.85 -69.01% 主要为报告期末银行承兑汇票的 减少 应收账款 193,315,042.93 61.81% 主要为报告期末未到账期的应收 款项的增加 预付款项 4,626,493.06 48.72% 支付给供应商的预付款项的增加 存货 75,861,675.42 -35.98% 主要为报告期末在产品的减少 其他流动资产 8,275,187.79 -32.22% 待抵扣进项税的减少 其他非流动资产 10,505,405.65 115.69% 预付工程及设备款的增加 应付票据 5,000,000.00 -72.54% 主要为报告期末银行承兑汇票的 减少 合同负债 27,065,132.84 -47.36% 报告期末客户预付款项的减少 其他流动负债 10,025,476.28 -40.66% 应收票据背书未终止确认的负债 的减少 长期借款 15,000,000.00 -70.00% 控股子公司的长期贷款的减少 递延收益 30,030,410.79 36.64% 控股子公司收到的厂房建设奖励 股本 93,930,000.00 44.11% 公司公开发行2875万股 资本公积 149,422,526.90 778.49% 募集资金后的净额计入资本公积 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 3,259,753.68 45.55% 主要为控股子公司新增的扬尘费 的增加 财务费用 1,495,835.74 -43.94% 主要为募集资金账户的利息收入 的增加 信用减值损失 -3,847,778.32 -84.79% 计提坏账金额的增加 资产减值损失 -60,370.79 92.70% 计提存货跌价损失的减少 营业外支出 87,011.35 -74.57% 滞纳金的减少 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 收到其他与经营活动 有关的现金 17,291,367.68 113.69% 收到的政府补贴的增加 支付其他与经营活动 有关的现金 12,228,612.36 -32.34% 支付的保证金的减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 37,442,676.11 -34.47% 购建固定资产支付的现金的减少 取得借款收到的现金 84,800,000.00 -39.39% 银行借款的减少 偿还债务支付的现金 124,900,000.00 84.40% 偿还银行借款的增加 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 14,787,924.75 -35.68% 报告期内分红的减少 经营活动产生的现金 流量净额 -6,388,446.48 -196.29% 主要为报告期内收到的客户回款 的减少 投资活动产生的现金 流量净额 -37,422,676.11 34.19% 主要为购建固定资产支付的现金的减少 筹资活动产生的现金 流量净额 110,025,638.52 141.69% 主要为报告期内公开发行取得的 募集资金 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 724,142.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,098.87 非经常性损益合计 644,043.99 所得税影响数 90,615.63 少数股东权益影响额（税后） -4,493.23 非经常性损益净额 557,921.59 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 25,800 0.04% 23,750,000 23,775,800 25.31% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 65,154,200 99.96% 5,000,000 70,154,200 74.69% 其中：控股股东、实际控制人 64,553,200 99.04% 0 64,553,200 68.72% 董事、监事、高管 601,000 0.92% 0 601,000 0.64% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 65,180,000 - 28,750,000 93,930,000 - 普通股股东人数 5,569 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 王仁良 境外自然 人 64,553,200 0 64,553,200 68.7248% 64,553,200 0 2 东吴证券股份有限公司 国有法人 0 1,300,000 1,300,000 1.3840% 1,300,000 0 3 江苏圣贤锻造有限责任公司 境内非国有法人 0 1,000,000 1,000,000 1.0646% 1,000,000 0 4 无锡市东群钢管有限公司 境内非国有法人 0 850,000 850,000 0.9049% 850,000 0 5 吕民选 境外自然 人 0 731,464 731,464 0.7787% 0 731,464 6 张定军 境内自然 人 0 619,300 619,300 0.6593% 0 619,300 7 俞明杰 境外自然 人 601,000 0 601,000 0.6398% 601,000 0 8 于东彪 境外自然 人 0 370,000 370,000 0.3939% 0 370,000 9 开源证券股份有限公司 国有法人 0 350,000 350,000 0.3726% 350,000 0 10 石淑丽 境外自然 人 0 312,788 312,788 0.3330% 0 312,788 合计 - 65,154,200 5,533,552 70,687,752 75.2556% 68,654,200 2,033,552 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 持股5%以上的股东或前十名股东间不存在相互关系 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-089 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 √适用□不适用 1、对外担保事项：公司于2023年7月6召开第二届董事会第十六次会议，2023年7月22日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》。拟为控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司东台市支行申请借款不超过5000万元，期限最长不超过6年，提供连带责任保证担保，具体担保事项以最终银行审批结果为准。 2、已披露的承诺事项：截止报告期末，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体