无锡鼎邦：2023年年度报告

无锡鼎邦 872931 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 WUXIDINGBANGHEATEXCHANGEEQUIPMENTCO.,LTD 年度报告 2023 目录 第一节重要提示、目录和释义3 第二节公司概况5 第三节会计数据和财务指标7 第四节管理层讨论与分析10 第五节重大事件27 第六节股份变动及股东情况44 第七节融资与利润分配情况47 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况50 第九节行业信息55 第十节公司治理、内部控制和投资者保护56 第十一节财务会计报告68 第十二节备查文件目录156 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王仁良、主管会计工作负责人俞明杰及会计机构负责人（会计主管人员）俞明杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请 投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 无锡鼎邦、股份公司、公司、发行人 指 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 江苏鼎邦 指 江苏鼎邦换热设备科技有限公司,本公司控股子公司 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 股东大会 指 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会 监事会 指 无锡鼎邦换热设备股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 北交所 指 北京证券交易所 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上期、上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 章程、公司章程 指 无锡鼎邦换热设备股份有限公司的《公司章程》 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 无锡鼎邦 证券代码 872931 公司中文全称 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 英文名称及缩写 WUXIDINGBANGHEATEXCHANGEEQUIPMENTCO.,LTD 法定代表人 王仁良 二、联系方式 董事会秘书姓名 吴佳炜 联系地址 江苏省无锡市锡山区安镇街道吼山南路29号 电话 0510-88718522 传真 0510-88711015 董秘邮箱 wujiawei@ding-bang.com.cn 公司网址 www.ding-bang.com.cn 办公地址 江苏省无锡市锡山区安镇街道吼山南路29号 邮政编码 214104 公司邮箱 dingbang@ding-bang.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报www.cs.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2024年4月8日 行业分类 C制造业-C35专用设备制造业-C352化工、木材、非金属加工-C3521炼油、化工生产专用设备制造 主要产品与服务项目 定制化的炼油、化工专用换热设备，包括换热器和空冷器两大类别炼 普通股总股本（股） 65,180,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 王仁良 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王仁良、王凯），无一致行动人 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOB座20层 签字会计师姓名 许剑辉、程晓芳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券 办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 保荐代表人姓名 许焰、李凯 持续督导的期间 2024年4月8日–2027年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司报告期末总股本为65,180,000股。2024年2月22日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡鼎邦换热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕321号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行普通股（A股）股票25,000,000股，公司发行后总股本增加至90,18,000股。2024年4月1日，北京证券交易所出具《关于同意无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2024〕150号），同意公司股票在北京证券交易所上市。2024年4月8日，公司股票在北京证券交易所上市。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 营业收入 438,444,937.82 366,849,916.81 19.52% 309,947,930.22 毛利率% 21.40% 22.23% - 18.95% 归属于上市公司股东的净利润 47,064,953.79 40,410,607.89 16.47% 19,885,010.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,372,898.03 39,944,393.85 13.59% 19,967,902.29 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 25.40% 26.36% - 16.57% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 24.60% 26.09% - 16.63% 基本每股收益 0.72 0.62 16.13% 0.31 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年 末增减% 2021年末 资产总计 598,686,989.62 520,546,411.41 15.01% 420,763,103.18 负债总计 378,475,767.50 327,082,043.31 15.71% 277,646,907.08 归属于上市公司股东的净资产 200,374,619.08 173,513,310.41 15.48% 133,120,112.48 归属于上市公司股东的每股净资产 3.07 2.66 15.41% 2.04 资产负债率%（母公司） 59.09% 62.65% - 68.58% 资产负债率%（合并） 63.22% 62.83% - 65.99% 流动比率 1.26 1.18 6.78% 1.27 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 利息保障倍数 15.47 15.59 - 8.98 经营活动产生的现金流量净额 64,351,053.95 26,550,777.36 142.37% 26,037,945.11 应收账款周转率 3.16 2.80 - 2.84 存货周转率 2.72 2.11 - 1.74 总资产增长率% 15.01% 23.71% - 2.82% 营业收入增长率% 19.52% 18.36% - 7.45% 净利润增长率% 16.31% 103.04% - 29.17% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 □适用√不适用 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 83,381,299.53 119,757,867.62 112,342,022.02 122,963,748.65 归属于上市公司股东的净利润 8,114,880.47 12,409,691.31 13,497,181.91 13,043,200.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,997,898.63 12,070,851.26 12,439,265.49 12,864,882.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,186,913.81 438,550.81 360,845.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 65,800.00 -102,250.00 301,650.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 240,406.80 除上述各项之外的其 -262,220.35 -28,220.50 -52,956.63 他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 -601,000.00 非经常性损益合计 1,990,493.46 548,487.11 8,539.21 所得税影响数 298,505.86 82,273.07 91,430.88 少数股东权益影响额（税后） -68.16 非经常性损益净额 1,692,055.76 466,214.04 -82,891.67 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司专注于从事换热设备的产品设计、制造和销售，根据客户需求提供定制化产品与服务，产品广泛应用于石油化工领域。公司设立技术研发部，根据国家/行业标准以及客户需求进行产品设计，以及新产品、新技术、新工艺的研发。公司采取直销模式，由销售部进行客户开拓和客户订单的获取；采用以销定产的生产模式，由生产部组织生产，质量部负责对整个工艺流程进行质量控制；采取以产定购的采购模式，由采购部负责原材料的采购。 1、采购模式 由于公司的产品具有较强的定制性，因此公司采用以销定产、以产定购的采购模式。公司采购的原材料包括碳钢管/板、不锈钢管/板、锻件等。公司接到销售订单并确认之后，设计部进行图纸设计，采购部根据技术文件和生产计划编制采购计划。公司根据采购需求结合客户的特定质量需求，通过询比价，对原材料质量、价格、交货周期、账期等因素进行综合评判后确定各原材料的供应商，下达采购订单；原材料检验合格后方可入库。具体采购流程如下所示： 2、生产模式 公司采取以销定产的生产模式。在获取客户订单后，公司技术部根据客户提出的技术参数要求进行产品设计，经客户确认后编制技术图纸、确定工艺流程。生产部根据相关图纸和文件编制生产计划，采购部根据技术文件和生产计划进行原材料采购。生产部根据计划组织各车间进行生产制造，按照质量保证手册完成下料、成型、焊接、热处理、组装、无损检测、耐压检测、防腐处理等环节，生产完成的产品经检验合格后包装入库。 公司存在外协加工模式，主要涉及到部分机加工工序外协、翅片管和防腐喷漆外协。公司对外协生产企业具有严格的筛选环节，通过对生产能力、质量保证能力、交货能力等方面的综合考察，确定合格外协厂商名单。在