无锡鼎邦：2024年一季度报告

无锡鼎邦 证券代码:872931 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王仁良、主管会计工作负责人俞明杰及会计机构负责人（会计主管人员）俞明杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 697,428,015.10 598,686,989.62 16.49% 归属于上市公司股东的净资产 355,090,664.61 200,374,619.08 77.21% 资产负债率%（母公司） 38.97% 59.09% - 资产负债率%（合并） 46.25% 63.22% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 104,765,347.04 83,381,299.53 25.65% 归属于上市公司股东的净利润 10,376,422.88 8,114,880.47 27.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,331,104.88 7,997,898.63 29.17% 经营活动产生的现金流量净额 -28,170,903.06 23,336,121.50 -220.72% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.12 33.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.05% 4.57% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.03% 4.51% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 168,660,733.11 112.56% 公司报告期末公开发行的募集资金 到账 应收票据 13,705,363.60 -42.67% 主要为报告期末银行承兑汇票的减 少 其他非流动资产 18,056,686.41 270.72% 控股子公司的工程预付款的增加 应交税费 9,965,525.05 53.14% 应交增值税及所得税增加 递延收益 30,115,144.70 37.02% 报告期控股子公司收到土地款补贴 股本 90,180,000.00 38.36% 公司公开发行2500万股 资本公积 136,348,586.28 701.63% 募集资金后的净额计入资本公积 应付票据 6,760,000.00 -42.76% 主要为报告期末银行承兑汇票的减 少 合同负债 12,766,858.20 -75.17% 报告期末客户预付款项的减少 应付职工薪酬 4,706,416.71 -42.07% 报告期内支付了23年度年终奖 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 995,813.53 56.35% 随收入的上涨而增加 销售费用 2,777,629.25 45.67% 主要为职工薪酬和招待费的增加 管理费用 4,507,838.45 69.56% 主要为职工薪酬的增加 研发费用 3,233,236.37 44.27% 加大研发投入 其他收益 436,053.56 502.56% 收到的政府补助 资产减值损失（损失以“-”号填列） 48,253.67 -54.93% 计提坏账金额的减少 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 58,138,790.04 -45.28% 应收账款未到帐期，收到的应收账款回款的减少 收到其他与经营活动有关的现金 13,104,850.64 307.10% 控股子公司收到的土地补贴款 购买商品、接受劳务支付的现金 73,256,029.00 36.75% 报告期内支付供应商的货款大幅增加 支付的各项税费 5,722,355.94 -49.90% 报告期内缴纳的增值税及所得税的减少 支付其他与经营活动有关的现金 4,766,753.01 -37.64% 只要为支付的 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,898,750.98 188.55% 控股子公司支付的工程款项的增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 940,229.59 43.15% 银行利息的增加 经营活动产生的现金流量净额 -28,170,903.06 -220.72% 报告期内支付供应商的货款大幅增加 筹资活动产生的现金流量净额 143,399,393.06 19,071.87% 公开发行取得的募集资金 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 87,366.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,051.65 非经常性损益合计 53,315.30 所得税影响数 7,997.30 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 45,318.00 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 25,800 0.04% 23,750,000 23,775,800 26.36% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 65,154,200 99.96% 1,250,000 66,404,200 73.64% 其中：控股股东、实际控制人 64,553,200 99.04% 0 64,553,200 71.58% 董事、监事、高管 601,000 0.92% 0 601,000 0.67% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 65,180,000 - 25,000,000 90,180,000 - 普通股股东人数 59,582 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 王仁良 境内自然人 64,553 ,200 0 64,553,2 00 71.58% 64,553,2 00 0 2 俞明杰 境外自然人 601,00 0 0 601,000 0.67% 601,000 0 3 东吴证券股份有限公司 国有法人 0 325,000 325,000 0.36% 325,000 0 4 江苏圣贤锻造有限责任公司 境内非国有 法人 0 250,000 250,000 0.28% 250,000 0 5 无锡市东群钢 境内非国有 法人 0 212,500 212,500 0.24% 212,500 0 管有限公司 6 开源证券股份有限公司 国有法人 0 87,500 87,500 0.09% 87,500 0 7 方正证券投资有限公司 境内非国有 法人 0 62,500 62,500 0.07% 62,500 0 8 首正泽富创新投资（北京）有限公司 国有法人 0 62,500 62,500 0.07% 62,500 0 9 无锡锡山产业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 0 62,500 62,500 0.07% 62,500 0 10 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利5号私募证券投资基金 其他 0 62,500 62,500 0.07% 62,500 0 合计 - 65,154 ,200 1,125,00 0 66,279,2 00 73.50% 66,279,2 00 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：持股5%以上的股东或前十名股东间不存在相互关系 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-089 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 √适用□不适用 1、对外担保事项：公司于2023年7月6召开第二届董事会第十六次会议，2023年7月22日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》。拟为控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司东台市支行申请借款不超过5000万元，期限最长不超过6年，提供连带责任保证担保，具体担保事项以最终银行审批结果为准。 2、已披露的承诺事项：截止报告期末，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 3、报告期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况具体如下： 受限权利资产都是公司为取得银行贷款所办理的抵押和保证金，有利于公司正常运转。 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 5,735,994.71 保证金及保函 固定资产 17,784,273.06 抵押借款 在建工程 121,371,999.39 抵押借款 无形资产 43,489,450.74 抵押借款 合计 188,381,717.90 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 168,660,733.11 79,349,037.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 13,705,363.60 23,943,485.75 应收账款 137,592,861.95 119,473,208.85 应收款项融资预付款项 2,425,099.01 3,110,806.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,300,8