无锡鼎邦：2024年半年度报告

无锡鼎邦 872931 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 WUXIDINGBANGHEATEXCHANGEEQUIPMENTCO.,LTD 半年度报告 2024 目录 第一节重要提示、目录和释义3 第二节公司概况5 第三节会计数据和经营情况7 第四节重大事件18 第五节股份变动和融资20 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况24 第七节财务会计报告26 第八节备查文件目录105 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王仁良、主管会计工作负责人俞明杰及会计机构负责人（会计主管人员）俞明杰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 无锡鼎邦、股份公司、公司 指 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 江苏鼎邦 指 江苏鼎邦换热设备科技有限公司,本公司控股子公司 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 股东大会 指 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会 监事会 指 无锡鼎邦换热设备股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 上期、上年同期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 报告期末、本期末 指 2024年6月30日 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 无锡鼎邦 证券代码 872931 公司中文全称 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 英文名称及缩写 WUXIDINGBANGHEATEXCHANGEEQUIPMENTCO.,LTD 法定代表人 王仁良 二、联系方式 董事会秘书姓名 吴佳炜 联系地址 江苏省无锡市锡山区安镇街道吼山南路29号 电话 0510-88718522 传真 0510-88711015 董秘邮箱 wujiawei@ding-bang.com.cn 公司网址 www.ding-bang.com.cn 办公地址 江苏省无锡市锡山区安镇街道吼山南路29号 邮政编码 214104 公司邮箱 dingbang@ding-bang.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2024年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 中国证券报www.cs.com.cn 公司中期报告备置地 董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2024年4月8日 行业分类 C制造业-C35专用设备制造业-C352化工、木材、非金属加工-C3521炼油、化工生产专用设备制造 主要产品与服务项目 定制化的炼油、化工专用换热设备，包括换热器和空冷器两大类别 普通股总股本（股） 93,930,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（王仁良） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王仁良、王凯），无一致行动人 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91320205744844636B 注册地址 江苏省无锡市锡山区安镇街道吼山南路29号 注册资本（元） 93,930,000 六、中介机构 √适用□不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 保荐代表人姓名 许焰、李凯 持续督导的期间 2024年4月8日–2027年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 208,246,889.50 203,139,167.15 2.51% 毛利率% 22.45% 22.82% - 归属于上市公司股东的净利润 19,107,450.92 20,524,571.78 -6.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,783,027.09 20,068,749.89 -6.41% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.75% 11.38% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.63% 11.14% - 基本每股收益 0.24 0.32 -25.00% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 763,346,407.73 598,686,989.62 27.50% 负债总计 372,342,643.41 378,475,767.50 -1.62% 归属于上市公司股东的净资产 371,247,899.94 200,374,619.08 85.28% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.95 3.07 28.57% 资产负债率%（母公司） 43.00% 59.09% - 资产负债率%（合并） 48.78% 63.22% - 流动比率 1.88 1.26 - 利息保障倍数 12.53 15.22 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -26,645,560.06 29,277,242.51 -191.01% 应收账款周转率 1.18 1.22 - 存货周转率 1.56 1.11 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 27.50% 13.40% - 营业收入增长率% 2.51% 10.90% - 净利润增长率% -7.09% 32.07% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 587,733.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -218,110.97 非经常性损益合计 369,622.94 减：所得税影响数 49,589.54 少数股东权益影响额（税后） -4,390.43 非经常性损益净额 324,423.83 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司专注于从事换热设备的产品设计、制造和销售，根据客户需求提供定制化产品与服务，产品广泛应用于石油化工领域。公司设立技术研发部，根据国家/行业标准以及客户需求进行产品设计，以及新产品、新技术、新工艺的研发。公司采取直销模式，由销售部进行客户开拓和客户订单的获取；采用以销定产的生产模式，由生产部组织生产，质量部负责对整个工艺流程进行质量控制；采取以产定购的采购模式，由采购部负责原材料的采购。 1、采购模式 由于公司的产品具有较强的定制性，因此公司采用以销定产、以产定购的采购模式。公司采购的原材料包括碳钢管/板、不锈钢管/板、锻件等。公司接到销售订单并确认之后，设计部进行图纸设计，采购部根据技术文件和生产计划编制采购计划。公司根据采购需求结合客户的特定质量需求，通过询比价，对原材料质量、价格、交货周期、账期等因素进行综合评判后确定各原材料的供应商，下达采购订单；原材料检验合格后方可入库。 具体采购流程如下所示： 2、生产模式 公司采取以销定产的生产模式。在获取客户订单后，公司技术部根据客户提出的技术参数要求进行产品设计，经客户确认后编制技术图纸、确定工艺流程。生产部根据相关图纸和文件编制生产计划，采购部根据技术文件和生产计划进行原材料采购。生产部根据计划组织各车间进行生产制造，按照质量保证手册完成下料、成型、焊接、热处理、组装、无损检测、耐压检测、防腐处理等环节，生产完成的产品经检验合格后包装入库。公司存在外协加工模式，主要涉及到部分机加工工序外协、翅片管和防腐喷漆外协。公司对外协生产企业具有严格的筛选环节，通过对生产能力、质量保证能力、交货能力等方面的综合考察，确定合格外协厂商名单。在外协生产过程中，公司向外协厂商提供生产图纸，由外协厂商按照公司的要求进行生产加工。 公司具体生产过程如下图所示： 3、销售模式 公司采用直接销售的模式，由公司的销售部负责客户订单的获取和销售。公司的产品属于下游行业相关工程项目的重要设备，通常由客户或者工程承包商直接采购。对于大型石油化工客户，公司需要经过严格的认证程序，取得其合格供应商资格，才能向其供应产品。公司通过主动拜访潜在客户、参与招投标、询比价等方式和渠道获取销售信息，并通过签订框架合同、订单式合同等形成订单与公司达成合作。公司根据订单进行技术文件制作并安排生产，产品检验合格后入库，按照合同交期进行发货。产品交付后，公司销售部协助技术部提供技术支持，以及后续的售后服务。此外，公司成功取得ASME等国际资质认证，开始独立拓展海外业务。公司的海外销售均采用直接销售模式，以美元/欧元结算。 4、设计研发模式 （1）研发模式 公司建立了无锡市高效换热设备工程技术研究中心，致力于换热设备等产品的研究与开发。公司采取优化、创新的自主研发模式，以市场或客户的需求以及生产过程中遇到的技术难题和瓶颈进行研发创新。此外，公司与华东理工签订了技术合作协议，并成立华东理工-鼎邦石化装备联合研究中心，共同开展基础研究、应用研究、新产品开发等工作，提升公司的研发水平。 公司致力于为客户提供优质、高效、可靠的换热设备，不断提升自身技术水平，优化生产工艺，提高产品质量。公司技术研发部根据市场调研以及生产过程中遇到的难题提出立项申请，由总经理召开会议论证项目可行性，技术研发部工程师担任项目负责人，带领研发团队进行方案设计、试样验证、性能测试、修改最终定型。 （2）设计模式 公司的换热器产品属于非标准化产品，产品需要根据客户需求及相关法律法规、国家/行业标准进行产品设计，并出具技术文件。不同客户由于使用环境、质量标准等因素不同，对产品的规格、性能等要求具有差异，公司根据客户需求提供定制化产品和服务。公司对客户提供的工况条件和必要的工艺参数进行条件审查，设计条件齐全后编制设计任务书，并进行产品设计，形成设计文件。设计文件经过校对、审核、批准后，进行质量评定，并交由客户确认后进行生产。公司及时跟踪客户需求变化，对设计方案进行动态调整，加强与客户前期合作，增进业务合作的稳定性。 报告期内，公司的商业模式没有变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用专精特新等认定情况 √适用□不适用 □国家级√省（市）级 “专精特新”认定 七、经营情况回顾 报告期内公司实现营业收入208,246,889.50元，同比增长2.51%；归属于上市公司股东的净利润19,107,450.92元,同比下降6.90%。 报告期末，公司总资产763,346,407.73元