瑞泰新材：2024年三季度报告

证券代码：301238证券简称：瑞泰新材公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 554,164,538.68 -44.96% 1,606,133,918.13 -47.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,448,584.83 -67.73% 149,491,145.45 -63.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,329,344.29 -68.99% 147,483,119.23 -61.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -146,686,857.08 -125.08% 基本每股收益（元/股） 0.05 -72.22% 0.20 -64.29% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -72.22% 0.20 -64.29% 加权平均净资产收益率 0.58% -1.25% 2.08% -3.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,856,646,121.12 10,947,746,741.99 -9.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,201,384,975.66 7,190,912,878.07 0.15% 注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同； 2、本报告期及上年同期基本每股收益/稀释每股收益按1-9月基本每股收益/稀释每股收益减去1-6月基本每股收益/稀释每股收益计算； 3、本报告期及上年同期加权平均净资产收益率按1-9月加权平均净资产收益率减去1-6月加权平均净资产收益率计 算。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 366,656.32 -2,895,430.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,125,484.25 5,576,297.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,166,631.85 572,197.98 减：所得税影响额 323,517.22 657,503.19 少数股东权益影响额（税 后） 216,014.66 587,535.45 合计 3,119,240.54 2,008,026.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024/9/30 2023/12/31 变动率 重大变化说明 货币资金 1,340,829,877.54 5,153,080,471.64 -73.98% 主要系使用较多资金购买理财 交易性金融资产 3,969,954,373.47 782,125,324.40 407.59% 主要系未到期理财产品增加 应收票据 70,572,931.82 179,054,419.34 -60.59% 主要系受产品销售额下降及客户结算方式的变更影响 应收款项融资 278,067,929.33 696,182,942.12 -60.06% 主要系受产品销售额下降及客户结算方式的变更影响 预付款项 5,671,425.25 4,333,277.33 30.88% 主要系波兰华荣预付税金和保险及国内预付水电汽费用增加 其他应收款 1,756,508.74 5,288,070.08 -66.78% 主要系收回土地保证金 其他流动资产 111,316,636.63 68,669,956.70 62.10% 主要系留抵进项税额增加 其他权益工具投资 23,796,103.84 3,796,103.84 526.86% 主要系新增对合源锂创（苏州）新能源科技有限公司的投资 固定资产 1,509,092,085.58 926,791,394.37 62.83% 主要系受部分在建工程项目转固影响 在建工程 497,158,850.98 828,869,285.82 -40.02% 主要系受部分在建工程项目转固影响 短期借款 70,443,280.95 316,561,384.01 -77.75% 主要系受融单贴现到期终止确认影响 应付票据 144,412,233.36 930,866,018.18 -84.49% 主要系采购额减少和支付方式变化的影响 应付职工薪酬 38,731,065.90 61,615,676.82 -37.14% 主要系支付了2023年度计提的年终奖 应交税费 41,147,813.93 86,318,932.05 -52.33% 主要系受2023年度所得税汇算清缴及利润总额下降，所得税计提减少影响 其他应付款 5,128,255.96 18,721,600.90 -72.61% 主要系支付了上年末的应付股利款 一年内到期的非流动负债 698,762,213.24 501,831,118.54 39.24% 主要系受部分将于一年内到期的长期借款重分类影响 其他综合收益 10,705,296.54 6,974,891.79 53.48% 主要系受汇率变动影响，导致外币报表折算差额增大 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 重大变化说明 营业收入 1,606,133,918.13 3,074,845,368.52 -47.77% 主要系受产品销售额下降影响 营业成本 1,276,808,749.76 2,433,410,641.98 -47.53% 主要系原材料采购额下降影响 税金及附加 13,478,240.76 25,849,090.46 -47.86% 主要系缴纳增值税金减少影响 其他收益 8,547,299.10 15,025,021.34 -43.11% 主要系相关政府补助减少影响 投资收益 -10,437,540.14 15,220,380.89 -168.58% 主要系受联营企业亏损及理财收益减少影响 公允价值变动收益 10,124,223.48 546,318.76 1753.17% 主要系计提未到期理财产品收益增加 信用减值损失 19,329,672.21 -1,509,471.28 1380.56% 主要系受计提应收账款坏账准备变动影响 资产减值损失 -362,436.51 3,049,616.96 -111.88% 主要系受计提存货跌价准备变动的影响 营业外收入 1,782,947.45 17,805,554.83 -89.99% 主要系相关政府补助减少影响 营业外支出 3,922,307.54 473,474.38 728.41% 主要系非流动资产毁损报废损失及赔偿金增加 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 重大变化说明 经营活动产生的现金流量净额 -146,686,857.08 584,959,771.33 -125.08% 主要系销售规模下降，回款减少，且主要客户支付方式的变化 投资活动产生的现金流量净额 -3,667,563,476.53 1,455,834,175.67 -351.92% 主要系购入理财产品较多且到期理财产品较少 筹资活动产生的现金流量净额 246,098,133.54 895,193,132.13 -72.51% 主要系银行融资减少及现金分红增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -670,904.05 1,888,300.19 -135.53% 主要系汇率变动幅度较上年同期显著降低 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,098 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏国泰国际集团股份有限公司 国有法人 68.18% 500,000,000.00 500,000,000.00 不适用 0 张家港市国泰投资有限公司 国有法人 2.73% 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用 0 张家港市产业发展集团有限公司 国有法人 0.77% 5,643,400.00 0 不适用 0 宁德新能源科技有限公司 境内非国有法人 0.71% 5,213,764.00 0 不适用 0 爱尔集新能源科技（南京）有限公司 境内非国有法人 0.71% 5,213,764.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.49% 3,624,083.00 0 不适用 0 张家港市金城创融创业投资有限公司 境内非国有法人 0.38% 2,791,966.00 0 不适用 0 张家港市金茂创业投资有限公司 境内非国有法人 0.38% 2,784,124.00 0 不适用 0 招商银行股份有限 其他 0.37% 2,679,588.00 0 不适用 0 公司－南方中证1000交易型开放指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 其他 0.19% 1,408,232.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 张家港市产业发展集团有限公司 5,643,400.00 人民币普通股 5,643,400.00 宁德新能源科技有限公司 5,213,764.00 人民币普通股 5,213,764.00 爱尔集新能源科技（南京）有限公司 5,213,764.00 人民币普通股 5,213,764.00 香港中央结算有限公司 3,624,083.00 人民币普通股 3,624,083.00 张家港市金城创融创业投资有限公司 2,791,966.00 人民币普通股 2,791,966.00 张家港市金茂创业投资有限公司 2,784,124.00 人民币普通股 2,784,124.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放指数证券投资基金 2,679,588.00 人民币普通股 2,679,588.00 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 1,408,232.00 人民币普通股 1,408,232.00 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,403,900.00 人民币普通股 1,403,900.00 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 1,353,895.00 人