瑞泰新材：2023年一季度报告

证券代码：301238证券简称：瑞泰新材公告编号：2023-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,122,168,665.84 2,007,801,117.57 -44.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 130,359,681.64 287,767,995.34 -54.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 130,253,440.94 279,777,005.45 -53.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） 450,374,067.83 161,818,941.57 178.32% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.52 -65.38% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.52 -65.38% 加权平均净资产收益率 1.91% 10.67% -8.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,222,816,192.70 10,204,213,083.19 0.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,876,640,879.41 6,738,663,405.32 2.05% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -186,587.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 757,097.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -549,070.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 220,369.45 减：所得税影响额 29,284.05 少数股东权益影响额（税后） 106,284.09 合计 106,240.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额（或2023 年1-3月） 期初余额（或2022 年1-3月） 变动比率 变动原因 货币资金 4,669,223,577.69 2,976,443,965.64 56.87% 主要系理财到期到账，货币资金增加 交易性金融资产 1,081,778,431.11 2,263,704,086.71 -52.21% 主要系理财到期，金额减少 应收票据 24,269,021.40 40,851,076.34 -40.59% 主要系受产品价格下降及客户结算方式的变更影响 应收款项融资 1,092,314,028.16 1,664,220,863.79 -34.36% 主要系受产品价格下降及客户结算方式的变更影响 其他应收款 10,794,869.64 6,804,287.98 58.65% 随着各项工程项目的开展，支付相关项目土地保证金增加 其他流动资产 22,861,608.77 17,395,858.97 31.42% 主要系留抵进项税额增加 应付账款 829,272,100.71 1,203,965,773.34 -31.12% 主要系原材料价格下降导致采购额下降 其他应付款 3,922,738.14 31,075,264.30 -87.38% 主要系本期支付了应付少数股东的分红款 其他流动负债 7,094,859.46 11,296,211.63 -37.19% 已背书或贴现不符合终止确认条件的银行承兑汇票期末余额减少 长期借款 220,105,416.67 100.00% 主要系本期借入一年以上流动资金贷款及项目贷款 租赁负债 6,776.90 -100.00% 主要系本期支付租赁款 营业收入 1,122,168,665.84 2,007,801,117.57 -44.11% 主要系产品价格下降 营业成本 874,544,911.84 1,553,140,359.84 -43.69% 主要系原材料价格下降导致采购额减少 税金及附加 10,253,232.21 3,396,967.70 201.83% 主要系城镇土地使用税、城市维护建设税及教育费附加缴纳的增加 销售费用 6,042,831.48 10,495,296.71 -42.42% 主要系销售额下降，公司控制费用 财务费用 7,035,601.76 -1,037,745.50 777.97% 主要系汇率变动，本期汇兑损失增加 其他收益 947,877.71 11,503,009.53 -91.76% 主要系本期政府补助减少 投资收益 8,085,032.96 -1,738,149.31 565.15% 主要系理财产品利息收入增加 信用减值损失 -11,502,582.16 229,767.62 -5106.18% 期末应收款大于上年末应收款，相应计提信用减值损失 资产减值损失 9,061.83 -4,175,437.33 100.22% 主要受转回存货跌价准备的影响 资产处置收益 119,469.03 -106,731.23 211.93% 主要系处置固定资产收益 经营活动产生的现金流量净额 450,374,067.83 161,818,941.57 178.32% 主要系销售回款增加 投资活动产生的现金流量净额 1,061,005,613.22 -179,068,738.02 692.51% 主要系理财到期 筹资活动产生的现金流量净额 -176,124,888.58 174,710,732.30 -200.81% 主要系开立应付票据支付的全额保证金增多 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,242 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏国泰国际集团股份有限公司 国有法人 68.18% 500,000,000.00 500,000,000.00 张家港市国泰投资有限公司 国有法人 2.73% 20,000,000.00 20,000,000.00 中信证券－中信银行－中信证券瑞泰新材员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 2.50% 18,333,300.00 18,333,300.00 张家港市金茂创业投资有限公司 境内非国有法人 1.36% 10,000,000.00 10,000,000.00 张家港市金城创融创业投资有限公司 境内非国有法人 1.36% 10,000,000.00 10,000,000.00 张家港产业资本投资有限公司 国有法人 1.36% 10,000,000.00 10,000,000.00 宁德新能源科技有限公司 境内非国有法人 0.71% 5,213,764.00 5,213,764.00 爱尔集新能源科技（南京）有限公司 境内非国有法人 0.71% 5,213,764.00 5,213,764.00 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 0.14% 1,004,600.00 0.00 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.13% 956,398.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 1,004,600.00 人民币普通股 1,004,600.00 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 956,398.00 人民币普通股 956,398.00 蒋小明 803,970.00 人民币普通股 803,970.00 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 783,079.00 人民币普通股 783,079.00 刘芷孜 628,589.00 人民币普通股 628,589.00 北京鸿城嘉业投资有限公司 625,500.00 人民币普通股 625,500.00 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 579,995.00 人民币普通股 579,995.00 刘文武 576,067.00 人民币普通股 576,067.00 香港中央结算有限公司 571,948.00 人民币普通股 571,948.00 樊泓曦 496,902.00 人民币普通股 496,902.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司68.18%股权，张家港市国泰投资有限公司持有公司2.73%股权，江苏国泰国际集团股份有限公司间接控制张家港市国泰投资有限公司。目前，张家港市金茂创业投资有限公司和张家港市金城创融创业投资有限公司均为集体所有制企业张家港市金茂集体资产经营管理中心的控股子公司，且其少数股东均为张家港市国有资产管理中心全资持有的张家港创新投资集团有限公司；张家港产业资本投资有限公司董事朱龙友、宋一兵、彭建峰、陆莹、潘宇龙、钱春磊同时兼任张家港创新投资集团有限公司董事；张家港市金茂创业投资有限公司董事钱宇超、潘宇龙、钱春磊同时兼任张家港创新投资集团有限公司董事；张家港市金茂创业投资有限公司董事钱春磊、潘宇龙同时兼任张家港产业资本投资有限公司董事。除以上情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,669,223,577.69 2,976,443,965.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,081,778,431.11 2,263,704,086.71 衍生金融资产应收票据 24,269,021.40 40,851,076.34 应收账款 1,444,078,276.91 1,227,757,472.32 应收款项融资 1,092,314,028.16 1,664,220,863.79 预付款项 12,528,874.42 10,351,