瑞泰新材：2024年一季度报告

证券代码：301238证券简称：瑞泰新材公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 556,252,592.79 1,122,168,665.84 -50.43 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,750,557.95 130,359,681.64 -67.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 41,296,054.31 130,253,440.94 -68.30 经营活动产生的现金流量净额（元） -60,248,227.47 450,374,067.83 -113.38 基本每股收益（元/股） 0.06 0.18 -66.67 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.18 -66.67 加权平均净资产收益率 0.59% 1.91% -1.32 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,632,292,051.90 10,947,746,741.99 -2.88 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,228,509,047.10 7,190,912,878.07 0.52 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -79,653.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,700,934.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 361,420.84 减：所得税影响额 343,790.11 少数股东权益影响额（税后） 184,407.65 合计 1,454,503.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额（或2024年1-3月） 期初余额（或2023年1-3月） 变动比率 变动原因 交易性金融资产 79,033,709.04 782,125,324.40 -89.90% 主要系理财到期，金额减少 预付款项 9,744,118.80 4,333,277.33 124.87% 主要受国际航运因素影响，波兰华荣部分进口原材料的实际到货时间晚于付款时间，形成预付 其他应收款 1,768,601.50 5,288,070.08 -66.55% 主要系本期收回土地保证金 其他流动资产 89,917,392.98 68,669,956.70 30.94% 主要系留抵进项税额增加 应付票据 631,788,172.13 930,866,018.18 -32.13% 主要系受采购额减少影响 合同负债 6,860,709.79 3,669,109.02 86.99% 主要系预收商品销售款增加 应付职工薪酬 39,978,724.04 61,615,676.82 -35.12% 主要系本期支付2023年度计提的职工年终奖 其他应付款 4,420,688.56 18,721,600.90 -76.39% 主要系本期支付了上年末的应付股利款 其他流动负债 112,022,317.46 56,975,379.42 96.62% 主要系已背书不符合终止确认条件的银行承兑汇票期末余额增加 其他综合收益 736,679.12 6,974,891.79 -89.44% 主要系受汇率变动影响，导致外币报表折算差额减小 营业收入 556,252,592.79 1,122,168,665.84 -50.43% 主要系产品价格下降 营业成本 466,705,877.26 874,544,911.84 -46.63% 主要系原材料价格下降 税金及附加 5,057,595.46 10,253,232.21 -50.67% 主要系受本期留底进项税额增加影响，导致增值税附加税减少 研发费用 18,761,891.11 27,182,961.26 -30.98% 主要系本期试验材料价格下降 财务费用 -19,414,408.69 7,035,601.76 -375.95% 主要受本期定期存款到期增加影响，利息收入增加 其他收益 3,189,600.45 947,877.71 236.50% 主要系本期政府补助及进项税加计抵减优惠 投资收益 -4,513,446.19 8,085,032.96 -155.82% 主要系本期确认联营企业投资损失增加及购买理财产品减少导致理财利息收入减少 公允价值变动收益 -610,415.95 2,315,210.65 -126.37% 主要系受本期末未到期理财余额减少影响，导致计提未到期理财利息收入减少 信用减值损失 7,300,576.96 -11,502,582.16 163.47% 主要系本期末应收款减少冲回坏账准备 资产减值损失 1,713,242.51 9,061.83 18806.14% 主要系本期冲回了部分存货跌价准备 资产处置收益 -22,700.80 119,469.03 -119.00% 主要系本期处置固定资产损失 营业外收入 438,481.91 87,331.38 402.09% 主要系赔偿收入增加 营业外支出 134,219.27 363,799.28 -63.11% 主要系非流动资产毁损报废损失减少 经营活动产生的现金流量净额 -60,248,227.47 450,374,067.83 -113.38% 主要系本期销售规模下降，回款减少，且主要客户支付方式的变化，导致经营活动现金流入明显减少 投资活动产生的现金流量净额 398,639,550.42 1,061,005,613.22 -62.43% 主要系受理财价格影响，本期购买理财产品金额及理财产品到期金额均大幅减少 筹资活动产生的现金流量净额 179,053,551.64 -176,124,888.58 201.66% 主要系本期支付的与筹资相关的保证金减少，导致筹资活动现金流出大幅减少 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,796,854.55 -18,097,262.21 90.07% 主要系本期汇率变动幅度较上年同期显著降低 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,096 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏国泰国际集团股份有限公司 国有法人 68.18% 500,000,000.00 500,000,000.00 不适用 0.00 张家港市国泰投资有限公司 国有法人 2.73% 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用 0.00 张家港市金城创融创业投资有限公司 境内非国有法人 0.87% 6,391,972.00 0.00 不适用 0.00 张家港市金茂创业投资有限公司 境内非国有法人 0.87% 6,390,953.00 0.00 不适用 0.00 张家港市产业发展集团有限公司 国有法人 0.77% 5,643,400.00 0.00 不适用 0.00 宁德新能源科技有限公司 境内非国有法人 0.71% 5,213,764.00 0.00 不适用 0.00 爱尔集新能源科技（南京）有限公司 境内非国有法人 0.71% 5,213,764.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.23% 1,656,927.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 其他 0.16% 1,169,095.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 其他 0.15% 1,113,333.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张家港市金城创融创业投资有限公司 6,391,972.00 人民币普通股 6,391,972.00 张家港市金茂创业投资有限公司 6,390,953.00 人民币普通股 6,390,953.00 张家港市产业发展集团有限公司 5,643,400.00 人民币普通股 5,643,400.00 宁德新能源科技有限公司 5,213,764.00 人民币普通股 5,213,764.00 爱尔集新能源科技（南京）有限公司 5,213,764.00 人民币普通股 5,213,764.00 香港中央结算有限公司 1,656,927.00 人民币普通股 1,656,927.00 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 1,169,095.00 人民币普通股 1,169,095.00 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 1,113,333.00 人民币普通股 1,113,333.00 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 1,015,298.00 人民币普通股 1,015,298.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 941,688.00 人民币普通股 941,688.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司68.18%股权，张家港市国泰投资有限公司持有公司2.73%股权，江苏国泰国际集团股份有限公司间接控制张家港市国泰投资有限公司。 目前，张家港市金茂创业投资有限公司和张家港市金城创融创业投资有限公司均为集体所有制企业张家港市金茂集体资产经营管理中心的控股子公司，且其少数股东均为张家港市国有资产管理中心全资持有的张家港创新投资集团有限公司。除以上情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型