瑞泰新材：2023年三季度报告

证券代码：301238证券简称：瑞泰新材公告编号：2023-047 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,006,847,908.70 -30.65% 3,074,845,368.52 -35.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 128,426,314.58 -21.37% 408,863,045.98 -38.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 123,584,833.79 -24.23% 384,689,598.36 -41.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 584,959,771.33 -9.07% 基本每股收益（元/股） 0.18 4.44% 0.56 -48.15% 稀释每股收益（元/股） 0.18 4.44% 0.56 -48.15% 加权平均净资产收益率 1.83% -3.60% 5.90% -10.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,765,095,140.85 10,204,213,083.19 5.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,093,672,621.86 6,738,663,405.32 5.27% 注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同； 2、本报告期及上年同期基本每股收益/稀释每股收益按1-9月基本每股收益/稀释每股收益减去1-6月基本每股收益 /稀释每股收益计算； 3、本报告期及上年同期加权平均净资产收益率按1-9月加权平均净资产收益率减去1-6月加权平均净资产收益率计算。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -149,417.56 -370,291.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,205,383.05 31,828,473.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 2,945.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 248,519.41 703,017.20 减：所得税影响额 948,629.13 6,505,862.95 少数股东权益影响额 （税后） 514,374.98 1,484,833.72 合计 4,841,480.79 24,173,447.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额（或2023年1-9月） 期初余额（或2022年1-9月） 变动比率 变动原因 货币资金 5,898,995,309.05 2,976,443,965.64 98.19% 主要系理财到期到账，货币资金增加 交易性金融资产 150,546,318.76 2,263,704,086.71 -93.35% 主要系理财到期，金额减少 应收票据 97,711,528.88 40,851,076.34 139.19% 主要系受客户结算方式变更的影响 应收款项融资 1,039,777,853.56 1,664,220,863.79 -37.52% 主要系受产品价格下降及客户结算方式的变更影响 预付款项 6,643,639.03 10,351,500.01 -35.82% 主要系本期原材料供应充足减少了预付款 其他应收款 1,443,824.23 6,804,287.98 -78.78% 主要系受保证金收回影响 存货 267,123,103.47 623,278,262.56 -57.14% 主要系受原材料、产成品价格下降影响 其他流动资产 46,368,897.81 17,395,858.97 166.55% 主要系留抵进项税额增加 长期股权投资 174,222,055.01 49,437,152.57 252.41% 主要系本期投资增加 在建工程 573,065,776.42 188,967,610.60 203.26% 主要系各项目投入增加 使用权资产 1,666,356.68 45,437.87 3567.33% 主要系本期作为承租方租赁增加 其他非流动资产 119,294,276.40 54,901,901.18 117.29% 主要系本期预付设备款增加 短期借款 569,933,419.71 262,906,136.28 116.78% 主要系本期借入一年期流动资金贷款 应付票据 984,542,332.78 1,479,740,699.19 -33.47% 主要系受原材料价格下降影响 应交税费 113,919,428.51 82,782,534.68 37.61% 主要系应付企业所得税增加 其他应付款 4,768,675.72 31,075,264.30 -84.65% 主要系上年末应付股利款支付完毕 长期借款 684,239,319.44 0.00 100.00% 主要系本期借入一年以上流动资金贷款及项目贷款 租赁负债 1,163,424.80 6,776.90 17067.51% 主要系本期作为承租方租赁增加 营业收入 3,074,845,368.52 4,801,169,919.31 -35.96% 主要系产品价格下降 营业成本 2,433,410,641.98 3,789,272,923.97 -35.78% 主要系原材料价格下降 税金及附加 25,849,090.46 16,973,822.44 52.29% 主要系城市维护建设税及教育费附加、城镇土地使用税的增加 投资收益 15,220,380.89 -1,577,064.36 1065.11% 主要系理财产品利息收入增加 公允价值变动收益 546,318.76 -9,538,300.00 105.73% 主要系本期计提未到期理财产品利息收入增加 信用减值损失 -1,509,471.28 13,495,958.26 -111.18% 主要系受计提应收账款预期信用损失变动影响 资产减值损失 3,049,616.96 -833,572.37 465.85% 主要系受计提存货跌价准备变动的影响 营业外收入 17,805,554.83 320,664.21 5452.71% 主要系收到政府补助 投资活动产生的现金流量净额 1,455,834,175.67 -302,645,279.08 581.04% 主要系理财产品到期 筹资活动产生的现金流量净额 895,193,132.13 3,651,926,451.55 -75.49% 主要系上年同期因IPO流入资金较多 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,888,300.19 47,845,370.08 -96.05% 主要系本期汇率变动幅度较上年同期显著降低 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,291 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏国泰国际集团股份有限公司 国有法人 68.18% 500,000,000 500,000,000 张家港市国泰投资有限公司 国有法人 2.73% 20,000,000 20,000,000 中信证券－中信银行－中信证券瑞泰新材员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 1.34% 9,833,300 张家港市金城创融创业投资有限公司 境内非国有法人 0.87% 6,391,972 张家港市金茂创业投资有限公司 境内非国有法人 0.87% 6,390,953 张家港产业资本投资有限公司 国有法人 0.77% 5,643,400 宁德新能源科技有限公司 境内非国有法人 0.71% 5,213,764 爱尔集新能源科技（南京）有限公司 境内非国有法人 0.71% 5,213,764 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.21% 1,533,198 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产 其他 0.20% 1,431,633 业指数型发起式证券投资基金（LOF） 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中信证券－中信银行－中信证券瑞泰新材员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 9,833,300 人民币普通股 9,833,300 张家港市金城创融创业投资有限公司 6,391,972 人民币普通股 6,391,972 张家港市金茂创业投资有限公司 6,390,953 人民币普通股 6,390,953 张家港产业资本投资有限公司 5,643,400 人民币普通股 5,643,400 宁德新能源科技有限公司 5,213,764 人民币普通股 5,213,764 爱尔集新能源科技（南京）有限公司 5,213,764 人民币普通股 5,213,764 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 1,533,198 人民币普通股 1,533,198 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 1,431,633 人民币普通股 1,431,633 香港中央结算有限公司 1,259,692 人民币普通股 1,259,692 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 1,181,495 人民币普通股 1,181,495 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司68.18%股权，张家港市国泰投资有限公司持有公司2.73%股权，江苏国泰国际集团股份有限公司间接控制张家港市国泰投资有限公司。目前，张家港市金茂创业投资有限公司和张家港市金城创融创业投资有限公司均为集体所制企业张家港市金茂集体资产经营管理中心的控股子公司，且其少数股东均为张家港市国有资产管理中心全资持有的张家港创新投资集团有限公司；张家港产业资本投资有限公司董事朱龙友、宋一兵、彭建峰、陆莹、潘宇龙、钱春磊同时兼任张家港创新投资集团有限公司董事；张家港市金茂创业投资有限公司董事钱宇超同时兼任张家港创新投资集团有限公司董事。除以上情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动