瑞泰新材：2022年三季度报告

证券代码：301238证券简称：瑞泰新材公告编号：2022-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,451,758,944.54 4.59% 4,801,169,919.31 51.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 163,321,575.17 -20.24% 661,555,976.07 76.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 163,100,248.77 -19.55% 652,998,887.43 76.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 643,287,872.23 740.36% 基本每股收益（元/股） 0.17 -54.05% 1.08 58.82% 稀释每股收益（元/股） 0.17 -54.05% 1.08 58.82% 加权平均净资产收益率 5.43% -3.62% 16.52% -0.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,122,724,789.90 5,588,744,188.63 81.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,583,825,847.99 2,554,183,024.95 157.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 106,627.08 -75,214.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,095,007.41 16,827,053.19 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 2,100,631.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,029,208.32 -5,442,787.35 减：所得税影响额 583,973.29 3,421,415.93 少数股东权益影响额 （税后） 367,126.48 1,431,177.98 合计 221,326.40 8,557,088.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额（2022年1-9月） 上年年末余额（或2021年1-9月） 变动比例 变动原因 货币资金 4,956,188,083.16 990,162,530.67 400.54% 主要由于完成IPO，募集资金到账 无形资产 184,201,839.86 98,685,755.82 86.65% 随着各项工程项目的开展，支付土地款增加 应付票据 1,586,089,364.70 1,160,808,875.23 36.64% 采购规模增加 资本公积 3,698,999,112.52 494,263,379.19 648.39% 完成IPO，资本公积增加 未分配利润 2,161,899,407.47 1,500,343,431.40 44.09% 净利润增长 营业收入 4,801,169,919.31 3,165,768,111.58 51.66% 主营业务规模增加 营业成本 3,789,272,923.97 2,512,485,549.59 50.82% 原料采购量增加 管理费用 85,389,729.49 44,467,583.86 92.03% 主要是职工薪酬、办公费、折旧增加 研发费用 100,134,280.03 71,853,447.23 39.36% 为满足公司定位及自身发展需要，持续加大研发投入，确保公司产品技术领先 财务费用 -77,300,465.00 -4,514,445.83 -1612.29% 受人民币贬值影响，产生较大汇兑收益 经营活动产生的现金流量净额 643,287,872.23 -100,457,075.72 740.36% 销售回款增加 筹资活动产生的现金流量净额 3,651,926,451.55 97,318,405.17 3652.55% 完成IPO，募集资金到账 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,322 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏国泰国际集团股份有限公司 国有法人 68.18% 500,000,000 500,000,000 张家港市国泰投资有限公司 国有法人 2.73% 20,000,000 20,000,000 中信证券-中信银行-中信证券瑞泰新材员工参与创业板战略配售集合资产管理计 其他 2.50% 18,333,300 18,333,300 划张家港市金茂创业投资有限公司 境内非国有法人 1.36% 10,000,000 10,000,000 张家港市金城创融创业投资有限公司 境内非国有法人 1.36% 10,000,000 10,000,000 张家港产业资本投资有限公司 国有法人 1.36% 10,000,000 10,000,000 宁德新能源科技有限公司 境内非国有法人 0.71% 5,213,764 5,213,764 爱尔集新能源科技（南京）有限公司 境内非国有法人 0.71% 5,213,764 5,213,764 北京鸿城嘉业投资有限公司 境内非国有法人 0.09% 625,500 0 樊泓曦 境内自然人 0.08% 574,151 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京鸿城嘉业投资有限公司 625,500 人民币普通股 625,500 樊泓曦 574,151 人民币普通股 574,151 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 508,279 人民币普通股 508,279 北京恒兆伟业投资有限公司 495,000 人民币普通股 495,000 丁宝峰 325,200 人民币普通股 325,200 #方武汉 299,564 人民币普通股 299,564 董跃峰 298,000 人民币普通股 298,000 曹玉 270,000 人民币普通股 270,000 戴雨 270,000 人民币普通股 270,000 陈普安 245,300 人民币普通股 245,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司68.18%股权，张家港市国泰投资有限公司持有公司2.73%股权，江苏国泰国际集团股份有限公司间接控制张家港市国泰投资有限公司。张家港市金茂创业投资有限公司和张家港市金城创融创业投资有限公司均为集体所有制企业张家港市金茂集体资产经营管理中心的控股子公司，且其少数股东均为张家港市公有资产管理委员会全资持有的张家港市金茂投资发展有限公司；张家港产业资本投资有限公司董事钱春磊同时兼任张家港市金茂创业投资有限公司董事。除以上情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东#方武汉通过投资者信用证券账户持有149,564股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 4,956,188,083.16 990,162,530.67 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 62,067,600.66 108,454,588.51 应收账款 1,415,562,834.90 1,632,640,278.65 应收款项融资 1,879,513,866.39 1,339,392,737.73 预付款项 7,704,749.91 9,111,044.49 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,750,595.38 1,186,232.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 621,864,658.12 608,932,265.00 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 14,864,930.03 5,225,372.93 流动资产合计 8,967,517,318.55 4,695,105,050.89 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 49,821,073.63 其他权益工具投资 3,796,103.84 3,796,103.84 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 676,444,705.23 580,943,276.16 在建工程 194,888,942.89 163,235,453.26 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 184,201,839.86 98,685,755.82 开发支出商誉长期待摊费用 递延所得税资产 23,038,533.21 28,693,581.79 其他非流动资产 23,016,272.69 18,284,966.87 非流动资产合计 1,155,207,471.35 893,639,137.74 资产总计 10,122,724,789.90 5,588,744,188.63 流动负债： 短期借款 200,439,007.50 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 9,538,300.00 衍生金融负债应付票据 1,586,089,364.70 1,160,808,875.23 应付账款 1,264,270,993.78 1,354,519,397.15 预收款项合同负债 5,869,324.43 6,387,164.42 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 60,651,565.11 81,696,510.73 应交税费 70,836,400.74 137,558,647.55 其他应付款 4,193,253.09 2,256,598.81 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 17,915,233.94 42,937,917.54 流动负债合计 3,219,803,443.29 2,786,165,111.43 非流动负债： 保险