宁波方正：2024年三季度报告

证券代码：300998证券简称：宁波方正公告编号：2024-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 246,161,479.58 -16.74% 632,911,598.42 -4.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,444,333.52 -84.68% -16,687,915.61 -709.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,186,990.01 -117.19% -26,483,980.17 -473.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 34,344,459.77 160.50% 基本每股收益（元/股） 0.0343 -55.22% -0.0984 -555.56% 稀释每股收益（元/股） 0.0343 -55.22% -0.0984 -555.56% 加权平均净资产收益率 0.35% -0.60% -1.04% -1.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,502,599,685.26 2,440,953,836.68 2.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,274,243,469.49 1,323,657,182.56 -3.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,828.14 -16,401.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,010,846.02 6,913,372.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -34,518.50 3,287,120.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -486,467.75 -469,081.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,285,360.76 1,285,360.76 减：所得税影响额 385,224.96 1,154,452.48 少数股东权益影响额 （税后） -234,499.82 49,853.55 合计 2,631,323.53 9,796,064.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 本报告期及年初至本报告期期末其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为1,285,360.76元，为处置控股子公司产生的投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动分析（单位：元） 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动比率 变动原因说明 货币资金 715,208,952.87 380,311,209.60 88.06% 主要原因系募集资金理财到期赎回所致。 交易性金融资产 0 457,765,952.20 -100.00% 主要原因系募集资金理财到期赎回所致。 其他应收款 4,323,480.98 8,258,576.23 -47.65% 主要原因系出表控股子公司所致。 在建工程 181,282,764.13 43,208,307.48 319.56% 主要原因系土建工程投入增加所致。 使用权资产 7,492,767.31 10,849,036.34 -30.94% 主要原因系房屋租赁减少所致。 长期待摊费用 27,113,917.69 18,729,766.51 44.76% 主要原因系厂房装修费增加所致。 其他非流动资产 29,134,063.45 44,510,747.05 -34.55% 主要原因系设备及工程预付款减少所致。 合同负债 122,830,715.37 69,418,023.46 76.94% 主要原因系预收款增加所致。 其他应付款 4,717,160.22 14,988,721.24 -68.53% 主要原因系出表控股子公司所致。 一年内到期的非流动负债 138,152,799.74 78,819,001.06 75.28% 主要原因系一年内到期的长期借款增加所致。 长期借款 75,159,430.68 131,938,710.00 -43.03% 主要原因系一年内到期的长期借款增加所致。 库存股 16,749,712.94 0 主要原因系股份回购所致。 其他综合收益 1,131,728.20 1,760,664.72 -35.72% 主要原因系外币报表折算差异所致。 2、利润表项目变动分析（单位：元） 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动原因说明 税金及附加 6,431,870.66 4,080,167.70 57.64% 主要原因系主营业务税金增加所致。 销售费用 19,299,039.89 30,073,673.81 -35.83% 主要原因系售后服务费用减少所致。 财务费用 10,150,391.63 6,717,899.88 51.09% 主要原因系汇兑收益减少所致。 投资收益 4,194,134.73 293,424.66 1,329.37% 主要原因系募集资金理财收益增加所致。 公允价值变动损益 378,346.55 184,911.02 104.61% 主要原因系交易性金融资产公允价值变动增加所致。 信用减值损失 -47,651.64 -2,565,525.83 98.14% 主要原因系应收款项减值损失减少所致。 资产减值损失 -7,179,333.85 -1,567,266.64 -358.08% 主要原因系存货跌价增加所致。 资产处置收益 -16,401.13 1,199,215.12 -101.37% 主要原因系资产处置收益减少所致。 营业利润 -12,741,392.17 2,201,283.13 -678.82% 主要原因系毛利率下降、期间费用增加等因素影响所致。 营业外收入 26,865.49 44,715.30 -39.92% 主要原因系非经营性收入减少所致。 营业外支出 506,095.42 107,427.43 371.10% 主要原因系对外捐赠增加所致。 利润总额 -13,220,622.10 2,138,571.00 -718.20% 主要原因系营业利润减少所致。 所得税费用 275,862.29 -167,155.93 265.03% 主要原因系应纳税所得额增加所致。 净利润 -13,496,484.39 2,305,726.93 -685.35% 主要原因系利润总额减少所致。 3、现金流量表项目变动分析（单位：元） 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因说明 收到的税费返还 17,177,016.12 11,155,109.01 53.98% 主要原因系出口退税增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金 33,688,685.09 22,717,718.09 48.29% 主要原因系收到与保证金、其他业务有关的现金增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 91,862,963.36 65,680,562.04 39.86% 主要原因系支付周转款、备用金等相关的现金增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 34,344,459.77 -56,771,383.60 160.50% 主要原因系经营活动产生的现金流入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 302,105,468.06 -571,773,313.94 152.84% 主要原因系购买理财产品减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 13,372,747.65 946,489,539.56 -98.59% 主要原因系2023年度定增募集资金增加所致。 期末现金及现金等价物余额 684,475,336.27 419,800,963.68 63.05% 主要原因系募集资金理财产品赎回增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,525 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波兴工方正控股有限公司 境内非国有法人 17.61% 24,150,000 24,150,000 不适用 0 方永杰 境内自然人 15.90% 21,805,700 21,696,150 质押 14,500,000 王亚萍 境内自然人 12.75% 17,482,500 17,482,500 质押 7,500,000 宁波金玘木股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.12% 8,400,000 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 2.54% 3,486,146 0 不适用 0 深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司－兆利丰龙腾1号私募证券投资基金 其他 1.94% 2,662,500 0 不适用 0 许英强 境内自然人 1.52% 2,079,700 0 不适用 0 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.35% 1,848,900 0 不适用 0 朱绪章 境内自然人 1.25% 1,720,300 0 不适用 0 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 1.01% 1,382,700 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波金玘木股权投资管理合伙企 8,400,000 人民币普通股 8,400,000 业（有限合伙）中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 3,486,146 人民币普通股 3,486,146 深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司－兆利丰龙腾1号私募证券投资基金 2,662,500 人民币普通股 2,662,500 许英强 2,079,700 人民币普通股 2,079,700 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业（有限合伙） 1,848,900 人民币普通股 1,848,900 朱绪章 1,720,300 人民币普通股 1,720,300 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 1,382,700 人民币普通股 1,382,700 湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选15号私募证券投资基金 1,376,923 人民币普通股 1,376,923 华夏基金管理有限公司－