宁波方正：2023年三季度报告

证券代码：300998证券简称：宁波方正公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 295,663,029.55 46.15% 659,286,341.27 35.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,429,708.76 797.52% 2,736,099.09 -69.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,906,038.48 816.89% -4,621,547.04 -234.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -56,771,383.60 -84.66% 基本每股收益（元/股） 0.0766 723.66% 0.0216 -74.41% 稀释每股收益（元/股） 0.0766 723.66% 0.0216 -74.41% 加权平均净资产收益率 0.95% 427.78% 0.25% -84.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,461,702,843.61 1,393,740,978.63 76.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,335,671,986.93 559,370,460.39 138.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 119,815.70 1,219,517.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,720,518.58 6,522,428.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 158,550.37 1,139,739.26 减：所得税影响额 456,983.90 1,306,457.43 少数股东权益影响额 （税后） 18,230.47 217,582.10 合计 2,523,670.28 7,357,646.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比率 变动原因说明 货币资金 460,433,864.81 125,478,308.52 266.94% 主要原因系公司向特定对象发行股票募集资金增加所致。 交易性金融资产 418,751,108.53 100.00% 主要原因系募集资金购买理财产品增加所致。 应收票据 43,329,429.28 25,827,615.70 67.76% 主要原因系信用级别较低，但尚未终止确认的票据增加所致。 应收账款 382,308,218.55 272,965,334.08 40.06% 主要原因系营业收入增加，导致应收账款增加所致。 应收款项融资 41,476,398.07 3,409,519.03 1116.49% 主要原因系信用级别较高，但尚未终止确认的票据增加所致。 其他应收款 6,839,532.85 5,198,073.51 31.58% 主要原因系应收客户保证金增加所致。 其他流动资产 10,243,018.40 15,073,112.67 -32.04% 主要原因系可抵扣进项税额减少所致。 其他非流动资产 106,214,199.29 14,493,394.36 632.85% 主要原因系募投项目投资固定资产预付款增加所致。 商誉 13,973,130.68 100.00% 主要原因系公司对福建佳鑫金属科技有限公司非同一控制合并所致。 应付票据 158,932,851.27 92,641,110.41 71.56% 主要原因系供应商货款通过票据支付未到期增加所致。 应付账款 172,617,331.48 254,032,315.13 -32.05% 主要原因系供应商货款通过票据支付减少所致。 合同负债 96,109,894.55 66,458,741.36 44.62% 主要原因系客户预收款项增加所致。 长期借款 183,114,200.00 94,696,016.66 93.37% 主要原因系公司补充生产经营流动资金增加所致。 资本公积 1,009,729,721.28 256,219,400.60 294.09% 主要原因系公司向特定对象发行股票股本溢价增加所致。 其他综合收益 2,262,827.26 272,189.33 731.34% 主要原因系外币报表折算差异增加所致。 少数股东权益 173,876,492.55 25,533,680.68 580.97% 主要原因系投资参股公司少数股东权益增加所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比率 变动原因说明 营业收入 659,286,341.27 487,631,135.92 35.20% 主要原因系公司业务规模扩大，营业收入增加所致。 营业成本 555,032,742.79 408,525,720.82 35.86% 主要原因系公司业务规模扩大，营业成本增加所致。 销售费用 30,073,673.81 19,777,115.43 52.06% 主要原因系公司为维持扩大境外市场的份额、提高关键项目的市场影响力，售后服务费用增加所致。 管理费用 39,854,224.11 30,501,096.57 30.66% 主要原因系公司业务规模扩大管理费用增加所致。 研发费用 25,789,079.43 14,408,851.18 78.98% 主要原因系公司开发新产品研发投入增加所致。 财务费用 6,717,899.88 4,869,524.31 37.96% 主要原因系公司补充生产经营流动资金增加所致。 投资收益 293,424.66 100.00% 主要原因系公司募集资金购买理财产品实现投资收益增加所致。 公允价值变动收益 184,911.02 100.00% 主要原因系购买理财产品公允价值变动损益增加所致。 信用减值损失 -2,565,525.83 -1,855,971.60 -38.23% 主要原因系应收款项增加，导致坏账计提增加所致。 资产减值损失 -1,567,266.64 -2,929,330.34 46.50% 主要原因系存货跌价减少所致。 资产处置收益 1,199,215.12 47,300.49 2435.31% 主要原因系公司处置长期闲置固定资产增加所致。 营业外收入 44,715.30 473,079.03 -90.55% 主要原因系公司非经营性收入减少所致。 营业外支出 107,427.43 230,909.79 -53.48% 主要原因系公司非经营性支出减少所致。 所得税费用 -167,155.93 978,328.19 -117.09% 主要原因系应纳税所得额减少所致。 其他综合收益的税后净额 1,990,637.93 214,502.38 828.03% 主要原因系外币报表折算差异增加所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -56,771,383.60 -30,744,004.94 -84.66% 主要原因系购买商品、支付职工工资等其他与经营活动相关的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -571,773,313.94 -76,215,273.40 -650.21% 主要原因系公司向特定对象发行股票募集资金购买理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额 946,489,539.56 94,035,763.00 906.52% 主要原因系公司向特定对象发行股票募集资金增加所致。 现金及现金等价物净增加额 318,195,612.18 -12,344,949.95 2677.54% 主要原因系公司向特定对象发行股票募集资金增加所致。 期末现金及现金等价物余额 419,800,963.68 80,991,244.11 418.33% 主要原因系公司向特定对象发行股票募集资金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,287 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波兴工方正控股有限公司 境内非国有法人 17.61% 24,150,000.00 24,150,000.00 方永杰 境内自然人 15.58% 21,367,500.00 21,367,500.00 质押 14,500,000.00 王亚萍 境内自然人 12.75% 17,482,500.00 17,482,500.00 质押 7,500,000.00 宁波金玘木股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.12% 8,400,000.00 8,400,000.00 深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司－兆利丰龙腾1 其他 2.94% 4,038,561.00 4,038,461.00 号私募证券投资基金江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精选8号私募证券投资基金 其他 2.24% 3,076,923.00 3,076,923.00 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 2.24% 3,076,922.00 3,076,922.00 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.88% 2,584,000.00 0 朱宇超 境内自然人 1.12% 1,538,461.00 1,538,461.00 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 1.01% 1,382,700.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业（有限合伙） 2,584,000.00 人民币普通股 2,584,000.00 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 1,382,700.00 人民币普通股 1,382,700.00 林志强 973,601.00 人民币普通股 973,601.00 泰康人寿保险有限责任公司－投连－安盈回报 684,300.00 人民币普通股 684,300.00 平安养老保险股份有限公司－传统－普通保险产品 682,892.00 人民币普通股 682,892.