宁波方正：2023年一季度报告

证券代码：300998证券简称：宁波方正公告编号：2023-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 198,491,643.71 122,858,083.89 61.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,536,636.94 5,135,459.09 -11.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,562,523.16 3,621,811.26 -29.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 14,356,381.05 -2,054,656.16 798.72% 基本每股收益（元/股） 0.0426 0.0483 -11.80% 稀释每股收益（元/股） 0.0426 0.0483 -11.80% 加权平均净资产收益率 0.81% 0.92% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,225,459,703.63 1,393,740,978.63 59.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,348,957,090.95 559,370,460.39 141.16% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0331 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 477,271.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,073,787.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,420.95 减：所得税影响额 400,025.92 少数股东权益影响额（税后） 179,340.24 合计 1,974,113.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比率 变动原因说明 货币资金 938,710,015.66 125,478,308.52 648.11% 主要原因系公司向特定对象发行股份募集资金增加所致。 应收款项融资 10,872,503.07 3,409,519.03 218.89% 主要原因系信用级别较高尚未终止确认的票据增加所致。 其他非流动资产 29,043,831.15 14,493,394.36 100.39% 主要原因系募投项目投资固定资产预付款增加所致。 应付票据 143,804,890.61 92,641,110.41 55.23% 主要原因系供应商货款通过应付票据结算增加所致。 合同负债 105,055,085.97 66,458,741.36 58.08% 主要原因系预收款增加所致。 应交税费 931,380.11 4,865,405.07 -80.86% 主要原因系待抵扣税额增加所致。 其他应付款 2,039,080.87 3,118,232.95 -34.61% 主要原因系应付保证金、押金减少所致。 一年内到期的非流动负债 10,923,539.77 21,333,182.84 -48.80% 主要原因系一年到期的长期借款归还所致。 资本公积 1,009,851,645.75 256,219,400.60 294.14% 主要原因系公司向特定对象发行股份募集资金股本溢价所致。 其他综合收益 1,243,436.66 272,189.33 356.83% 主要原因系外币报表折算差异所致。 2、利润表项目 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比率 变动原因说明 营业收入 198,491,643.71 122,858,083.89 61.56% 主要原因系公司业务规模扩大，营业收入增加所致。 营业成本 167,940,342.96 99,008,153.62 69.62% 主要原因系公司业务规模扩大，营业收入增加所致。 销售费用 7,950,044.78 5,000,572.36 58.98% 主要原因系营业收入增加所致。 研发费用 6,455,999.57 3,160,343.98 104.28% 主要原因系公司开发新产品加大研发投入所致。 财务费用 4,226,314.55 2,739,158.31 54.29% 主要原因系公司补充生产经营流动资金借款增加所致。 资产减值损失 377,841.49 100.00% 主要原因系产品确认收入存货跌价冲回所致。 资产处置收益 477,271.69 100.00% 主要原因系处置超过使用年限闲置的固定资产所致。 营业外收入 62,504.02 154,603.62 -59.57% 主要原因系与非生产经营相关的政府补助减少所致 营业外支出 80.66 65,212.75 -99.88% 主要原因系预付账款核销、捐赠减少所致 所得税费用 364,988.42 -432,810.58 184.33% 主要原因系应纳税所得额增加所致。 其他综合收益的税后净额 971,247.33 740,118.98 31.23% 主要原因系外币报表折算差异所致。 3、现金流量表 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 14,356,381.05 -2,054,656.16 798.72% 主要原因系客户回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -10,896,408.80 -21,878,563.18 50.20% 主要原因系募投项目投资固定资产进度放缓所致。 筹资活动产生的现金流量净额 795,923,811.90 43,294,511.79 1738.39% 主要原因系公司向特定对象发行股份募集资金增加所致。 现金及现金等价物净增加额 798,748,792.45 18,645,582.38 4183.85% 主要原因系公司向特定对象发行股份募集资金增加所致。 期末现金及现金等价物余额 892,662,775.76 111,981,776.44 697.15% 主要原因系公司向特定对象发行股份募集资金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,153 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波兴工方正控股有限公司 境内非国有法人 22.70% 24,150,000.00 24,150,000.00 方永杰 境内自然人 20.08% 21,367,500.00 21,367,500.00 王亚萍 境内自然人 16.43% 17,482,500.00 17,482,500.00 宁波金玘木股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.89% 8,400,000.00 8,400,000.00 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 4.74% 5,040,000.00 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 3.08% 3,272,000.00 林志强 境内自然人 0.85% 907,201.00 上海广鹏投资管理咨询有限公司 境内非国有法人 0.63% 666,944.00 陆威 境内自然人 0.62% 655,700.00 陈登峰 境内自然人 0.48% 511,639.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙） 5,040,000.00 人民币普通股 5,040,000.00 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 3,272,000.00 人民币普通股 3,272,000.00 林志强 907,201.00 人民币普通股 907,201.00 上海广鹏投资管理咨询有限公司 666,944.00 人民币普通股 666,944.00 陆威 655,700.00 人民币普通股 655,700.00 陈登峰 511,639.00 人民币普通股 511,639.00 沈嘉熠 465,705.00 人民币普通股 465,705.00 陆卫忠 430,000.00 人民币普通股 430,000.00 山东神采资产管理有限公司－神采雨润专享一号私募证券投资基金 410,622.00 人民币普通股 410,622.00 施步高 354,119.00 人民币普通股 354,119.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 方永杰与王亚萍为夫妻关系；方永杰、王亚萍为宁波兴工方正控股有限公司（以下简称“兴工方正”）股东，分别持股55.00%、45.00%；方永杰为宁波金玘木股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金玘木”）的出资人，出资比例为1.00%，且为金玘木的执行事务合伙人，王亚萍为金玘木的出资人，出资比例为62.81%。方永杰、王亚萍、兴工方正、金玘木为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东林志强除通过普通证券账户持有359,400.00股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有547,801.00股，实际合计持有907,201.00股；2、公司股东陈登峰除通过普通证券账户持有1,700.00股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有509,939.00股，实际合计持有511,639.00股；3、公司股东施步高通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有354,119.00股，实际合计持有354,119.00股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 宁波兴工方正控股有限公司 24,150,000.00 0.00 0.00 24,150,000.00 首发前限售股 2024年6月2日 方永杰 21,367,500.00 0.00 0.00 21,367,500.00 首发前限售股 2024年6月2日 王亚萍 17,482,500.00 0.00 0.00 17,