方正电机：2024年三季度报告

证券代码：002196证券简称：方正电机公告编号：2024-056 浙江方正电机股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 656,530,843.04 7.37% 1,822,214,790.01 11.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） -835,715.58 -101.39% 8,978.29 -99.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 162,129.78 -97.41% -2,614,391.38 -115.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 185,240,805.25 13.89% 基本每股收益（元/股） -0.0017 -101.42% 0.0000 -100.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0017 -101.42% 0.0000 -100.00% 加权平均净资产收益率 -0.06% -4.60% 0.00% -6.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,015,234,573.34 4,077,260,434.10 -1.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,452,751,687.58 1,408,405,638.04 3.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,608,825.56 -3,358,757.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,759,642.59 10,083,472.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 182,284.45 委托他人投资或管理资产的损益 20,418.28 60,878.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,705.19 -3,023,861.78 减：所得税影响额 258,785.86 1,320,647.32 合计 -997,845.36 2,623,369.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目名称 期末数 期初数 同比增 减 变动原因 交易性金融资产 5,350,000.00 31,965,362.23 -83.26% 本期定期存款到期赎回增加 应收款项融资 303,346,943.21 180,680,009.95 67.89% 本期公司应收票据回款增加，相应用于质押开票金额增加 预付款项 26,568,432.37 7,255,136.82 266.20% 本期大宗材料预付款增加 其他应收款 33,714,042.17 55,554,286.09 -39.31% 本期拆借款收回 在建工程 438,635,765.08 192,941,030.96 127.34% 本期产线设备投入、厂房建设投入增加 其他应付款 7,078,871.41 49,005,617.95 -85.55% 本期股权激励到期解禁，相应或有负债冲回 长期应付款 8,475,002.04 33,802,358.94 -74.93% 本期融资租赁到期归还 项目名称 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 税金及附加 7,855,710.86 3,519,170.20 123.23% 本期房产税、土地使用税增加 财务费用 23,991,993.19 10,908,104.37 119.95% 本期银行贷款利息增加 其他收益 12,443,121.56 60,010,337.64 -79.27% 本期政府补贴收入减少 资产减值损失 -2,058,735.95 8,261,305.50 -124.92% 本期存货计提减值冲回 资产处置收益 -446,235.94 -156,773.93 184.64% 本期固定资产销售收益减少 营业外支出 6,409,544.18 220,754.77 2803.47% 本期税收滞纳金增加 所得税费用 2,752,996.50 557,878.40 393.48% 本期所得税计提增加 投资活动产生的现金流量净额 -126,468,862.42 -231,598,771.57 45.39% 本期固定资产投资减少 筹资活动产生的现金流量净额 -63,526,191.04 159,099,195.72 139.93% 本期部分短期借款到期偿还，借款净增加额少于上期 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,486 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖州智驱科技产业发展有限公司 国有法人 9.04% 45,000,000 0 不适用 0 张敏 境内自然人 5.31% 26,425,997 0 质押 26,072,632 卓越汽车有限公司 境内非国有法人 3.01% 15,000,000 0 质押 15,000,000 徐开东 境内自然人 1.50% 7,480,100 0 不适用 0 翁伟文 境内自然人 1.45% 7,201,981 5,401,486 不适用 0 王远青 境内自然人 0.86% 4,270,100 0 不适用 0 中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.65% 3,217,950 0 不适用 0 牛铭奎 境内自然人 0.62% 3,070,000 3,070,000 不适用 0 章木秀 境内自然人 0.56% 2,788,800 0 不适用 0 上海长风汇信股权投资基金管理有限公司-上海长风汇信股权投资中心(有限合伙) 其他 0.51% 2,540,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 湖州智驱科技产业发展有限公司 45,000,000 人民币普通股 45,000,000 张敏 26,425,997 人民币普通股 26,425,997 卓越汽车有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 徐开东 7,480,100 人民币普通股 7,480,100 王远青 4,270,100 人民币普通股 4,270,100 中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 3,217,950 人民币普通股 3,217,950 章木秀 2,788,800 人民币普通股 2,788,800 上海长风汇信股权投资基金管理有限公司-上海长风汇信股权投资中心(有限合伙) 2,540,000 人民币普通股 2,540,000 曾小连 2,470,000 人民币普通股 2,470,000 卓斌 2,301,677 人民币普通股 2,301,677 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中湖州智驱科技产业发展有限公司与卓越汽车有限公司是一致行动人；除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东徐开东共持有本公司股份7,480,100股，占公司总股本的1.50%，其中投资者信用证券账户持有本公司股份3,187,900股,占公司总股本的0.64%,占其所持公司股份总数的42.62%；前10名股东王远青共持有本公司股份4,270,100股，占公司总股本的0.86%，其中投资者信用证券账户持有本公司股份3,405,800股,占公司总股本的0.68%,占其所持公司股份总数的79.76%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、未决仲裁 2013年8月，公司与丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质检测中心）（以下简称“体育中心”）签订《丽水市山地体育养生中心（丽水市少年儿童业余体育运动学校球类训练基地）项目经营权租赁协议书》（以下简称“协议书”），体育中心委托公司经营丽水市山地体育养生中心项目，约定：“项目建设总投资应不少于3,000万元（不含土地使用成本），一期 投资1,000万元，二期投资2,000万元，项目经营性租赁期限40年，起始日期为2013年1 月28日，终止日期为2053年1月27日，租赁期满后，项目经营权由丽水市人民政府无偿收回。”、“乙方在2013年底完成项目一期建设，2014年底完成项目二期建设”、“乙方在该项目上的建设投入3,000万元以上即作为项目经营权的租金（以建成后第三方评估资产值 为准，如不足3,000万元，不足部分在2015年3月31日前以交付现金方式予以补足，如超 出3,000万元，超出部分不予补偿），乙方在经营过程中无须再支付租金。” 2016年10月，公司完成该项目建设，账面确认固定资产1,848.81万元。 2023年11月，体育中心对公司提起仲裁，认为公司没有在约定期限内完成项目建设，未达成最低标准建设投入额度，请求仲裁确认：协议书解除，公司无偿移交丽水市山地体育养 生中心项目用地及地上建筑物等所有不动产，并支付暂计算至2023年11月27日的租金 20,425,166.70元。 公司收到仲裁后提出反请求：协议书解除，体育中心向公司支付项目投资款2,000万元并 赔偿资金占用损失（暂计算至2024年1月22日23,880,000.00元）。 该案件分别于2024年3月、4月开庭审理，目前丽水仲裁委组织评估公司对涉案房产价值评估中。 根据目前案件进展情况、法律意见以及公司管理层判断，公司预计上述未决仲裁事项损失金额为500万元，于2023年已计提相关损失并计入营业外支出。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江方正电机股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 376,138,825.73 403,012,938.32 结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,350,000.00 31,965,362.23 衍生金融资产应收票据 58,939,374.84 59,118,719.06 应收账款 792,922,141.12 1,078,556,1