宁波色母：2024年三季度报告

证券代码：301019证券简称：宁波色母公告编号：2024-069 宁波色母粒股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 128,043,295.25 -0.27% 366,395,458.81 7.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,596,557.88 -18.72% 71,668,582.16 -4.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,783,623.26 -27.95% 61,471,298.78 -9.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 57,568,667.28 1.15% 基本每股收益（元/股） 0.15 -16.67% 0.43 -4.44% 稀释每股收益（元/股） 0.15 -16.67% 0.43 -4.44% 加权平均净资产收益率 2.24% -0.61% 6.57% -0.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,203,362,904.19 1,180,093,245.30 1.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,109,468,415.28 1,097,740,880.59 1.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,599.48 87,380.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 791,597.53 2,249,056.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,721,801.68 9,696,727.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,994.29 -36,360.25 减：所得税影响额 672,870.82 1,799,520.60 合计 3,812,934.62 10,197,283.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位:元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动百分比 变动原因 货币资金 87,409,807.22 414,351,925.81 -78.90% 主要系购买银行理财产品所致。 预付账款 4,450,360.24 2,248,184.98 97.95% 主要系预付货款增加所致。 其他流动资产 356,023,562.76 21,968.98 1,620,473.93% 主要系银行大额存单及待抵扣进项税额增加所致。 在建工程 45,328,447.72 235,849.06 19,119.26% 主要系滁州子公司新建厂房所致。 递延所得税资产 1,838,184.97 1,322,425.53 39.00% 主要系本期信用减值损失增加所致。 应付账款 9,917,090.76 6,282,304.93 57.86% 主要系应付货款增加所致。 其他流动负债 8,849,712.88 1,629,975.77 442.94% 主要系已背书/贴现未终止确认的应收票据增加所致。 股本 167,999,995.00 120,000,000.00 40.00% 主要系资本公积转增股本所致。 库存股 11,939,628.33 主要系回购本公司股份所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 财务费用 -2,582,455.19 -5,241,151.81 -50.73% 主要系银行存款规模下降及利率下降所致。 投资收益 9,696,727.93 5,753,151.85 68.55% 主要系银行理财规模上升所致。 信用减值损失(损失以"-"号填列) -2,476,771.01 -675,555.17 266.63% 主要系计提应收账款坏账准备所致。 资产减值损失(损失以"-"号填列) -1,046,520.03 -163,030.15 541.92% 主要系本期存货增加所致。 其他收益 3,859,644.94 2,466,292.65 56.50% 主要系本期收到政府补助增加所致。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 投资活动产生的现金流量净额 -326,609,714.64 -188,655,263.87 73.13% 主要系银行理财增加及支付滁州子公司厂房款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -60,569,828.83 -39,913,899.69 51.75% 主要系本期回购本公司股份及归还银行贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,292 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 任卫庆 境内自然人 29.85% 50,151,305.00 37,613,479.00 不适用 0 宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.51% 9,262,173.00 0 不适用 0 宁波蓝润园股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 4.32% 7,265,445.00 0 不适用 0 赵茂华 境内自然人 3.97% 6,668,531.00 5,024,524.00 不适用 0 程川 境内自然人 3.57% 6,000,000.00 0 不适用 0 洪寅 境内自然人 2.57% 4,324,751.00 3,243,563.00 不适用 0 毛春光 境内自然人 2.41% 4,041,499.00 3,031,124.00 不适用 0 宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.38% 3,994,753.00 0 不适用 0 周必红 境内自然人 2.14% 3,589,629.00 2,692,222.00 不适用 0 董小法 境内自然人 2.08% 3,493,810.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 任卫庆 12,537,826.00 人民币普通股 12,537,826.00 宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙） 9,262,173.00 人民币普通股 9,262,173.00 宁波蓝润园股权投资合伙企业（有限合伙） 7,265,445.00 人民币普通股 7,265,445.00 程川 6,000,000.00 人民币普通股 6,000,000.00 宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙） 3,994,753.00 人民币普通股 3,994,753.00 董小法 3,493,810.00 人民币普通股 3,493,810.00 史行伍 2,266,607.00 人民币普通股 2,266,607.00 应丰源 1,689,024.00 人民币普通股 1,689,024.00 赵茂华 1,644,007.00 人民币普通股 1,644,007.00 田达晰 1,620,270.00 人民币普通股 1,620,270.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、任卫庆为宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2、任卫庆为董小法女婿；3、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 任卫庆 35,783,020 35,783,020 26,837,265 26,837,265 董监高限售 2024年6月28日 黄润园投资 6,608,572 6,608,572 0 0 首发限售 2024年6月28日 红润园投资 2,850,261 2,850,261 0 0 首发限售 2024年6月28日 董小法 2,600,455 2,600,455 0 0 首发限售 2024年6月28日 陈芬莉 276,048 276,048 0 0 首发限售 2024年6月28日 合计 48,118,356 48,118,356 26,837,265 26,837,265 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2024年7月11日完成2023年年度权益分派，以公司现有总股本剔除已回购股份460,000股后的 119,540,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.015392股。本次不分红，不送红股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波色母粒股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 87,409,807.22 414,351,925.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产 309,400,000.00 388,000,000.00 衍生金融资产应收票据 41,428,008.73 46,596,572.13 应收账款 157,760,270.06 124,931,358.18 应收款项融资 25,733,069.38 27,999,794.72 预付款项 4,450,360.24 2,248,184.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 289,209.62 201,912.19 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 69,692,209.20 62,667,893.25 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 356,023,562.76 21,968.98 流动资产合计 1,052,186,497.21 1,067,019,610.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投