证券代码:300998证券简称:宁波方正公告编号:2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入(元) 197,429,556.07 198,491,643.71 -0.54% 归属于上市公司股东的净利润(元) -5,910,584.55 4,536,636.94 -230.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -9,400,761.71 2,562,523.16 -466.86% 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,029,743.03 14,356,381.05 -92.83% 基本每股收益(元/股) -0.0432 0.0426 -201.41% 稀释每股收益(元/股) -0.0432 0.0426 -201.41% 加权平均净资产收益率 -0.45% 0.81% -1.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产(元) 2,371,502,729.90 2,440,953,836.68 -2.85% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,303,820,228.53 1,323,657,182.56 -1.50% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 20,872.07 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 1,676,304.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,537,850.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,521.84 减:所得税影响额 654,288.06 少数股东权益影响额(税后) 173,084.11 合计 3,490,177.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动分析(单位:元) 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比率 变动原因说明 其他应收款 3,955,952.45 8,258,576.23 -52.10% 主要原因系应收出口退税金额减少及控股子公司永铨源出表所致。 在建工程 110,239,879.51 43,208,307.48 155.14% 主要原因系基建工程投资增加所致。 应付票据 48,864,890.88 92,343,941.35 -47.08% 主要原因系供应商应付票据结算减少所致 租赁负债 7,441,576.17 5,390,192.93 38.06% 主要原因系控股子公司永铨源出表所致。 其他综合收益 2,419,644.37 1,760,664.72 37.43% 主要原因系外币报表折算差异所致。 2、利润表项目变动分析(单位:元) 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比率 变动原因说明 税金及附加 2,561,159.86 1,088,053.80 135.39% 主要原因系缴纳税费增加所致。 管理费用 14,144,852.43 9,324,990.96 51.69% 主要原因系公司为了加强人才队伍建设,导致薪酬增加所致。 研发费用 9,215,147.54 6,455,999.57 42.74% 主要原因系公司加大新能源产品市场开发,导致研发费增加所致。 投资收益 2,226,434.02 主要原因系定增募集资金购买理财产品实现的收益。 信用减值损失 1,748,291.22 -25,928.17 6842.83% 主要原因系应收款项计提减值增加所致。 资产减值损失 -2,840,526.76 377,841.49 -851.78% 主要原因系存货跌价计提增加所致。 资产处置收益 18,133.67 477,271.69 -96.20% 主要原因系资产资产处置损益减少所致。 营业利润 -4,891,747.99 4,407,507.15 -210.99% 主要原因系管理费用、研发费用、资产减值增加所致。 营业外收入 20,126.15 62,504.02 -67.80% 主要原因系日常经营活动无关的各种利得减少所致。 营业外支出 650.00 80.66 705.85% 主要原因系车辆违章处理增加所致。 利润总额 -4,872,271.84 4,469,930.51 -209.00% 主要原因系营业利润减少所致。 所得税费用 254,869.88 364,988.42 -30.17% 主要原因系应纳税所得额减少所致。 净利润 -5,127,141.72 4,104,942.09 -224.90% 主要原因系利润总额减少所致。 3、现金流量表项目变动分析(单位:元) 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因说明 收到的税费返还 6,786,264.04 1,754,635.73 286.76% 主要原因系收到税务局出口退税款增加所致。 支付的各项税费 9,879,528.51 5,139,538.74 92.23% 主要原因系缴纳的税费增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 36,323,497.23 17,187,330.24 111.34% 主要原因系支付与管理费用、研发费用相关的费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 1,029,743.03 14,356,381.05 -92.83% 主要原因系支付员工工资及管理费用相关的费用增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -33,254,762.57 -10,896,408.80 -205.19% 主要原因系基建工程、固定资产投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 3,869,548.31 795,923,811.90 -99.51% 主要原因系定增募集资金影响所致。 期末现金及现金等价物余额 303,993,634.49 892,662,775.76 -65.95% 主要原因系定增募集资金影响所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 5,874 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波兴工方正控股有限公司 境内非国有法人 17.61% 24,150,000.00 24,150,000.00 不适用 0.00 方永杰 境内自然人 15.58% 21,367,500.00 21,367,500.00 质押 14,500,000.00 王亚萍 境内自然人 12.75% 17,482,500.00 17,482,500.00 质押 7,500,000.00 宁波金玘木股权投资管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 6.12% 8,400,000.00 8,400,000.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 3.45% 4,736,722.00 0.00 不适用 0.00 深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司-兆利丰龙腾1号私募证券投资基金 其他 1.98% 2,719,900.00 0.00 不适用 0.00 宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)-芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 1.88% 2,584,000.00 0.00 不适用 0.00 朱绪章 境内自然人 1.44% 1,968,500.00 0.00 不适用 0.00 平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 其他 1.26% 1,729,207.00 0.00 不适用 0.00 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) 境内非国有法人 1.01% 1,382,700.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 4,736,722.00 人民币普通股 4,736,722.00 深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司-兆利丰龙腾1号私募证券投资基金 2,719,900.00 人民币普通股 2,719,900.00 宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)-芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业(有限合伙) 2,584,000.00 人民币普通股 2,584,000.00 朱绪章 1,968,500.00 人民币普通股 1,968,500.00 平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 1,729,207.00 人民币普通股 1,729,207.00 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有 1,382,700.00 人民币普通股 1,382,700.00 限合伙)湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选15号私募证券投资基金 1,376,923.00 人民币普通股 1,376,923.00 国都创业投资有限责任公司-国都犇富6号定增私募投资基金 1,346,153.00 人民币普通股 1,346,153.00 林志强 973,601.00 人民币普通股 973,601.00 海南神采私募基金管理有限公司-神采雨润专享一号私募证券投资基金" 858,151.00 人民币普通股 858,151.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、方永杰与王亚萍为夫妻关系;方永杰、王亚萍为宁波兴工方正控股有限公司(以下简称“兴工控股”)股东,分别持股55.00%、45.00%;方永杰为宁波金玘木股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“金玘木”)的出资人,出资比例为1.00%,且为金玘木的执行事务合伙人,王亚萍为金玘木的出资人,出资比例为62.81%。方永杰、王亚萍、兴工控股、金玘木为一致行动人。公司前4大股东(兴工控股、方永杰、王亚萍、金玘木)确认与前10名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。2、宁波方正汽车模具股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量为868,000.00股。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 1、公司股东深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司-兆利丰龙腾1号私募证券投资基金通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,719,900.00股,实际合计持有2,719,900.00股;2、公司股东朱绪章通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,968,500.00股,实际合计