慕思股份：2024年三季度报告

证券代码：001323证券简称：慕思股份公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,248,707,726.76 -11.19% 3,877,844,209.31 1.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 149,141,930.74 -8.29% 522,318,887.83 0.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 129,267,785.12 -17.07% 490,226,278.91 -2.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 406,007,325.36 -68.39% 基本每股收益（元/股） 0.38 -7.32% 1.32 1.54% 稀释每股收益（元/股） 0.38 -7.32% 1.32 1.54% 加权平均净资产收益率 3.23% -0.47% 11.12% -0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,343,539,180.49 7,151,793,982.25 2.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,349,858,252.50 4,639,299,889.08 -6.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,351,399.43 -9,500,164.99 资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,695,376.33 17,713,071.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 19,388,036.30 29,673,310.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,052,922.78 1,075,989.20 减：所得税影响额 3,910,790.36 6,869,596.85 合计 19,874,145.62 32,092,608.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 期末余额 年初余额 增减变动幅度 变动原因 货币资金 1,511,339,929.04 2,876,295,203.04 -47.46% 主要系本期增加购买理财产品及股东分红所致。 交易性金融资产 2,218,365,888.66 800,394,520.55 177.16% 主要系本期理财产品增加所致。 其他流动资产 339,557,747.86 238,747,925.55 42.22% 主要系本期增加大额存单及利息所致。 短期借款 1,213,930,428.63 441,909,109.84 174.70% 主要系本期供应链票据融资增加所致。 应付票据 520,753,358.66 601,902,863.83 -13.48% 主要系对供应商开具银行承兑汇票结算减少所致。 应付账款 341,884,986.54 463,035,092.48 -26.16% 主要系应付货款及应付工程款减少所致。 一年内到期的非流动负债 16,084,729.56 23,371,836.05 -31.18% 主要系本期租赁面积减少所致。 库存股 184,206,091.53 123,556,185.30 49.09% 主要系回购股份增加所致。 利润表 本期发生额 上年同期发生额 增减变动幅度 变动原因 财务费用 -23,888,528.11 -44,649,666.09 46.50% 主要系本期利息收入减少所致。 其他收益 25,999,770.15 12,459,889.02 108.67% 主要系本期政府补助和先进制造业加计抵减同比增加所致。 投资收益 10,745,513.40 613,698.63 1650.94% 主要系本期理财及大额存单利息收入增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -8,124,518.89 4,192,571.27 -293.78% 主要系固定资产处置损失增加所致。 现金流量表 本期发生额 上年同期发生额 增减变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 406,007,325.36 1,284,468,922.70 -68.39% 主要系本期经营性支付增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -1,701,922,436.33 416,270,553.50 -508.85% 主要系本期增加理财、大额存单及定期存款等投资支出所致。 筹资活动产生的现金流量净额 190,668,918.72 -254,838,214.85 174.82% 主要系本期收到银行承兑汇票保证金增加；回购库存股和分配股利支出增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -1,105,289,467.75 1,446,060,372.09 -176.43% 主要系本期经营性活动、筹资活动及投资活动的共同影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,478 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东莞市慕腾投资有限公司 境内非国有法人 37.50% 150,000,000 150,000,000 不适用 0 林集永 境内自然人 18.26% 73,050,000 73,050,000 质押 3,880,000 王炳坤 境内自然人 18.26% 73,050,000 73,050,000 不适用 0 东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 20,000,000 20,000,000 不适用 0 红星美凯龙家居集团股份有限公司 境内非国有法人 1.39% 5,566,052 0 质押 5,000,000 梅州欧派投资实业有限公司 境内非国有法人 1.35% 5,400,000 0 不适用 0 慕思健康睡眠股份有限公司－2024年员工持股计划 其他 1.33% 5,330,000 0 不适用 0 姚吉庆 境内自然人 0.97% 3,900,000 3,900,000 不适用 0 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 其他 0.84% 3,349,104 0 不适用 0 兴证全球基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 其他 0.67% 2,677,326 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 红星美凯龙家居集团股份有限公司 5,566,052 人民币普通股 5,566,052 梅州欧派投资实业有限公司 5,400,000 人民币普通股 5,400,000 慕思健康睡眠股份有限公司－2024年员工持股计划 5,330,000 人民币普通股 5,330,000 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 3,349,104 人民币普通股 3,349,104 兴证全球基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 2,677,326 人民币普通股 2,677,326 张志安 1,750,000 人民币普通股 1,750,000 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 1,733,678 人民币普通股 1,733,678 太平人寿保险有限公司 1,730,100 人民币普通股 1,730,100 吴业添 1,697,800 人民币普 1,697,800 通股 基本养老保险基金八零七组合 1,402,782 人民币普通股 1,402,782 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的实际控制人为王炳坤和林集永，二人为一致行动人；二人各持有东莞市慕腾投资有限公司50.00%股份，以及东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“慕泰投资”）24.53%份额，且王炳坤为慕泰投资执行事务合伙人、林集永为慕泰投资普通合伙人；姚吉庆持有慕泰投资20.50%份额，为慕泰投资有限合伙人；王炳坤、林集永、姚吉庆，三人均为公司董事。“慕思健康睡眠股份有限公司－2024年员工持股计划”为公司（含全资子公司和控股子公司）董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工持股计划。张志安系梅州欧派投资实业有限公司的监事。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：公司前10名股东中存在回购专户，未在上表“前10名股东持股情况表”中列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份6,310,789股，占总股本的1.58%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2024年7月2日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，并于2024年7月19日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本。本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币12,000万元（含），不超过人民币24,000万元（含），回购价格不超过人民币39元/股（含）；按回购金额上限人民币24,000万元、回购价格上限39元 /股测算，回购股份数量约为6,153,846股，占公司目前总股本的1.54%；按回购金额下限人民币12,000万元、回购价 格上限39元/股测算，回购股份数量约为3,076,923股，约占公司目前总股本的0.77%。具体回购股份的数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详 见公司于2024年7月3日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》