慕思股份：2022年三季度报告

证券代码：001323证券简称：慕思股份公告编号：2022-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,401,427,408.56 -4.20% 4,153,464,866.18 -2.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 118,291,644.41 36.59% 425,267,014.22 2.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 106,055,402.62 23.74% 413,907,017.20 1.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 93,794,877.81 -76.28% 基本每股收益（元/股） 0.30 22.93% 1.14 -0.87% 稀释每股收益（元/股） 0.30 22.93% 1.14 -0.87% 加权平均净资产收益率 1.98% -1.87% 12.89% -6.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,474,797,202.91 4,498,298,427.75 21.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,077,760,945.71 2,566,163,587.76 58.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -580,112.62 -5,269,209.25 资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 14,989,160.46 21,651,522.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 985,205.48 985,205.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -810,465.86 -3,188,872.22 减：所得税影响额 2,347,545.67 2,818,649.63 合计 12,236,241.79 11,359,997.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 2022/9/30 2022/1/1 变动幅度 变动原因说明 货币资金 2,110,224,334.83 1,423,455,100.19 48.25% 主要系本期公司IPO首发上市募集资金到账所致 应收账款 165,591,744.80 58,539,033.51 182.87% 主要系本期直供渠道业务增长及受疫情影响对经销商短期授信帮扶所致 在建工程 110,780,568.82 193,152,776.13 -42.65% 主要系本期华东生产基地厂房分期完工转固定资产所致 应付职工薪酬 90,547,405.02 218,042,999.91 -58.47% 主要系本期支付2021年年终奖所致 应交税费 84,257,826.23 123,386,401.22 -31.71% 主要系本期应交企业所得税期末余额减少所致 合同负债 169,433,234.46 251,960,390.05 -32.75% 主要系本期受疫情影响公司对经销商短期授信帮扶，预收经销货款减少所致 一年内到期的非流动负债 54,066,626.62 91,519,450.37 -40.92% 主要系本期应付未来1年内房屋租金减少所致 其他流动负债 22,026,320.48 31,739,053.75 -30.60% 主要系本期待转增值税额减少所致 资本公积 2,841,454,466.36 1,404,320,621.15 102.34% 主要系本期公司IPO上市溢价发行新股所致 其他综合收益 11,257,497.72 2,060,999.20 446.22% 主要系本期汇率波动较大所致 利润表 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因说明 财务费用 -6,424,928.19 -4,356,442.06 -47.48% 主要系本期银行存款利息收入增加所致 其他收益 21,651,522.64 6,839,164.00 216.58% 主要系本期收到政府补助增加所致 信用减值损失 -5,856,103.17 -3,171,720.25 -84.63% 主要系本期应收账款信用减值计提增加所致 资产处置收益 -4,455,383.72 -751,110.94 -493.17% 主要系本期房屋租赁处置所致 营业外支出 8,122,771.98 4,859,621.61 67.15% 主要系本期捐赠支出增加所致 所得税费用 93,308,418.51 71,276,809.19 30.91% 主要系本期递延所得费用增加所致 现金流量表 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 93,794,877.81 395,420,259.41 -76.28% 主要系本期支付2021年年终奖金及销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -438,595,190.75 -829,142,063.21 47.10% 主要系本期购买理财产品和投资厂房建筑减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,030,301,554.85 -57,502,624.58 1891.75% 主要系本期公司IPO上市发行新股募集资金与股东分红影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,979 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东莞市慕腾投资有限公司 境内非国有法人 37.50% 150,000,000 150,000,000 林集永 境内自然人 18.26% 73,050,000 73,050,000 王炳坤 境内自然人 18.26% 73,050,000 73,050,000 东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 20,000,000 20,000,000 红星美凯龙家居集团股份有限公司 境内非国有法人 2.25% 9,000,000 9,000,000 质押 6,300,000 红杉璟瑜（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.80% 7,200,000 7,200,000 北京华联综艺广告有限公司 境内非国有法人 1.47% 5,900,000 5,900,000 梅州欧派投资实业有限公司 境内非国有法人 1.35% 5,400,000 5,400,000 姚吉庆 境内自然人 0.97% 3,900,000 3,900,000 上海龙袖企业管理咨询合伙企业 境内非国有法人 0.90% 3,600,000 3,600,000 （有限合伙） 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 基本养老保险基金八零七组合 2,920,170 人民币普通股 2,920,170 招商信诺人寿保险有限公司－传统 1,070,035 人民币普通股 1,070,035 中国建设银行股份有限公司－华宝生态中国混合型证券投资基金 663,884 人民币普通股 663,884 嘉实基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（个分红）委托投资资产管理计划 516,071 人民币普通股 516,071 全国社保基金一零六组合 503,831 人民币普通股 503,831 嘉实基金－兴业银行－新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合 496,263 人民币普通股 496,263 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 488,863 人民币普通股 488,863 兆丰国际证券投资信托股份有限公司－兆丰中国A股证券投资信托基金 460,000 人民币普通股 460,000 KB资产运用－KB中国大陆基金 433,300 人民币普通股 433,300 中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 417,906 人民币普通股 417,906 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的实际控制人为王炳坤和林集永，二人为一致行动人；二人各持有东莞市慕腾投资有限公司50.00%股份，以及东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“慕泰投资”）24.53%份额，且王炳坤为慕泰投资执行事务合伙人、林集永为慕泰投资普通合伙人；姚吉庆持有慕泰投资20.50%份额，为慕泰投资普通合伙人；王炳坤、林集永、姚吉庆，三人均为公司董事；上海龙袖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙袖咨询”）的实际控制人车建芳系红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“红星美凯龙”）的董事、副总经理，与红星美凯龙实际控制人车建兴系兄妹关系，龙袖咨询合伙人车玉梅系红星美凯龙实际控制人车建兴的亲属，合伙人车平平系红星美凯龙实际控制人车建兴的近亲属，合伙人周军系红星美凯龙家居产业投资部投资总监。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.经中国证监会《关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]831号）许可，并获得深圳证券交易所《关于慕思健康睡眠股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕597号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股，每 股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币38.93元，股票自2022年6月23日起在深圳证券交易所上市交易。 2.2022年8月19日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金32,431.94万元置换募投项目先 期投入的自筹资金，使用募集资金571.32万元置换以自筹费用已支付发行费用，并于2022年8月完成置换工作。 3.2022年8月19日公司第一届董事会第十八次会议，2022年9月7日公司2022年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》,公司以总股本40