慕思股份：2024年一季度报告

证券代码：001323证券简称：慕思股份公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,201,254,080.49 957,196,805.44 25.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 141,248,934.69 101,266,788.82 39.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 133,314,644.15 97,712,218.67 36.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -23,357,615.09 344,574,318.58 -106.78% 基本每股收益（元/股） 0.36 0.25 44.00% 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.25 44.00% 加权平均净资产收益率 3.03% 2.30% 0.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,085,072,675.85 7,151,793,982.25 -0.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,699,380,029.14 4,639,299,889.08 1.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 348,152.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,559,538.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 7,389,033.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 207,604.04 减：所得税影响额 1,570,037.41 合计 7,934,290.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 期末余额 年初余额 增减变动幅度 变动原因 交易性金融资产 112,658,176.87 800,394,520.55 -85.92% 主要系本期赎回理财产品所致。 其他流动资产 140,434,235.58 238,747,925.55 -41.18% 主要系本期大额存单减少所致。 短期借款 593,000,000.00 441,909,109.84 34.19% 主要系本期流动资金贷款增加所致。 应付账款 275,525,093.67 463,035,092.48 -40.50% 主要系应付货款减少所致。 应交税费 89,625,286.38 149,784,925.85 -40.16% 主要系应交企业所得税减少所致。 库存股 205,508,824.47 123,556,185.30 66.33% 主要系本期回购公司股份增加所致。 利润表 本期发生额 上年同期发生额 增减变动幅度 变动原因 研发费用 45,869,026.17 34,087,515.27 34.56% 主要系本期研发投入增加所致。 其他收益 5,386,282.84 3,255,026.85 65.48% 主要系增值税加计抵减增加所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,041,528.14 -736,438.36 513.01% 主要系本期理财产品投资收益增加所致。 营业外收入 805,542.34 202,179.74 298.43% 主要系本期违约收入增加所致。 营业外支出 842,333.09 446,377.57 88.70% 主要系非流动资产报废损失增加所致。 现金流量表 本期发生额 上年同期发生额 增减变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -23,357,615.09 344,574,318.58 -106.78% 主要系本期经营性应付项目的减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 423,560,704.41 -67,353,948.63 728.86% 主要系本期取得短期借款收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,565 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东莞市慕腾投资有限公司 境内非国有法人 37.50% 150,000,000 150,000,000 质押 10,000,000 林集永 境内自然人 18.26% 73,050,000 73,050,000 不适用 0 王炳坤 境内自然人 18.26% 73,050,000 73,050,000 不适用 0 东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 20,000,000 20,000,000 不适用 0 红星美凯龙家居集团股份有限公司 境内非国有法人 1.95% 7,786,100 0 质押 6,300,000 北京华联综艺广告有限公司 境内非国有法人 1.47% 5,900,000 0 质押 5,900,000 梅州欧派投资实业有限公司 境内非国有法人 1.35% 5,400,000 0 不适用 0 姚吉庆 境内自然人 0.97% 3,900,000 3,900,000 不适用 0 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 其他 0.84% 3,371,504 0 不适用 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.72% 2,867,848 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 红星美凯龙家居集团股份有限公司 7,786,100 人民币普通股 7,786,100 北京华联综艺广告有限公司 5,900,000 人民币普通股 5,900,000 梅州欧派投资实业有限公司 5,400,000 人民币普通股 5,400,000 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 3,371,504 人民币普通股 3,371,504 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 2,867,848 人民币普通股 2,867,848 红杉璟瑜（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 2,187,009 人民币普通股 2,187,009 华泰证券资管－江苏信托－苏信强链1号集合资金信托计划－华泰尊享稳进85号单一资产管理计划 2,150,032 人民币普通股 2,150,032 招商信诺人寿保险有限公司－传统 1,841,373 人民币普通股 1,841,373 张志安 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 吴业添 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的实际控制人为王炳坤和林集永，二人为一致行动人；二人各持有东莞市慕腾投资有限公司50.00%股份，以及东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“慕泰投资”）24.53%份额，且王炳坤为慕泰投资执行事务合伙人、林集永为慕泰投资普通合伙人；姚吉庆持有慕泰投资20.50%份额，为慕泰投资普通合伙人；王炳坤、林集永、姚吉庆，三人均为公司董事；张志安系梅州欧派投资实业有限公司的监事。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份6,568,034股，占总股本的1.64%。不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用回购事项： 公司于2023年9月4日分别召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币12,000万元（含），不超过人民币24,000万元（含），回购价格不超过人民 币40元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于 2023年9月6日和9月14日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-042）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-044）。 截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为6,568,034股， 占公司目前总股本的1.64%，最高成交价为34.43元/股，最低成交价为27.53元/股，成交总金额为205,469,541.03元 （不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：慕思健康睡眠股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,587,950,021.73 2,876,295,203.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产 112,658,176.87 800,394,520.55 衍生金融资产应收票据应收账款 36,458,327.14 42,103,287.47 应收款项融资预付款项 145,693,760.55 126,514,565.76 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 58,560,128.87 54,317,638.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 230,212,511.78 242,708,397.24 其中：数据资源 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 140,434,235.58 238,747,925.55 流动资产合计 4,311,967,162.52 4,381,081,538.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长