慕思股份：2023年一季度报告

证券代码：001323证券简称：慕思股份公告编号：2023-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 957,196,805.44 1,244,772,745.73 -23.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 101,266,788.82 124,100,304.76 -18.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 97,712,218.67 123,685,058.19 -21.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） 344,574,318.58 -312,054,829.28 210.42% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.34 -26.47% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.34 -26.47% 加权平均净资产收益率 2.30% 4.72% -2.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,030,975,552.60 5,812,842,531.74 3.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,458,406,687.92 4,358,353,143.59 2.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 664,358.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,899,971.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 613,698.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,128,437.74 减：所得税影响额 751,896.74 合计 3,554,570.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 期末余额 年初余额 增减变动幅度 变动原因说明 货币资金 2,722,102,309.18 1,771,027,257.63 53.70% 主要系本期到期赎回交易性金融资产及经营活动产生的现金流量净增加所致 交易性金融资产 0 700,736,438.36 -100.00% 主要系本期到期赎回交易性金融资产所致 应收账款 89,873,106.70 192,096,022.57 -53.21% 主要系本期部分经销商短期授信款减少和直供业务减少所致 预付款项 222,822,046.47 135,216,676.97 64.79% 主要系本期预付主要材料款增加所致 应付票据 329,767,063.31 72,631,139.10 354.03% 主要系本期以银行承兑汇票向供应商结算货款增加所致 合同负债 167,007,580.39 117,455,056.54 42.19% 主要系本期经销商预收款（不含税）增加所致 应交税费 69,095,056.21 119,222,130.43 -42.05% 主要系本期应交所得税费用减少所致 其他流动负债 21,710,985.45 14,389,237.35 50.88% 主要系本期预收经销商货款对应的税金增加所致 利润表 本期发生额 上年同期发生额 增减变动幅度 变动原因说明 财务费用 -9,969,332.30 2,475,285.34 -502.75% 主要系本期银行利息收入增加所致 其他收益 3,255,026.85 1,432,746.71 127.19% 主要系本期政府补助增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） 1,350,136.99 0.00 -- 主要系本期到期赎回理财产品利息收益增加所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -736,438.36 0.00 -- 主要系本期到期赎回理财产品所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,690,387.13 -1,020,501.59 363.63% 主要系本期收回应收账款，信用减值损失计提减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 833,720.66 -1,207,937.73 169.02% 主要系本期存货跌价准备计提减少所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 681,939.24 -423,375.22 261.07% 主要系本期使用权资产处置的影响所致 营业外支出 446,377.57 730,847.51 -38.92% 主要系本期捐赠支出减少所致 现金流量表 本期发生额 上年同期发生额 增减变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 344,574,318.58 -312,054,829.28 210.42% 主要系本期供应商以银行承兑汇票结算货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 616,035,201.84 -189,253,138.99 425.51% 主要系本期到期赎回交易性金融资产所致 筹资活动产生的现金流量净额 -67,353,948.63 -30,358,083.75 -121.86% 主要系本期银行承兑汇票保证金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,845 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东莞市慕腾投资有限公司 境内非国有法人 37.50% 150,000,000 150,000,000 林集永 境内自然人 18.26% 73,050,000 73,050,000 王炳坤 境内自然人 18.26% 73,050,000 73,050,000 东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 20,000,000 20,000,000 红星美凯龙家居集团股份有限公司 境内非国有法人 2.25% 9,000,000 9,000,000 质押 6,300,000.00 红杉璟瑜（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.80% 7,200,000 7,200,000 北京华联综艺广告有限公司 境内非国有法人 1.47% 5,900,000 5,900,000 梅州欧派投资实业有限公司 境内非国有法人 1.35% 5,400,000 5,400,000 姚吉庆 境内自然人 0.97% 3,900,000 3,900,000 上海龙袖企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.90% 3,600,000 3,600,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 基本养老保险基金八零七组合 2,056,270 人民币普通股 2,056,270 招商信诺人寿保险有限公司－传统 1,391,418 人民币普通股 1,391,418 华泰证券股份有限公司 866,844 人民币普通股 866,844 香港中央结算有限公司 554,200 人民币普通股 554,200 中国银行股份有限公司－华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 551,314 人民币普通股 551,314 嘉实基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（个分红）委托投资资产管理计划 507,271 人民币普通股 507,271 阳光资管－工商银行－阳光资产－消费优选资产管理产品 459,695 人民币普通股 459,695 招商银行股份有限公司－万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金 424,000 人民币普通股 424,000 UBSAG 418,063 人民币普通股 418,063 中信证券股份有限公司－建信兴润一年持有期混合型证券投资基金 409,400 人民币普通股 409,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的实际控制人为王炳坤和林集永，二人为一致行动人；二人各持有东莞市慕腾投资有限公司50.00%股份，以及东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“慕泰投资”）24.53%份额，且王炳坤为慕泰投资执行事务合伙人、林集永为慕泰投资普通合伙人；姚吉庆持有慕泰投资20.50%份额，为慕泰投资普通合伙人；王炳坤、林集永、姚吉庆，三人均为公司董事；上海龙袖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙袖咨询”）的实际控制人车建芳系红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“红星美凯龙”）的副总经理，与红星美凯龙实际控制人车建兴系兄妹关系，龙袖咨询合伙人车玉梅系红星美凯龙实际控制人车建兴的亲属，合伙人车平平系红星美凯龙实际控制人车建兴的近亲属，合伙人周军系红星美凯龙家居产业投资部投资总监。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：慕思健康睡眠股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,722,102,309.18 1,771,027,257.63 结算备付金拆出资金交易性金融资产 700,736,438.36 衍生金融资产应收票据应收账款 89,873,106.70 192,096,022.57 应收款项融资预付款项 222,822,046.47 135,216,676.97 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 93,372,388.11 107,876,031.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 192,031,936.95 220,205,880.63 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 42,402,918.30 39,593,705.20 流动资产合计 3,362,604,705.71 3,166,752,012.85 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,743,716,542.98 1,768,257,215.52 在建工程 270,220,007.97 212,521,580.89 生产性生物资产油气资产使用权资产 81,203,662.64 93,031,972.57 无形资产 336,251,168.61 344,568,663.76 开发支出商誉长期待摊费用 32,628,242.31 36,675,996.88 递延所得税资产 75,329,281.65 78,8