天地数码：2024年三季度报告

证券代码：300743证券简称：天地数码公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 194,694,930.50 16.07% 555,073,156.93 19.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,790,725.08 104.92% 74,088,420.78 85.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,818,091.64 112.53% 72,418,017.86 94.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 50,250,114.96 -38.92% 基本每股收益（元/股） 0.17 70.00% 0.48 65.52% 稀释每股收益（元/股） 0.16 77.78% 0.47 67.86% 加权平均净资产收益率 4.45% 1.74% 12.08% 3.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 981,108,083.39 913,357,319.62 7.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 609,676,402.69 615,597,466.30 -0.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 37,429.37 51,085.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,469,127.82 6,640,911.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -160,583.92 118,484.42 委托他人投资或管理资产的损益 1.30 44,302.25 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,148,000.00 -4,778,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,231.93 -78,578.71 减：所得税影响额 185,109.20 327,802.95 合计 972,633.44 1,670,402.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2024年9月30日（元） 2023年12月31日（元） 变动比例 重大变动说明 交易性金融资产 0.00 100,000.00 -100.00% 主要系理财产品到期赎回 应收款项融资 6,803,906.59 2,427,617.38 180.27% 主要系报告期应收票据增加所致 预付款项 12,620,988.13 7,695,467.43 64.01% 主要系本期预付材料款及能源费增加所致 其他应收款 5,311,884.97 1,826,384.28 190.84% 主要系本期应收出口退税款增加所致 长期股权投资 3,444,164.37 2,297,366.67 49.92% 主要系本期增加联营企业天津市同友印刷有限公司投资款 长期待摊费用 1,206,664.31 576,171.15 109.43% 主要系本期增加顾问费摊销所致 递延所得税资产 7,111,965.19 3,850,530.81 84.70% 主要系本期递延所得税资产增加 其他非流动资产 1,707,909.99 4,690,765.16 -63.59% 主要系报告期内预付设备款减少 交易性金融负债 4,778,000.00 0.00 - 主要系本期计提子公司安徽维森业绩对赌奖励 短期借款 93,487,211.54 25,192,022.12 271.10% 主要系本期短期借款增加所致 应付职工薪酬 10,172,453.11 13,646,967.98 -25.46% 主要系年终奖按月计提，上年末金额较大 其他流动负债 260,386.36 673,131.42 -61.32% 主要系本期预提关税发票减少 一年内到期的非流动负债 30,014,489.64 11,582,415.43 159.14% 主要系本期长期借款转入一年内到期的非流动负债 长期借款 68,051,466.66 77,063,971.47 -11.69% 主要系本期长期借款转入一年内到期的非流动负债 库存股 37,590,063.50 6,185,991.00 507.66% 主要系本期新增股权回购 其他综合收益 6,189,760.80 4,991,691.39 24.00% 主要系外币报表折算差异 项目 2024年1-9月（元） 2023年1-9月（元） 变动比例 重大变动说明 税金及附加 3,818,797.49 3,030,670.78 26.01% 主要系销售额增加，税金增加 财务费用 7,664,332.77 1,006,619.71 661.39% 主要系本期计提汇兑损失 其他收益 6,640,911.99 2,202,694.51 201.49% 主要系本期政府补助增加 投资收益 120,999.95 -1,375,640.65 108.80% 主要系本期没有远期结售汇 公允价值变动收益 -4,659,515.58 1,994,660.00 -333.60% 主要系本期计提子公司安徽维森业绩对赌奖励 信用减值损失 -1,756,629.88 -52,953.57 -3,217.30% 主要系本期计提坏账准备金 资产处置收益 51,085.92 -8,226.42 721.00% 主要系固定资产处置收入增加 营业外收入 29,571.90 116,313.94 -74.58% 主要系报告期内赔款收入减少所致 营业外支出 108,150.61 137,558.11 -21.38% 主要系报告期内营业外支出减少所致 所得税 12,079,576.26 8,772,426.90 37.70% 主要系本期利润增加，所得税增加所致 经营活动产生的现金流量净额 50,250,114.96 82,271,407.95 -38.92% 主要系薪酬支付金额增加和存货金额增加共同影响 投资活动产生的现金流量净额 -36,982,142.94 -42,244,225.97 12.46% 主要系本期购建长期资产支付的现金增加及取得子公司支付的现金下降共同影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 -13,548,975.89 1,892,709.33 -815.85% 主要系本期进行股份回购，分配股利等支付现金大于借款增加所致 现金及现金等价物净增加额 917,065.54 48,395,154.00 -98.11% 主要系经营、投资、筹资活动综合影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,504 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘建海 境内自然人 11.09% 17,016,561 12,762,421 不适用 0 潘浦敦 境内自然人 11.03% 16,925,939 0 不适用 0 韩琼 境内自然人 9.21% 14,129,549 10,597,162 不适用 0 升华集团控股有限公司 境内非国有法人 5.75% 8,827,695 0 不适用 0 李卓娅 境内自然人 3.90% 5,980,921 0 不适用 0 钱小妹 境内自然人 1.79% 2,747,608 0 不适用 0 平安资管－工商银行－平安资产鑫享27号资产管理产品 其他 1.44% 2,207,300 0 不适用 0 吴梦根 境内自然人 1.03% 1,585,285 0 不适用 0 陈煬 境内自然人 1.01% 1,542,591 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 其他 0.95% 1,451,755 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 潘浦敦 16,925,939 人民币普通股 16,925,939 升华集团控股有限公司 8,827,695 人民币普通股 8,827,695 李卓娅 5,980,921 人民币普通股 5,980,921 刘建海 4,254,140 人民币普通股 4,254,140 韩琼 3,532,387 人民币普通股 3,532,387 钱小妹 2,747,608 人民币普通股 2,747,608 平安资管－工商银行－平安资产鑫享27号资产管理产品 2,207,300 人民币普通股 2,207,300 吴梦根 1,585,285 人民币普通股 1,585,285 陈煬 1,542,591 人民币普通股 1,542,591 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 1,451,755 人民币普通股 1,451,755 上述股东关联关系或一致行动的说明 韩琼先生与刘建海先生为公司实际控制人且互为一致行动人；韩琼先生与李卓娅女士互为一致行动人；升华集团控股有限公司与钱小妹女士互为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 前10名股东中存在回购专户的特别说明 前10名股东中，杭州天地数码科技股份有限公司回购专用证券账户持有3,464,758股公司股份，占公司总股本的2.26%，不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 韩琼 10,626,037 63,525 34,650 10,597,162 高管锁定股10,516,312股；股权激励限售80,850股。 高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售；股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。 刘辉 129,177 20,875 0 108,302 高管锁定股24,802股；股权激励限售83,500股。 高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售；股