天地数码：2022年三季度报告

证券代码：300743证券简称：天地数码公告编号：2022-100债券代码：123140债券简称：天地转债 杭州天地数码科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 145,828,238.03 -1.24% 440,865,244.10 13.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,603,582.13 168.90% 27,418,534.71 89.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,809,590.23 243.36% 27,788,277.72 158.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 48,366,813.68 366.07% 基本每股收益（元/股） 0.09 188.46% 0.20 90.66% 稀释每股收益（元/股） 0.09 188.46% 0.20 90.66% 加权平均净资产收益率 2.79% 1.72% 6.76% 3.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 807,549,241.20 651,355,293.82 23.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 438,916,407.14 389,603,987.10 12.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 65,175.37 59,114.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 328,695.01 1,879,258.32 委托他人投资或管理资产的损益 223,465.25 1,206,519.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,146,040.00 -3,354,380.00 受汇率波动影响，公司择机购买外汇衍生产品产生的公允价值损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,404.22 -165,888.36 减：所得税影响额 -355,467.46 -5,633.03 合计 -2,211,641.13 -369,743.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2022年9月30日（元） 2021年12月31日（元） 同比增减 重大变动说明 货币资金 248,249,425.39 82,033,793.18 202.62% 主要系本期发行可转换公司债券收到款项所致 交易性金融资产 48,601,079.45 78,115,786.30 -37.78% 主要系购买的理财产品到期 应收款项融资 4,970,530.09 9,368,537.51 -46.94% 主要系报告期应收票据减少所致 预付款项 9,802,097.34 15,089,183.59 -35.04% 主要系前期预付款发票陆续到位所致 其他应收款 4,658,302.00 1,302,608.52 257.61% 主要系本期应收出口退税增加所致 长期股权投资 2,832,641.80 597,329.54 374.22% 主要系本期新增投资所致 在建工程 4,305,590.09 10,680,833.00 -59.69% 主要系本期在建工程转固定资产所致 其他非流动资产 2,500,189.27 1,353,185.05 84.76% 主要系报告期内预付设备款增加所致 短期借款 77,462,713.61 159,423,660.23 -51.41% 主要系本期归还部分短期借款所致 应付票据 63,374,082.63 42,719,920.00 48.35% 主要系本期新增应付票据所致 长期借款 30,000,000.00 主要系本期新增长期借款所致 应付债券 131,135,464.76 主要系本期发行可转换公司债券所致 项目 2022年1-9月 （元） 2021年1-9月（元） 同比增减 重大变动说明 税金及附加 2,167,233.46 1,443,577.97 50.13% 主要系销售额增加，税金增加 销售费用 38,789,212.66 25,936,923.54 49.55% 主要系收入增加导致销售费用相应增加 财务费用 -18,567,440.31 1,935,787.39 -1,059.17% 主要系本期汇兑收益增加所致 投资收益 941,831.73 1,986,049.00 -52.58% 主要系本期购买理财产品收益减少所致 公允价值变动收益 -3,354,380.00 171,840.00 -2,052.04% 主要系人民币贬值，远期结售汇损失计提 信用减值损失 125,187.30 -1,685,531.45 -107.43% 主要系本期坏账损失计提冲回 资产处置收益 56,153.52 -75,952.50 -173.93% 主要系固定资产处置收入增加 营业外收入 55,693.65 17,757.79 213.63% 主要系报告期内无需支付款项增加所致 营业外支出 224,533.02 82,000.00 173.82% 主要系报告期内营业外支出增加所致 所得税 5,094,251.58 2,556,801.14 99.24% 主要系本期利润增加，所得税增加所致 经营活动产生的现金流量净额 48,366,813.68 -18,178,363.96 366.07% 主要系本期收入增加，回款增加 投资活动产生的现金流量净额 26,249,495.88 3,066,338.86 756.05% 主要系公司到期理财产品赎回大于购买所致 筹资活动产生的现金流量净额 87,514,100.81 20,098,366.30 335.43% 主要系本期发行可转换公司债券，收到筹资款所致 现金及现金等价物净增加额 164,977,838.68 7,162,411.09 2,203.38% 主要系经营、投资、筹资活动综合影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,487 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 潘浦敦 境内自然人 12.65% 17,493,588 13,914,171 刘建海 境内自然人 12.28% 16,981,261 12,735,946 韩琼 境内自然人 10.13% 14,014,049 10,510,537 质押 7,895,000 升华集团控股有限公司 境内非国有法人 7.07% 9,773,150 0 李卓娅 境内自然人 5.05% 6,980,137 0 潘伟忠 境内自然人 2.90% 4,010,196 0 钱小妹 境内自然人 1.99% 2,747,608 0 陈煬 境内自然人 1.09% 1,501,212 0 陈建勇 境内自然人 1.08% 1,500,000 0 凌忠良 境内自然人 1.05% 1,448,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 升华集团控股有限公司 9,773,150 人民币普通股 9,773,150 李卓娅 6,980,137 人民币普通股 6,980,137 刘建海 4,245,315 人民币普通股 4,245,315 潘伟忠 4,010,196 人民币普通股 4,010,196 潘浦敦 3,579,417 人民币普通股 3,579,417 韩琼 3,503,512 人民币普通股 3,503,512 钱小妹 2,747,608 人民币普通股 2,747,608 陈煬 1,501,212 人民币普通股 1,501,212 陈建勇 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 凌忠良 1,448,000 人民币普通股 1,448,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，韩琼、潘浦敦、刘建海签署了《共同控制协议》，确认三人对公司构成共同控制关系，且为公司实际控制人；升华集团控股有限公司与钱小妹互为一致行动人；韩琼与李卓娅互为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘辉 61,807 30,904 0 30,903 股权激励限售 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日。 李宏 59,680 29,840 0 29,840 股权激励限售 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日。 董立奇 54,054 27,027 13,513 40,540 股权激励限售;高管锁定股 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日；每年按上年末持股数的25%解除限售。 江勇 46,384 23,192 0 23,192 股权激励限售 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日。 齐玲玲 39,190 19,595 9,797 29,392 股权激励限售;高管锁定股 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日;每年按上年末持股数的25%解除限售。 白凯 255,285 16,516 8,258 247,027 股权激励限售; 本次解除限售股份可上市流 高管锁定股 通日为2022年7月5日;每年按上年末持股数的25%解除限售。 章华萍 22,058 11,029 0 11,029 股权激励限售 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日。 周佩锋 22,058 11,029 0 11,029 股权激励限售 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日。 马利军 19,595 9,798 0 9,797 股权激励限售 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日。 林红旗 13,996 6,998 0 6,998 股权激励限售 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日。 崔云伟 13,996 6,998 0 6,998 股权激励限售 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日。 朱利利 11,757 5,878 0 5,879 股权激励限售 本次解除限售股份可