天地数码：2024年一季度报告

证券代码：300743证券简称：天地数码公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 166,798,087.14 141,218,398.68 18.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,803,128.33 10,849,647.86 110.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,742,312.21 9,610,773.70 115.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,262,394.76 9,613,042.00 162.79% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.08 87.50% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.08 87.50% 加权平均净资产收益率 3.63% 2.40% 1.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 911,710,482.82 913,357,319.62 -0.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 610,161,213.28 615,597,466.30 -0.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,665.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,412,150.84 委托他人投资或管理资产的损益 1,623.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,101.32 减：所得税影响额 367,725.23 合计 2,060,816.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2024年3月31日（元） 2023年12月31日（元） 同比增减 重大变动说明 应收款项融资 5,206,857.38 2,427,617.38 114.48% 主要系报告期应收票据增加所致。 预付款项 10,843,509.52 7,695,467.43 40.91% 主要系本期预付材料款增加所致。 其他应收款 4,199,480.18 1,826,384.28 129.93% 主要系本期应收出口退税增加所致。 在建工程 33,328,936.74 18,957,952.93 75.80% 主要系投资建设安徽维森技改项目涂布线及年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目所致。 长期待摊费用 399,621.06 576,171.15 -30.64% 主要系本期长期费用摊销减少所致。 其他非流动资产 733,035.00 4,690,765.16 -84.37% 主要系报告期内预付设备款正常结转。 合同负债 8,601,362.92 6,120,355.24 40.54% 主要系本期预收货款增加所致。 应付职工薪酬 6,119,777.80 13,646,967.98 -55.16% 主要系期后年终奖发放及按月计提共同影响。 一年内到期的非流动负债 51,411,554.98 11,582,415.43 343.88% 主要系本期长期借款转入一年内到期的非流动负债。 长期借款 36,030,000.00 77,063,971.47 -53.25% 主要系本期长期借款转入一年内到期的非流动负债。 库存股 37,590,063.50 6,185,991.00 507.66% 主要系本期新增股份回购。 其他综合收益 7,389,797.39 4,991,691.39 48.04% 主要系本期汇率变动引起外币报表折算差异共同影响所致。 项目 2024年3月31日（元） 2023年3月31日（元） 同比增减 重大变动说明 财务费用 -278,491.59 5,703,142.49 -104.88% 主要系上期有可转换债券利息计提及本期汇兑收益增加所致。 其他收益 2,412,150.84 294,245.07 719.78% 主要系本期政府补助增加。 投资收益 -4,687.23 -1,253,259.57 99.63% 上期远期结售汇交割产生投资损失，本期无该业务。 公允价值变动收益 0.00 1,994,660.00 - 上期远期结售汇未交割前计提公允价值变动损益，本期无该业务。 信用减值损失 -653,240.07 493,296.53 -232.42% 主要系本期计提坏账准备金。 资产处置收益 12,665.41 6,018.86 110.43% 主要系固定资产处置收入增加。 营业外收入 10,896.82 34,487.66 -68.40% 主要系报告期内无需支付款项减少所致。 营业外支出 8,795.50 4,804.65 83.06% 主要系报告期内营业外支出增加所致。 所得税 4,128,288.02 2,486,696.27 66.01% 主要系本期利润增加，所得税增加所致。 净利润 22,803,128.33 10,849,647.86 110.17% 主要系本期销售收入上升，毛利率提升所致。 经营活动产生的现金流量净额 25,262,394.76 9,613,042.00 162.79% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额 -14,992,031.93 15,602,790.45 -196.09% 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -35,419,351.11 -6,792,466.80 -421.45% 主要系本期进行股份回购支付现金。 现金及现金等价物净增加额 -22,750,882.27 21,957,036.04 -203.62% 主要系经营、投资、筹资活动综合影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,487 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘建海 境内自然人 11.09% 17,016,561.00 12,762,421.00 不适用 0.00 潘浦敦 境内自然人 11.03% 16,925,939.00 0.00 不适用 0.00 韩琼 境内自然人 9.21% 14,129,549.00 10,597,162.00 质押 1,526,000.00 升华集团控股有限公司 境内非国有法人 5.75% 8,827,695.00 0.00 不适用 0.00 李卓娅 境内自然人 3.90% 5,980,921.00 0.00 不适用 0.00 钱小妹 境内自然人 1.79% 2,747,608.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 其他 1.31% 2,006,688.00 0.00 不适用 0.00 潘伟忠 境内自然人 1.12% 1,711,196.00 0.00 不适用 0.00 吴梦根 境内自然人 1.03% 1,585,285.00 0.00 不适用 0.00 陈煬 境内自然人 1.01% 1,542,591.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 潘浦敦 16,925,939.00 人民币普通股 16,925,939.00 升华集团控股有限公司 8,827,695.00 人民币普通股 8,827,695.00 李卓娅 5,980,921.00 人民币普通股 5,980,921.00 刘建海 4,254,140.00 人民币普通股 4,254,140.00 韩琼 3,532,387.00 人民币普通股 3,532,387.00 钱小妹 2,747,608.00 人民币普通股 2,747,608.00 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 2,006,688.00 人民币普通股 2,006,688.00 潘伟忠 1,711,196.00 人民币普通股 1,711,196.00 吴梦根 1,585,285.00 人民币普通股 1,585,285.00 陈煬 1,542,591.00 人民币普通股 1,542,591.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 韩琼先生、刘建海先生、潘浦敦先生于2023年4月28日签订了《共同控制协议书之解除协议》，同时，韩琼先生、刘建海先生二人同意继续保持一致行动关系并另行签订了《一致行动协议》，公司由韩琼先生、潘浦敦先生、刘建海先生共同控制变更为由韩琼先生、刘建海先生共同控制，韩琼先生、刘建海先生为公司实际控制人；升华集团控股有限公司与钱小妹女士互为一致行动人；韩琼先生与李卓娅女士互为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有） 截至2024年3月31日，公司股票回购专用证券账户的持股数量为3,464,758股，占公司总股本的2.26%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 韩琼 10,626,037.00 28,875.00 0.00 10,597,162.00 高管锁定股；股权激励限售 高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售；股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。 刘辉 129,177.00 20,875.00 0.00 108,302.00 高管锁定股；股权激励限售 高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售；股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。 董立奇 75,940.00 8,850.00 0.00 67,090.00 高管锁定股；股权激励限售 高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售；股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。 刘建海 12,771,246.00 8,825.00 0.00 12,762,421.00 高管锁定股；股权激励限售 高管锁定股每年按上年末持股数的25%