天地在线：2024年三季度报告

证券代码：002995证券简称：天地在线公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 373,440,865.68 13.02% 1,098,916,866.46 -17.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,617,787.72 -475.27% -30,996,898.28 3.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,161,011.27 -537.82% -32,462,567.84 0.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -64,526,549.67 -532.44% 基本每股收益（元/股） -0.0486 -476.74% -0.1747 3.59% 稀释每股收益（元/股） -0.0486 -476.74% -0.1747 3.59% 加权平均净资产收益率 -0.87% -1.09% -3.15% 0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,283,104,980.60 1,295,480,699.88 -0.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 969,048,239.57 1,000,045,137.85 -3.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,602.18 -18,279.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 17,298.42 285,753.96 主要系公司收到政府补贴 委托他人投资或管理资产的损益 523,067.19 1,204,623.85 主要系公司进行现金管理所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40.65 -2,529.64 减：所得税影响额 703.59 4,143.80 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 -244.54 合计 543,223.55 1,465,669.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元 项目 2024年9月 2023年12月 变动幅度 主要原因 货币资金 356,871,788.08 435,968,490.54 -18.14% 主要系经营活动现金流量净额减少 交易性金融资产 20,000,000.00 3,998,952.67 400.13% 主要系公司理财产品增加所致 应收账款 126,093,304.66 83,684,711.53 50.68% 主要系部分客户账期增加所致 其他应收款 17,437,042.00 11,843,365.23 47.23% 主要系公司业务押金保证金增加所致 存货 20,879,507.92 15,732,579.28 32.72% 主要系公司库存商品增加所致 债权投资 7,590,890.41 22,160,273.98 -65.75% 主要系公司收回部分对外投资项目成本所致 其他非流动金融资产 39,958,674.92 13,026,589.38 206.75% 主要系公司本期新增投资所致 应付账款 55,677,463.87 52,857,023.35 5.34% 主要系公司账期款增加所致 合同负债 219,077,361.85 200,068,619.45 9.50% 主要系公司预收款项增加所致 租赁负债 1,656,526.28 2,652,136.42 -37.54% 主要系支付租赁费所致 未分配利润 298,978,181.12 329,975,079.40 -9.39% 主要系本期利润影响所致 2、合并年初到报告期末利润表项目 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 主要原因 营业收入 1,098,916,866.46 1,324,449,079.17 -17.03% 营业成本 1,031,065,893.77 1,244,746,736.02 -17.17% 财务费用 -2,465,027.31 -3,973,506.96 37.96% 主要系银行存款利息收入下降所致 其他收益 68,613.15 4,735,461.99 -98.55% 主要系增值税加计抵减减少所致 投资收益 370,992.69 3,150,146.45 -88.22% 主要系对外投资收益减少所致 信用减值损失 -8,549,691.97 -33,350,682.81 -74.36% 主要系计提各项减值准备减少所致 资产减值损失 -5,444,882.55 不适用 主要系计提资产减值准备所致 资产处置收益 3,602.18 41,306.99 -91.28% 主要系资产处置收益减少所致 营业外收入 285,753.96 45,257.60 531.39% 主要系收到政府补贴同比增加所致 营业外支出 24,411.17 405,118.52 -93.97% 主要公司营业外支出同比减少所致 所得税费用 -1,924,072.84 -7,028,332.77 72.62% 主要系本期递延所得税费用减少所致 3、合并年初到报告期末现金流量表项目 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -64,526,549.67 14,921,606.45 -532.44% 主要系部分客户账期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -11,922,243.99 -24,321,209.69 50.98% 主要系公司本期现金管理所致 筹资活动产生的现金流量净额 -2,647,908.80 -16,944,061.60 84.37% 主要系本期股利分配减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,224 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 信意安 境内自然人 32.76% 58,129,753 43,597,315 不适用 0 陈洪霞 境内自然人 16.11% 28,586,610 21,439,957 不适用 0 天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.18% 7,409,073 0 不适用 0 天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.39% 2,469,689 0 不适用 0 黄钦生 境内自然人 0.48% 850,940 0 不适用 0 董荣霞 境内自然人 0.35% 627,400 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.31% 548,145 0 不适用 0 任杭州 境内自然人 0.29% 520,600 0 不适用 0 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.28% 488,577 0 不适用 0 薛任喜 境内自然人 0.26% 452,900 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 信意安 14,532,438 人民币普通股 14,532,438 天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 7,409,073 人民币普通股 7,409,073 陈洪霞 7,146,653 人民币普通股 7,146,653 天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2,469,689 人民币普通股 2,469,689 黄钦生 850,940 人民币普通股 850,940 董荣霞 627,400 人民币普通股 627,400 BARCLAYSBANKPLC 548,145 人民币普通股 548,145 任杭州 520,600 人民币普通股 520,600 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 488,577 人民币普通股 488,577 薛任喜 452,900 人民币普通股 452,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，信意安与陈洪霞为夫妻关系，信意安担任天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除上述关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中，黄钦生通过普通证券账户持有公司32,800股股份，通过信用证券账户持有公司818,140股股份，合计持有850,940股股份；董荣霞通过普通证券账户持有公司172,200股股份，通过信用证券账户持有公司455,200股股份，合计持有627,400股股份；薛任喜通过信用证券账户持有公司452,900股股份。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司与专业投资机构共同投资的事项 2024年7月，经公司总经理办公会审议通过，同意公司作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人泥藕创业投资（北京）有限公司及其他有限合伙人共同投资设立陵水智选领航私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“智选领航”）。智选领航的总出资额为10,100万元，其中公司以自有资金认缴出资1,000万元，占合伙企业出资总额的9.90%。目前，智选领航已完成工商登记手续并取得海南省市场监督管理局核发的《营业执照》。详见公司于2024年07月16日及2024年09月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》。 2、改聘会计师事务所事项 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于改聘会计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审 计机构。该事项已经公司于2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。详见公司 于2024年08月28日在巨潮资讯网（www.cninfo