天地数码：2023年三季度报告
证券代码：300743证券简称：天地数码公告编号：2023-115 债券代码：123140债券简称：天地转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 167,740,280.18 15.03% 463,070,740.80 5.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,074,004.01 12.67% 39,942,055.37 45.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,147,885.00 -12.03% 37,235,881.14 34.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 82,271,407.95 70.10% 基本每股收益（元/股） 0.10 11.11% 0.29 45.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.00% 0.28 40.00% 加权平均净资产收益率 2.71% -0.08% 8.52% 1.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 910,179,260.90 893,949,030.72 1.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 462,123,423.41 444,943,044.52 3.86% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0877 0.2679 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,612.24 -8,226.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 643,805.07 2,202,694.51 委托他人投资或管理资产的损益 956.50 -1,237,547.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 477,300.00 1,994,660.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,338.95 -21,244.17 减：所得税影响额 145,991.37 224,162.18 合计 926,119.01 2,706,174.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 同比增减 重大变动说明 交易性金融资产 0.00 2,000,000.00 -100.00% 主要系理财产品到期赎回 应收款项融资 5,011,047.72 3,701,777.01 35.37% 主要系报告期应收票据增加所致 预付款项 10,611,761.32 9,851,010.78 7.72% 主要系预付外部材料采购款增加所致 在建工程 19,478,005.10 192,738.68 10,005.91% 主要系本期技改项目增加所致 长期待摊费用 752,721.24 1,282,371.51 -41.30% 主要系报告期内装修项目摊销所致 其他非流动资产 2,178,901.27 186,268.58 1,069.76% 主要系报告期内预付设备款增加所致 交易性金融负债 0.00 1,994,660.00 -100.00% 外汇套期保值业务减少所致 合同负债 6,753,109.99 3,931,870.78 71.75% 主要系本期预收货款增加所致 应付职工薪酬 7,270,866.05 9,011,678.13 -19.32% 主要系年终奖按月计提，上年末金额较大 其他流动负债 2,709,683.64 3,038,529.75 -10.82% 主要系本期预提关税发票陆续到位 长期借款 57,042,083.34 10,008,888.89 469.91% 主要系本期长期借款增加所致 库存股 6,185,991.00 1,302,403.80 374.97% 2023年新增股权激励限制性股票回购义务 其他综合收益 4,568,265.77 -1,906,996.91 339.55% 主要系本期外币报表折算差异所致 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 重大变动说明 税金及附加 3,030,670.78 2,167,233.46 39.84% 主要系销售额增加，税金增加 销售费用 45,843,335.48 38,789,212.66 18.19% 主要系本期出差及办公费用增加所致 财务费用 1,006,619.71 -18,567,440.31 105.42% 主要系本期汇兑收益较去年同期下降所致 投资收益 -1,375,640.65 941,831.73 -246.06% 主要系本期远期结售汇损失 公允价值变动收益 1,994,660.00 -3,354,380.00 159.46% 交易性金融资产公允价值变动 信用减值损失 -52,953.57 125,187.30 -142.30% 主要系本期坏账损失计提冲回 资产减值损失 -1,699,148.2 0.00 - 本期计提存货跌价准备 资产处置收益 -8,226.42 56,153.52 -114.65% 主要系固定资产处置收入增加 营业外收入 116,313.94 55,693.65 108.85% 主要系报告期内赔偿款项增加所致 营业外支出 137,558.11 224,533.02 -38.74% 主要系报告期内营业外支出减少所致 所得税费用 8,772,426.90 5,094,251.58 72.20% 主要系本期利润增加，所得税增加所致 经营活动产生的现金流量净额 82,271,407.95 48,366,813.68 70.10% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -42,244,225.97 26,249,495.88 -260.93% 主要系公司本期投资支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,892,709.33 87,514,100.81 -97.84% 主要借款较上期下降所致 现金及现金等价物净增加额 48,395,154.00 164,977,838.68 -70.67% 主要系经营、投资、筹资活动综合影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,221 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 刘建海 境内自然人 12.21% 17,016,561 12,771,246 潘浦敦 境内自然人 12.14% 16,925,939 16,925,939 韩琼 境内自然人 10.14% 14,129,549 10,626,037 质押 3,226,000 升华集团控股有限公司 境内非国有法人 6.33% 8,827,695 0 李卓娅 境内自然人 4.97% 6,923,337 0 钱小妹 境内自然人 1.97% 2,747,608 0 潘伟忠 境内自然人 1.23% 1,711,196 0 吴梦根 境内自然人 1.14% 1,585,285 0 陈煬 境内自然人 1.09% 1,524,991 0 凌忠良 境内自然人 1.04% 1,448,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 升华集团控股有限公司 8,827,695 人民币普通股 8,827,695 李卓娅 6,923,337 人民币普通股 6,923,337 刘建海 4,245,315 人民币普通股 4,245,315 韩琼 3,503,512 人民币普通股 3,503,512 钱小妹 2,747,608 人民币普通股 2,747,608 潘伟忠 1,711,196 人民币普通股 1,711,196 吴梦根 1,585,285 人民币普通股 1,585,285 陈煬 1,524,991 人民币普通股 1,524,991 凌忠良 1,448,000 人民币普通股 1,448,000 张建英 1,260,186 人民币普通股 1,260,186 上述股东关联关系或一致行动的说明 韩琼先生、刘建海先生、潘浦敦先生于2023年4月28日签订了《共同控制协议书之解除协议》，同时，韩琼先生、刘建海先生二人同意继续保持一致行动关系并另行签订了《一致行动协议》，公司由韩琼先生、潘浦敦先生、刘建海先生共同控制变更为由韩琼先生、刘建海先生共同控制，韩琼先生、刘建海先生为公司实际控制人；升华集团控股有限公司与钱小妹女士互为一致行动人；韩琼先生与李卓娅女士互为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 潘浦敦 13,914,171 793,980 3,805,748 16,925,939 高管锁定股 高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售；2023年4月14日换届离任，潘浦敦先生离任后继续遵守相关承诺及法律、法规的相关规定，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。 张群华 472,295 472,295 0 0 高管锁定股 高管任期届满前离职，已于2023年9月11日全部 解除限售。 韩琼 10,510,537 0 115,500 10,626,037 高管锁定股；股权激励限售 高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售；股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。 周新春 0 0 73,200 73,200 股权激励限售 股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。 张举红 0 0 60,900 60,900 股权激励限售 股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。 董立奇 40,540 27,027 62,427 75,940 高管锁定股；股权激励限售 高管锁定股每年
