安达维尔：2024年三季度报告

证券代码：300719证券简称：安达维尔公告编号：2024-075 北京安达维尔科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 123,866,644.16 -32.64% 365,513,595.46 -11.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,033,103.31 -139.88% 5,288,939.83 -72.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,216,765.78 -158.43% 895,437.24 -95.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -164,783,422.79 -55.80% 基本每股收益（元/股） -0.0355 -139.98% 0.0207 -72.36% 稀释每股收益（元/股） -0.0355 -139.98% 0.0207 -72.36% 加权平均净资产收益率 -0.86% -3.16% 0.49% -1.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,622,682,954.13 1,589,594,818.29 2.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,043,755,656.95 1,085,395,207.11 -3.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,829,122.50 4,897,178.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 78,950.84 277,726.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,664.98 -1,085.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,394.01 -137,573.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 127,856.13 减：所得税影响额 729,469.86 770,187.32 少数股东权益影响额 （税后） 410.82 合计 4,183,662.47 4,393,502.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件退税 12,031,508.79 与经营密切相关且定量持续享受 维修退税 1,373,115.76 与经营密切相关且定量持续享受 加计抵减税额 2,551,814.89 与经营密切相关且定量持续享受 合计 15,956,439.44 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、主要资产负债表项目变动原因分析 资产负债表科目 本报告期末（元） 上年度末（元） 本报告期末比上年度末增减（%） 重大变动说明 货币资金 134,017,174.74 297,476,416.99 -54.95% 主要系支付的材料采购款、应付职工薪酬、年度分红、天津园区土地出让金及在建工程建设增加导致货币资金减少 应收票据 18,287,477.80 12,050,070.96 51.76% 主要系收到应收票据所致 应收款项融资 3,387,518.88 主要系收到应收账款债权凭证所致 预付款项 29,085,348.71 21,532,200.46 35.08% 主要系预付的材料款较上年末增长 一年内到期的非流动资产 354,000.00 主要列示的一年内到期的长期应收款 其他流动资产 2,753,034.69 596,298.96 361.69% 主要系增值税留抵税额较上年末增加 长期应收款 2,086,467.30 1,052,001.21 98.33% 主要系确认的超一年以上应收账款增加 在建工程 20,162,062.76 509,433.96 3857.74% 主要系天津园区的在建工程支出所致 无形资产 46,191,408.05 9,471,527.32 387.69% 主要系支付土地出让金取得天津园区土地使用权所致 长期待摊费用 1,732,240.68 637,772.93 171.61% 主要系厂房装修费用增加 其他非流动资产 5,403,243.73 9,573,895.00 -43.56% 主要系上年期末余额包含预付的土地竞买保证金而本年没有此项内容 短期借款 286,078,039.08 165,156,581.91 73.22% 主要系银行借款增加导致期末余额较上年末增加 合同负债 36,997,776.41 26,357,720.76 40.37% 主要系预收销售款较上年末增加 应付职工薪酬 17,679,923.03 40,373,334.41 -56.21% 主要系上年末应付职工薪酬包含计提的2023年度的年终奖，已于本年发放，所以本期末的应付人工费用较上年末减少 应交税费 6,060,410.89 26,768,986.23 -77.36% 主要系上年末应交税费已于本期支付，所以本期末应交税费较上年末下降 其他应付款 5,834,951.69 13,133,243.19 -55.57% 主要系 1.回购注销未解禁的限制性股票2.未付的报销款项减少 其他流动负债 422,083.82 138,648.27 204.43% 主要系待转销项税额较上年末增加 长期借款 10,000,000.00 主要系为天津园区的在建工程支出发生的项目贷款 预计负债 3,938,216.03 2,990,902.15 31.67% 主要系计提的产品保修费较上年末增加 减：库存股 6,020,217.00 9,201,310.00 -34.57% 主要系回购注销未解禁的限制性股票 二、主要利润表项目变动原因分析 利润表科目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 本报告期比上期增减（%） 重大变动说明 税金及附加 2,485,778.32 3,913,476.22 -36.48% 主要系应交增值税同比下降，相应税金及附加减少 财务费用 4,309,083.26 1,852,476.05 132.61% 主要系银行短期借款利息费用同比增加 其中：利息费用 5,001,689.16 2,690,904.89 85.87% 主要系银行短期借款利息费用同比增加 加：其他收益 16,362,021.59 11,673,473.08 40.16% 主要系收到的政府补助同比增加 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,085.92 -5,158.12 78.95% 主要系交易性金融资产公允价值发生变动 信用减值损失（损失以“-”号填列） -969,671.30 -7,169,314.34 -86.47% 主要系计提的坏账准备同比减少 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,653,052.45 -356,326.77 644.56% 主要系计提的存货跌价准备同比增加 资产处置收益（损失以“-”号填列） 4,940,489.95 -241,166.12 2148.58% 主要系非流动资产处置收益同比增加 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,878.04 19,196,999.49 -99.43% 主要系营业收入同比下降 加：营业外收入 8,492.21 21,805.32 -61.05% 主要系营业外零星收入同比减少 减：营业外支出 189,377.66 284,477.41 -33.43% 主要系产生违约补偿支出同比减少 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -72,007.41 18,934,327.40 -100.38% 主要系营业收入同比下降 减：所得税费用 -4,543,787.33 12,955.71 -35171.70% 主要系递延所得税资产增加 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,471,779.92 18,921,371.69 -76.37% 主要系营业收入同比下降 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 5,288,939.83 19,119,685.47 -72.34% 主要系营业收入同比下降 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -817,159.91 -198,313.78 -312.05% 主要系少数股东投资的子公司净利润同比下降 （一）基本每股收益（元/股） 0.0207 0.0749 -72.36% 主要系归属于母公司所有者的净利润同比下降 （一）基本每股收益（元/股） 0.0207 0.0749 -72.36% 主要系归属于母公司所有者的净利润同比下降 三、主要现金流量表项目变动原因分析 现金流量表科目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 本报告期比上期增减（%） 重大变动说明 收到其他与经营活动有关的现金 13,970,202.35 10,355,630.35 34.90% 主要系收到退回的投标保证金同比增加 购买商品、接受劳务支付的现金 306,205,069.94 234,706,950.45 30.46% 主要系支付的材料采购款同比增加 经营活动产生的现金流量净额 -164,783,422.79 -105,769,285.28 -55.80% 主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 905,500.00 500,250.00 81.01% 主要系处置固定资产同比增加 投资活动现金流入小计 905,500.00 500,250.00 81.01% 主要系处置固定资产同比增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65,868,193.34 10,389,885.41 533.96% 主要系本年度增加了天津园区土地出让金及在建工程项目支出 投资活动现金流出小计 65,868,193.34 10,389,885.41 533.96% 主要系本年度增加了天津园区土地出让金及在建工程项目支出 投资活动产生的现金流量净额 -64,962,693.34 -9,889,635.41 -556.88% 主要系本年度增加了天津园区土地出让金及在建工程项目支出 吸收投资收到的现金 5,000,000.00 -100.00% 主要系上年公司子公司引入少数股东 取得借款所收到的现金 275,999,855.94 133,000,000.00 107.52% 主要系收到的银行短期借款同比增加 收到其他与筹资活动有关的现金 25,555.58 -100.00% 主要系上年收到银行贷款利息减息而本年没有 筹资活动现金流入小计 275,999,855.94 138,025,555.58 99.96% 主要系收到的银行短期借款同比增加 偿还债务所支付的现金 145,159,050.16 40,000,000.00